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公司财务 学习创造价值主讲:张宇电话:0451-85911265单位:哈尔滨德强商务学院第四章： 融资决策 * * 1 1资金需要量预测 可转换债券 12教学内容： 认股权证 3Date2 教学目标：v 本章介绍资金需要量的预测、可转换债券和认股权证，了解可转换债券及认股权证的含义、特点，掌握可转换债券及认股权证的价值计算。 Date3 第一节 资金需要量预测一、资金需要量预测的含义v 资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求，对未来所需资金的估计和推测。预测方法因素分析法销售百分比法资金习性法Date4 第一节 资金需要量预测二、因素分析法 含义 又称分析调整法，是以有关项目基期年度的平均资金需要量为基础，根据预测年度的生产经营任务和资金周转加速的要求，进行分析调整，来预测资金需要量的一种方法。 计 算公式 资金需要量=（基期资金平均占用额-不合理资金占用额）（1预测期销售增减率）（1预测期资金周转速度变动率） 特点计算简便，容易掌握，但预测结果不太精确。适用范围用于品种繁多、规格复杂、资金用量较小的项目。Date5 【例题】甲企业上年度资金平均占用额为2200万元，经分析，其中不合
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