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精选优质文档-倾情为你奉上财务会计管理制度第一章 总则第一条 为了规范本公司财务会计工作，加强财务收支管理，根据企业会计准则和行业财务会计制度相关规定，结合本公司实际情况，规定本制度。第二条 本公司实行单独核算、自负盈亏，依法纳税并接受有关部门的检查监督。本公司财务管理与会计核算由分管财务的副总经理管理。内部设立综合管理部并配备专职财务人员。第二章 财务管理制度第三条 货币资金管理1对现金的管理（1）遵守现金管理条例的规定；（2）管理好现金日记账，逐日逐笔记载现金收、支账目，做到日清月结和账款、账表相符；（3）现金收入要及时送存银行，出纳保险柜现金存放量不得超过限额，以确保资金安全。收入现钞必须当面进行真伪辨别；（4）会计人员未复核和制作记账凭证，出纳员不得支付现金；（5）周末、月末对现金进行清查，并编制现金盘点表，以保证账款相符、账表相符，盘点后如发现长短款，应查明原因，及时处理；（6）严禁公款私用，白条顶库，擅自挪用资金；（7）对超过授权金额和范围的现金支付，必须报告分管副总经理签批同意后才能办理。2根
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