海南东方接待办公室部门2017.DOC

1、1海南省东方市接待办公室部门 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表 .3（二）收入决算表 .3（三）支出决算表 .3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .4

2、（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .52（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .6（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责东方市接待办公室主要职能职责是负责市委、市政府、市人大、市政协领导和四套班子办公室来访东方客人的接待工作；负责落实市领导、“四办”领导安排的接待和会见活动；负责来访的内宾食宿及陪同参观等接待活动的调度协调工作；负责协助有关部门向客人介绍情况；协调管理好主要接待基地，主动安排好客人

3、的对待迎送工作，为客人创造安全舒适的居住环境；完成市领导交办的其他工作。（二）机构设置纳入 2017 年度部门决算编制范围的是东方市接待办公室本级，无下属单位。二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017 年度部门决算情况说明（

4、一）收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 581.4 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 150.4 万元，增长 34.9%。主要原因是 2017 年末我单位增加了公务员食堂经费、接待任务比2016 年有所增多。（二）收入决算情况说明本年收入合计 581.4 万元，其中：财政拨款收入576.39 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元；事业收入0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5.02 万元，占 0.9%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 569.22 万元，其中：基本支出 50.49 万元，占 8.9%；项目支出 518.

5、73 万元，占 91.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。5（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入、支出总计 595.56 万元。与2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 85.45 万元，增长 16.8%。主要原因是 2017 年末我单位增加了公务员食堂经费、接待任务比 2016 年有所增多。、接待任务比 2016 年有所增多。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 567.94 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2016

6、年度相比，财政拨款支出增加 85.02 万元，增长 17.6%。2.财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 567.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.24 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出（类）支出 62.54 万元，占11.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.24 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）支出 2.92 万元，占 0.5%。3.财政拨款支出决算具体情况2017 年度财政拨款支出年初预算为 546.35 万元，支出决算为 567.94 万元，完成年初预算的 104%。其中：（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）

7、及相关机构事务（款）行政运行（项）6年初预算为 48.52 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，造成实际支出减少。（2）社会保障和就业（类）年初预算为 7.31 万元，支出决算为 62.54 万元，完成年初预算的 855.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年 6 月 1 日起公务员食堂由我办接管经营，10 份东方市机关事务管理局转来公务员食堂经费 56.99 万元（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 106%。决算数与预算数基本持平。（4）住房保障（类）

8、年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数与预算数基本持平。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 50.49 万元，其中：人员经费 44.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 6.06万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。7（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“

9、三公”经费支出决算总体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 544.00 万元，支出决算为 369.18 万元，完成预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制公务用车运行维护费；二是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制接待规模和标准。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.40 万元，占 2.5%；公务接待费支出决算 359.77 万元，占 97.5%。具体情况如下：（1） 因公出国（境）

10、费支出 0 万元。（2） 公务用车购置及运行费支出 9.40 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。公务用车运行支出 9.40 万元，主要用于公务车的保险、维修保养费，下乡扶贫和出差的燃油费。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.168万元，下降 18.6%。主要原因是格控制公务用车运行维护费。（2）公务接待费支出 359.77 万元，其中：其中：外宾接待支出 0 万元。2017 年度共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 359.77 万元，主要用于接待各项检查组来人、其他市县对口

11、单位来人、相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。2017 年度共接待国内来访团组数 1100 个，来宾 11992 人次。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 183.83 万元，增长 104.5%。主要原因是 2017 年脱贫攻坚、各市县交流检查工作等相关的接待相较 2016 年有所增多。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况该项工作由财政监督检查局组织开展，于 8 月开始进行，目前正在开展当中，尚未出报告。2.部门决算中项目绩效自评结果该项工作由财政监督检查局组织开展，于 8 月开始进行，目前正在开展当中，尚未出报告。3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）无4.其他以部门为

12、主体开展的项目绩效评价报告（如有）9无（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况2017 年度东方市接待办公室机关运行经费 6.06 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016 年度减少 0.64 万元，降低 9.6%。与 2016 年基本持平。2.政府采购支出情况2017 年度东方市接待办公室政府采购支出总额 10.596万元，其中：政府采购货物支出 10.596 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。3.国有资产占用情况截至 2017 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中

13、，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本部门占用房屋面积 0 平方米。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助10活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收

14、入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任