海南东方大田初级中学2017.DOC

1、1海南省东方市大田初级中学 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表 .3（二）收入决算表 .3（三）支出决算表 .3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .4（

2、四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .52（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .6（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责为实施初中和小学义务教育促进基础教育发展。为中、小学学历教育及相关社会服务。（二）机构设置纳入东方市大田初级中学 2017 年度部门决算编制范围的仅为本单位。二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件

3、）（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）4三、2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 1420.68 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 53.74 万元，下降 3.6%。主要原因：一是项目拨款减少；二是人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计 1394.09 万元，其中：财政拨款收入1390.1

4、3 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 3.96 万元，占 0.3%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 1352.79 万元，其中：基本支出1180.41 万元，占 87.3%；项目支出 172.38 万元，占 12.7%；上缴上级支出 0 万元 0；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入、支出总计 1416.72 万元。与2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 57.7 万元，下降 3.9%。主要原因：一是项目拨款减少；

5、二是人员减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 52017 年度一般公共预算财政拨款支出 1349.83 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 98 万元，下降 6.7%。2.财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1349.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1008.47 万元，占74.7%；社会保障和就业（类）支出 154.22 万元，占 11.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 107.14，占 7.9%；住房保障（类）支出 80 万元，占 6%。 3.财政拨款支

6、出决算具体情况2017 年度财政拨款支出年初预算为 1302.94 万元，支出决算为 1349.83 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：（1） 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 930.27 万元，支出决算为 973.76 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整导致社保缴费增加，年中已做预算追加。（2 ） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 176.22 万元，支出决算为 143.42 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。（3 ） 医疗卫生与计

7、划生育（类）行政事业单位医疗6（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为 114.25 万元，支出决算为 68.14 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。（4 ） 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 82.2 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 1180.02 万元，其中：人员经费 1174.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚

8、恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 5.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7为 2.13 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制接待规模和标准。 2. “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

9、中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：本校无三公经费支出。学校的三公经费由财政专户以项目形式下达，因此学校的三公经费支出在项目表中体现，不在一般公共预算财政拨款基本支出决算表中反映。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况该项工作由财政监督检查局组织开展，于 8 月开始进行，目前正在开展当中，尚未出报告。2.部门决算中项目绩效自评结果该项工作由财政监督检查局组织开展，于 8 月开始进行，目前正在开展当中，尚未出报告。3.财政专项资金绩效重点评价情况该项工作由财政监督检查局组织开展，于 8 月开始进行，目

10、前正在开展当中，尚未出报告。（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况82017 年度东方市大田初级中学机关运行经费 0 万元。主要原因是：学校为事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况2017 年度东方市大田初级中学政府采购支出总额 0.5万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。3.国有资产占用情况截至 2017 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。本部门占用房屋面积 4,477,516.00 平方米，其中：

11、办公用房 1,208,120.00 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）3,269,396.00 平方米。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的9“财政拨款收入”“事业收入 ”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

12、定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务

13、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二） “三公” 经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际10旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。