1、2017 年度财务分析2017 年，是公立医院改革加速推进的一年，也是我院强管理、抓行风、增后劲的关键年。在新的政策、环境下，在院领导的大力支持和各科员工的共同努力下，圆满完成各项工作任务，现将本年度的财务工作分析如下：一、收入情况：（一）、2017 年完成业务收入 57699 万元，较去年同期业务收入 54600 万元，增收 3099 万元，增长率为 5.68%。1、2017 年门诊收入 23488 万元，2016 年门诊收入 20578 万元，同比增加 2910 万元，增长 14%,其中：门诊药品收入 7469 万元，同期增加 464 万元。2、2017 年住院收入 33903 万元，20
2、16 年住院收入 33143 万元，同比增加 760 万元，增长 2.2%，其中：住院药品收入 8160 万元，同期减少 2561 万元。3、2017 年其他收入 308 万元，2016 年其它收入 880 万元，同比减少 572 万元，下降 65%。（注：2016 年度其它收入中含便民门诊药房收入，2017 年度便民门诊药房收入计入医疗收入）（二）、2017 年财政基本补助收入 2090 万元，2016 年财政基本补助收入 23953 万元，比去年同期减少 21863 万元。 （注：2016 年财政基本补助收入中含 22000 万元新址建设费）。二、支出情况：（一）、2017 年的业务支出为
3、 59651 万元, 2016 年业务支出为56249 万元，同比增加 3402 万元，增长 6.05%。主要数据分析如下：1、人员经费：2017 年人员经费支出 27068 万元，比去年同期增加 5430 万元，增长 25.1%。主要项目分析如下：基础性绩效工资总计发放 4680 万元，比去年同期增加 349 万元。社会保障缴费为 5355 万元，比去年同期增加 1387 万元。奖励性绩效奖金总计发放 5393 万元，比去年同期增加 1488万元。职工住房公积金 1959 万元，比去年同期增加 418 万元。2、卫生材料费：2017 年卫生材料费 9389 万元，比去年同期增加355 万元，
4、增长 3.93%。3、 药品费：2017 年药品费 15567 万元，比去年同期减少 1659万元，下降 9.63%。4、固定资产折旧费：2017 年固定资产提取折旧费 1425 万元，比去年同期增加 426 万元，增长 42.65%。 5、提取医疗风险基金：2017 年提取医疗风险基金 272 万元，比去年同期增加 111 万元，增长 68.95%。6、其他费用：2017 年其他费用 5888 万元，比去年同期增加 1274万元。其中主要项目分析如下：（1）、办公费 125 万元，比去年同期减少 2 万元。（2）、印刷费 15 万元，比去年同期减少 10 万元。（3）、咨询费 1 万元，比去
5、年同期减少 13 万元。（4）、水费 109 万元，比去年同期增加 46 万元。（5）、电费 638 万元，比去年同期减少 132 万元。（6）、取暖费 452 万元，比去年同期减少 160 万元。（7）、物业管理费 1276 万元，比去年同期增加 104 万元。（8）、差旅费 81 万元，比去年同期增加 25 万元。（9）、维修费 555 万元 ，比去年同期减少 414 万元。（10）、培训费 215 万元，比去年同期增加 55 万元。(11)、接待费 3 万元，比去年同期增加 1 万元。(12)、劳务费 18 万元，比去年同期减少 24 万元。(13)、公车运行维护费 69 万元，比去年同
6、期减少 29 万元。(14)、其他商品和服务支出 2122 万元，比去年同期减少 260 万元。7、其他支出：2017 年其他支出 45 万元，比去年同期减少 479 万元。 （注：2016 年其它支出含便民门诊药房药品成本支出）8、财政项目补助支出比去年同期少 22000 万元，2016 年财政项目补助支出含新址建设款 22000 万元。9、无形资产摊销 41 万元，比去年同期增加 12 万元。三、资产情况：2017 年度资产总额为 115626 万元，其中：房屋建筑物：85256 万元，医疗专用设备 30798 万元，通用设备为 2563 万元。四、经营指标1、门诊人次、出院人次2017
7、年门诊人次 723626 人次，2016 年同期 676637 人次，同比增长 46989 人次，增幅为 6.9%。2017 年出院人次 40724 人次，2016 年同期 39383 人次同比增长 1341 人次，增幅为 3.4%。2、门诊均次、住院均次2017 年门诊均次费用 325 元，住院均次费用 8138 元，同比略有下降。3、药占比（含中草药）：2017 年药占比为 27%， 2016 年同期为33%，同比下降 6 个百分点。4、百元收入消耗卫生材料（不含药品收入）：2017 年百元收入消耗卫生材料为 22.5 元，2016 年同期为25.1 元，同比下降 10.4%。2017 年，在院党委班子的领导下，我们将不断持续改进和完善各项工作,我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热情创出更优业绩，为医院的经济发展保驾护航。
