精选优质文档-倾情为你奉上费用报销管理制度1目的为了规范各部门费用报销管理流程,有效控制费用开支,特制定本制度。2适用范围此制度适用于公司各部门。3 换版说明本制度为新起草制度。4外来费用凭证审核要求4.1外来费用凭证主要包括以下两类公司外购货物或劳务所取得的发票，如：增值税专用发票、普通购货（劳务）发票、定额发票（如招待费发票）、税务部门的窗口专用发票等。国家行政事业单位开据的营利事业资金往来统一票据，如行政性收费票据、事业性收费票据等。公司与其他单位的经济往来中，开据的收据不得作为费用凭证列支公司的成本费用。4.2单据合法性要求报销费用时，填写公司统一印制的报销单或差旅费报销单。内容填写要清楚完整，一律用蓝、黑色钢笔或中性笔填写，报销金额与所附发票金额要一致或小于发票金额（大小写金额相符），金额一经填写不得擅自涂改，并准确填写附件的张数、报销日期，报销单上，必须有经办人员以及部门第一负责人或第一负责人的授权人亲笔签字，报销时需要同时提供授权书原件。要求所附的发票及收据必须正规合法，具体要求为：（1）票据合法：发
