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精选优质文档-倾情为你奉上出纳管理制度第一条 为加强公司的管理工作，规范公司业务流程，特制订本管理制度。 第二条 出纳岗位职责：一、 票据审核及报销1、 出纳审核每周五为报销日，报销人应在每周五之前将票据递交财务部审核报销人将整理好的票据交由出纳审核，出纳负责审核票据真实性、合法性、准确性及业务相关性。发票必须准确合法，支出凭单必须有领导签字，费用报销单必须写明此次报销的具体事由，对于不符合规定的票据应予以退回，知道修改正确予以报销。如遇领导（王总）出差，需由范总审核并签字方可执行。付款金额大于等于5000元的，需在每日5点前向王总报告。2、 会计复核出纳将初审好的票据交由会计进行复核。3、 领导签字审批及报销经由会计复核无误后的票据交由领导审批签字，并办理报销款结付。4、 支付员工报销款每周五，出纳根据每个员工的报销金额，结付报销款，由领款人签字确认。二、国内银行付款根据各部门提交的付款申请单，办理款项支付事宜，付款申请单必须由领导审批签字，财务复核签字，方可支付。1、 网银办理支付出纳根
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