观光湖游船码头建设项目可行性研究报告.doc

1、*县*生态观光实业有限公司观光湖游船码头建设项目可行性研究报告二 一六年六月目 录第一章 总 论 . 1一、建设单位概况 .1二、 项目编制依据 .2第二章 背景及必要性 .3一、背景 .3二、项目建设的必要性和可行性 .4第三章 项目选址与建设条件 .8一、项目建设条件 .8第四章 项目建设目标、内容 .12一、建设目标 .12二、建设内容 .12第五章 项目投资及效益 .13一、项目投资 .13二、资金来源 .13三、建成后经营管理 .13四、 项目建成后经营管理 .13第六章 项目建设方案 .16一、经营和管理机构 .16二、工程建设进度 .16第七章 环境保护与劳动安全 .17一、环境

2、保护 .17二、劳动安全 .19第八章 项目组织制度 .21一、项目管理制度 .21二、人员管理制度 .21三、生产管理制度 .21四、财务管理制度 .22五、卫生防疫制度 .22第九章 结论建议 .341第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称项目名称：*县*生态观光实业有限公司观光湖游船码头建设1.1.2 项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：*县*生态观光实业有限公司法人代表：*注册资本：5000 万元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2009 年 4 月 14 日1.1.3 建设地点、建设规模、建设性质、建设期限、建设内容一、建设地点：*县*镇邢家堡

3、村南2、建设性质：新建三、建设规模：项目区水域面积约 360 亩，游船码头占 50亩，建设集生态观光、生态绿化、游湖观赏渡轮、竞赛划艇、游湖电动船、游湖脚踏船等为一体的综合性码头。四、建设期限：建设期为 6 个月，从 2016 年 7 月到 2016年 12 月五、建设内容：21、可供游客乘船游览的 1 处游船码头。2、购买游船 50 艘，救生艇 3 艘。3、配备游船充电设施、售（检）票处、游客休息处、护栏、及安全救生防护设施等。4、建设宽 2.5 米，长 4000 米的沿湖观光慢行道，以及道路两旁绿化等。1.1.4 资金构成项目估算总投资 405.3 万元，除申请政府有关部门扶持外，全部由单

4、位自筹。1.2 可行性研究报告编制依据国家发展和改革委投资项目可行性研究指南 （中国电力出版社 2002 年版） ；山西省人民政府关于太行、太岳山、革命老区、贫困地区产业扶持实施办法 ；山西省人民政府 关于雁门关外生态畜牧经济区建设实施办法 ；大同市人民政府办公厅关于印发大同市财政扶持非公有制企业发展专项资金管理办法 ；*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；*县康养产业发展规划纲要 （20162025 年）项目单位提供的相关资料1.3 主要技术经济指标3主要技术经济指标汇总表序 号 指 标 名 称 单 位 数 值1 年 均 收 入 万 元 3841.1 游 客 人 数 万 .人 次 6

5、1.2 利 润 .人 次 元 582 项 目 总 投 资 万 元 405.32.1 建 设 投 资 万 元 382.32.2 流 动 资 金3 年 均 销 售 收 入 万 元 3844 年 均 税 金 及 附 加 万 元 18.195 年 均 企 业 所 得 税 万 元 47.656 年 均 毛 利 润 万 元 190.617 年 均 利 税 万 元 65.848 年 均 净 利 润 万 元 142.969 所 得 税 后 投 资 利 润 率 % 35.27%10 投 资 利 税 率 % 11.76%11 销 售 净 利 润 率 % 35.27%12 销 售 毛 利 润 率 % 47.03%1

6、3 内 部 收 益 率 （ 全 部 投 资 ， 所 得 税 后 ） % 56.8%14 全 部 投 资 财 务 净 现 值 （ 1C=10%) 万 元 25615动 态 投 资 回 收 期 （ 含 建 设 期 0.6 年 ）年 3.4416静 态 投 资 回 收 期 （ 含 建 设 期 0.6 年 ）年 2.7217 盈 亏 乎 衡 点 （ 正 常 年 份 ） % 45.25%1.4 项目综合评价本项目总投资 405.3 万元，本项目建设投资除各级政府部门的扶持外，全部自筹。项目运营后，可实现年均销售收入384 万元，实现年均利润 190.61 万元、项目投资利润率47.03%、实现年均利税

7、47.65 万元、项目投资利税率 11.76%，所得税后动态投资回收期（含建设期 0.6 年）3.44 年、所得税4后静态投资回收期（含建设期 0.6 年）2.72 年。正常生产年份，企业盈亏平衡点为 45.25%,即只要高于生产能力的 45.25%企业就会有盈利，敏感性分析表明本项目具有较强的抗风险能力。隨着旅游业的深入发展，满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。 “休闲农业”就是新生旅游产品中的一朵奇葩。“休闲农业”旅游是城市需求和农村特别是城郊农业综合资源相互适应、相互作用的结果，开辟了一条传统农业增加收入，调整结构的新路子同时也为广大农民改变精神面貌，加快文明进程提供了机遇。20

8、02 年国家旅游局在全国开展创建“全国工农业旅游示范点”工作对各地“休闲农业”起到了极大的推动作用。 “休闲农业”随旅游业兴起而出现，它适应现代人从物质到精神的日趋多样化的需求，让人流连山水、游赏名胜、寻访古迹、聆听传说、把玩民俗，从而得到身心的调适、知识的增长和精神境界的提升。 “休闲农业”不是农业文明的简单堆砌，应考虑地域特色，在“今”与“特”上发展，更是农耕文明的优秀因素的展示，面向都市，而不是都市化。*县水多地广草丰，区位优势显著，人文资源丰富，生态环境宜人，阳和大地呈现着蓬勃的生机，蕴藏着无限的商机。近年来，*县委、县政府认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“财政脱困、农民脱贫”两大目标

9、，依托交通区位资源优势，大力实施“大开放、大开发、大招商、大发展”四大富民强县5战略，传统农业正在向现代高效农业转变，绿色蔬菜、高效畜牧、特色杏果、优质杂粮四大农业特色产业基地基本形成；人文资源正在向旅游经济转变，温泉度假、长城采风、塞外观光等旅游服务业蓬勃兴起。*县经济社会呈现出重点突破、整体推进、和谐发展的可喜局面。*县*生态观光实业有限公司正是利用自身资源优势，宣起了现代休闲农业开发的新高潮。6第二章 项目背景2.1 项目的由来全国休闲农业发展“十二五”规划指出：到 2015 年，休闲农业将成为横跨农村一二三产业的新兴产业，成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求的民生产业，成为缓解资源约

10、束和保护生态环境的绿色产业，成为发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业。休闲农业是一种以农业和农村为载体的新型休闲农业业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多祥化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一休闲农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的休闲农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看

11、农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发迖国家 20 世纪 70 年代就已形成产业规模，进入 90 年代，随着我国人民生活水平的提高观7光休闲农业也应运而生。休闲农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。在休闲农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的 5 至

12、10 倍。休闲农业基地不是人们通常所述的与休闲农业、旅游农业、高效农业等同意义上的休闲农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。休闲农业基地是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。休闲农业基地是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多祥，这是休闲农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是