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精选优质文档-倾情为你奉上企业财务管理制度*商业管理集团有限公司二一七年四月专心-专注-专业第一章 资金管理一、目的规范资金管理，有效管控资金使用规范，提升资金使用效率。二、术语解释公司资金管理包括现金、银行存款及各类相关票据管理。资金管理在遵守相关的法律法规的框架下，遵守公司的管理制度。三、主要内容资金管理主要包括现金的提取和保管、银行账户的管理、收款、开票、付款、费用报销、个人借款管理、银行票据、内部资金划拨、财务类印章管理。四、管理细则事项管理标准(一)现金的提取和保管现金每次提取的额度不得超过伍仟元、需安全保管、定期盘点，具体参照现金提取及保管要求。文件表单文件：现金提取及保管要求表单：现金盘点表(二)银行账户管理银行账户管理包括银行账户的开立、使用、变更、撤销及核对等内容，具体参照银行账户管理要求。文件表单文件：
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