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第十一章 第十一章 风险管理决策的 风险管理决策的 数理基础 数理基础 损失预测 损失预测第一节 损失预测概述 风险管理人员如何作出决策有赖 于他们对将来损失的预测。这里运用 数学常识来解释损失预测的一种方法 ，这些方法要求风险管理部门完成以 下几项工作： 1收集过去的损失资料，这些 资料可用来预测将来的损失。 2运用简明的方法来编制预测 损失的图表。最常用的方法是概率分 析和趋势分析。 3在预测时，决定在什么情况下运 用概率分析比较合适，在什么情况下运 用趋势分析比较合适。 4了解预测的局限性，并努力使局 限性减少到最小。 如果一家企业的财产损失、净收益 损失、责任损失和人员损失与它的销售 或产品成本一样可以测算出来，那么风 险管理与一般的管理便没有什么两样。 然而，成本最小化的风险管理决策的目 标同其他营业决策是一样的；先算出每 种决策方案的收益和成本，然后选择收 益最大和成本最小的决策方案。第二节 第二节 收集数据 收集数据 预测意外损失要求风险管理人员掌握过 去损失的模式，这些模式可能是固定不变的 ，但更多的情况是将来的情况中有一个因素 是变化的。如果有足够的过去损失资料，风
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