交通基础设施建设投资方（铁路、公路、机场、港口）从项目.doc

1、江苏方洋集团工程项目管理信息化平台及 OA 系统任务书江苏方洋集团有限公司2016 年 4 月 8 日目 录一、集团简介与信息化现状 .4二、集团项目管控层级架构 .4三、系统开发及实施原则 .4四、系统总体需求 .5五、软件结构需求 .7六、项目管理系统实施范围、内容及管理层次 .71、 实 施 范 围 .72、 实 施 内 容 .73、 实 施 深 度 与 管 理 层 次 .8七、主要功能模块和内容（包含但不限于） .81、 系 统 总 览 .92、 个 人 中 心 .93、 基 础 数 据 编 码 .104、工程项目体系与组织体系规划 .105、 投 资 计 划 与 统 计 管 理 .1

2、06、 项 目 立 项 .117、 前 期 管 理 .118、 设 计 管 理 .129、 投 资 管 理 .1210、 资 金 管 理 .1311、 招 标 （ 采 购 ） 管 理 .1312、 合 同 与 计 量 支 付 管 理 .1413、 进 度 管 理 .1514、 质 量 安 全 管 理 .1615、 档 案 管 理 .1616、 项 目 验 收 移 交 .1717、 领 导 查 询 .1718、 知 识 管 理 .1819、 系 统 管 理 .1820、 与 相 关 系 统 的 对 接 .18八、办公自动化 .181、 公 文 管 理 .182、 流 程 管 理 .193、 内

3、部 沟 通 .194、 日 志 管 理 .205、 会 议 管 理 .206、 任 务 管 理 .207、 车 辆 管 理 .208、 外 部 邮 件 .209、 物 品 管 理 .2010、 考 勤 管 理 .2111、 接 待 管 理 .2112、 移 动 办 公 .21九、其它要求 .21十、实施计划和时间进度要求 .22十一、提交成果 .22一、集团简介与信息化现状江苏方洋集团有限公司成立于 2009 年 4 月，是由连云港市人民政府出资设立的国有独资公司，经授权，由示范区管委会代行出资人职责。公司成立初期主要承担示范区重大基础设施建设、市政公用工程、公共服务平台等建设任务，经过 6

4、年多的快速发展，集团总资产达 345亿元，现拥有物流、科技、水务、现代服务、工程管理、置业等 子公司共计 23 家，其中二级子公司 11 家。主营业务涵盖实业投资、园区配套服务、生态环境建设和地产开发四大业务板块。方洋集团的建设项目管理是一个复杂的系统工程，项目类型多、投资额度大、专业类别广、管理层次多、外部综合制约因素多，需要整体性的协调和控制，目前集团已建立云计算中心，拥有云计算机房、服务器和存储器，有线和无线网络在办公区域实现了全覆盖，但尚未建立信息化运营管控平台和 OA 办公等系统，只有金蝶 K3 财务管理软件，采用的手工作业辅助计算机单机应用的形式，无法适应建设项目全周期管理的需要，

5、迫切需要建立适合国内业主方多项目管控的、基于计算机网络技术的项目管信息系统，以规范和解决项目体系管理、流程管理、规范管理等问题，实现从投资计划、前期到验收转固等全周期全方位的项目管控，以及工程相关信息数据共享，提高集团管理效率和信息化管理水平。二、集团项目管控层级架构 管 委 会（ 审 计 委 员 会 财 政 局 规 建 局 招 标 办 国 资 办 监 察 室 ）方 洋 集 团（ 工 程 管 理 部 合 同 管 理 部 综 合 管 理 部 总 工 室 财 务 部 审 计 办 ）监 理 咨 询 子 公 司 设 计总 承 包 单 位项 目 部 项 目 部材 料 设 备 供 应 商分 包 分 包业

6、主 方项 目 管 理投 资 /监 管方 项 目 管 理承 包 方项 目 管 理三、系统开发及实施原则在系统架构的设计上应充分考虑到方洋集团的长远发展需求，统一规划、统一布局、统一设计。在实施过程中，要时刻结合方洋集团的实际情况，遵循“统筹规划、分步实施，互联互通、先进可靠，经济实用、灵活方便，统一标准、统一规范，技术先进、成熟运用，集中建设、分布应用”的原则逐步扩展，以保证系统的完整性和投资保护。1、实用性原则：以现行需求为基础，充分考虑未来发展的需要来确定系统规模，功能模块子系统以插件方式扩展。2、个性化原则：能够提供个性化的服务，针对不同的系统用户设计不同的操作界面、操作内容及操作流程，方

7、便于用户的使用。3、接口扩展性原则：系统能够提供比较良好的接口，便于系统的维护与修改，同时可以比较方便的进行业务流程的修改及整合。4、安全性原则：本系统服务于方洋集团业务拓展及办公需要，对安全级别要求较高。系统应能提供网络层的安全手段，防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作。合理划分平台的网络接入功能、信息展示功能、应用互联功能和内部核心数据管理功能，保证各个部分之间的相互独立和安全；应充分考虑网络的稳定性、带宽、QoS、安全可靠性以及与其它网络的互联互通；系统会话需具有时效性，超过一定时间自动断开连接，并可以根据系统需要自定设置时效时间。系统提供和支持用户访问平台的多种身份认证手段

8、，支持外部安全认证，如域认证、 数字证书、动态令牌口令认证等，具备信息传输加密及访问授权等功能，提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用。5、可靠性原则：系统设计应能有效的避免单点失败，在设备的选择和关键设备互联时，应提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复；发生意外断电或设备故障时，必须保证最新录入的数据得到备份和完全恢复。6、成熟和先进性原则：系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面应采用国际上先进、成熟、实用的技术。6、规范性原则：系统设计所采用的技术和设备应符合国际标准

9、、国家标准和业界标准，为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。7、开放性和标准化原则：在设计时，要求提供开放性好、标准化程度高的技术方案；设备的各种接口满足开放和标准化原则。8、可扩充和扩展性原则：所有系统功能不但要满足当前需要，并在扩充模块后要满足可预见将来需求，保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能保护现有的投资，且保证现有系统的完整性不受影响，降低系统维护升级的复杂程度。9、灵活性原则：项目管理信息系统将针对不同类型的信息访问者提供不同的信息展现内容，使综合管理信息平台的使用者根据自身对信息的访问要求，迅速获取相关的内容信息，从而充分发挥综合管理信息平台的渠道、桥梁作用；门

10、户的内容及展现方式应能够灵活的配置、发布。10、可管理性原则：整个系统应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于进行系统配置，并能在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监控，并可以进行远程管理和故障诊断。11、统一性原则：将方洋集团所有资源与信息系统进行有效融合，在此基础之上进行统一规划、统一设计、统一开发、统一使用等，为所有用户提供强大的办公、管理、决策系统。包括统一的系统建设、统一的身份管理、统一的资源展现、统一的界面美工设计等。四、系统总体需求总需求：要求建立工程项目管理信息系统平台、OA 办公自动化系统、数据中心和统一门户。建立过程项目信息化平台。采用模块化、集成化、平台

11、化的思路，建立一套安装并运行在统一系统平台上的、采用统一规划的数据库、统一整合的业务流程、模块与模块之间以及子系统与子系统之间完全互联互通形成开放式、可扩展的工程项目管理信息平台；建立统一的数据中心。将工程信息数据和财务数据等科学有效地进行一体化规划管理、有机整合，形成统一的数据分析与决策系统，信息资源集中展现。建立项目、合同、土地等相关的数据库系统，并建立完善的工程项目管理业务流程、完整的数据统计分析体系，贯穿项目全生命周期对业务流、资金流、信息流进行一体化管理，实现跨越业主方多部门、多子公司、上级审批机构、各参建单位的高效的协同管理和信息有权限共享，实时反映项目任意时刻的动态投资与工程进度

12、，从而全面实现对投资项目各个阶段的信息掌控，为各级领导提供方便、直观的分析决策数据和图表。建立 OA 办公自动化和统一门户。与集团日常办公需要和项目管理系统相结合，建立基本的 OA 办公自动化系统，实现与工程项目系统的业务流、审批流的整合统一，并整合集团内外网，建立统一的信息门户，实现统一用户管理、统一认证管理、统一接入管理、统一权限管理、统一展现管理、统一策略管理、统一安全管理、应用系统集成等功能，并实现单点登录。1、业务财务办公一体化，系统功能模块化与集成化，强调共享与协同。建立项目完善的业务流程、完整的数据统计分析体系和高效的协同管理平台，系统和各模块安装并运行在同一集成的系统平台上，采

13、用统一门户、统一规划的数据库、统一整合的业务流程和审批流程，建立办公自动化系统，支持与金蝶财务 ERP 系统和未来将要实施的资产管理系统、人资管理系统、档案管理系统等相关系统的业务集成、数据共享，实现跨系统或模块之间的信息数据互联互通，实现信息关联和数据交换。2、在基于网络、私有云和数据库的支持下完成工程全生命周期的各阶段管理工作，实现业主方多项目、多角度、多层级的全方位项目管理与控制，实时掌控项目进展动态和信息，进行信息资源整合与分析，提供各类决策参考数据。系统中项目管理信息基础数据库需完整、准确地反映所有项目的综合信息数据，反映项目实施的进度、费用等各方面信息。3、项目管理信息系统应包括且

14、不限于以下功能模块：计划管理、前期管理、招标（采购）管理、合同管理、设计管理、进度管理、投资（变更）管理、资金管理、质量安全管理、文档管理、验收与移交、系统总览、流程审批、沟通及事务管理、个人中心、OA 等，系统中能实现实时的数据采集、整理、汇总、处理、分析、利用和共享等。4、建立集团和各子公司架构树、集团和各子公司管理下的项目树、合同树结构，以及统一的项目编码、合同编号规则和数据模型并应用于各个功能模块，达到对全部项目数据进行采集或批量导入，建立项目间数据的自动关联和信息查询跟踪，对未开工项目进行计划和前期管理，对已完工项目进行信息查询，对在建项目反映工程进度的实时状况，对项目进展进行预测，

15、有关项目的具体内容根据需要可进行查询及控制，并能生成各种定制化多维度的数据视图及数据报表，实现数据视图及数据报表的保存及打印，智能化的根据需求生成集团各层次使用人员的统计报表功能；形成完好、正确的决策分析报表供领导分析。5、针对不同的管理层次建立不同的业务管理模型，设置不同的权限，提供灵活的沟通方式，实时的、定向的通讯。系统中项目信息需在业主方各层级各部门之间和参与项目实施的各单位之间实现分层级有限共享，确保各个方面之间的信息沟通。同时，也要根据各个方面角色、功能、责任、权限的不同，保证较强的权限设定和管理功能，确保项目数据的安全和信息管理的规范。6、根据公司项目管理工作制度和工作流程灵活设定

16、系统内的信息处理流程和工作流程，实现统一界面下的个性化视图定制、报表定制，灵活的流程处理，实现项目管理过程中各参建单位和集团各部门之间项目管理相关文档发送和审批的固定流转和自由流转，支持审批、流转、会审、会签、分发、反馈、归档等。7、系统需具备多级权限管理功能，实现项目级、合同级、数据级权限设置，项目管理信息系统必须与项目管理的实际需要相适应。系统按照业务流程相关关系进行划分，以保证系统功能的完整性，以一个统一的标准进行收集、整理和处理信息，使信息实时、精确地流通；建立闭环工作流流程，引入先进的管理思想和方法，优化完善工作流程，减少管理环节的消耗，系统支持正确、灵活、复杂的流程定义和监控流程的

17、流向以及执行情况，提高企业的运作效率。8、系统要体现计划管理、过程控制和流程管理的重要性，要充分利用目前项目管理的成果，包括四级预算体系、网络计划技术、项目管理体系等。系统运转须以各项管理制度、流程、标准和规范作保证。系统要贯彻工程全寿命周期信息管理的思想，保证信息的连续性，相关功能在项目完成后能继续使用。9、系统具有广泛的编码体系，包括项目编码体系、组织结构编码体系、成本科目编码体系、合同编码体系等。五、软件结构需求以云计算中心硬件设施为基础，构建架构灵活、扩展性强、支持多元化业务拓展、覆盖整个集团 OA 办公和工程项目管理的一体化平台，并建立实现各种异构系统的数据同步和数据流转的数据中心和

18、数据交换平台；要求构建集团、部门、子公司、个人门户，实现门户整合、集中管控、沟通协作、多系统集成和数据的无缝对接、经营报表整合、知识管理、流程管理、移动办公等结构功能。1、项目管理信息系统的各个软件的数据库服务与应用服务应分离，数据库服务器统一管理，便于对数据的备份和恢复。2、系统的开发技术体系与开发平台应为当前国际标准成熟的开发体系和平台，同时应具备良好的平台互操作能力。支持国际成熟的组件接口与通讯（WSDL, HTTP，JMS，SOAP 等）等标准或规范。并且系统须能支持目前市面流行的国际化商业化中间件与应用服务器产品和平台，选用先进的模块化、组件化结构，易于实施和配置。3、系统要求做到工

19、作任务相互衔接、信息处理自动运行、任务流程自动执行。4、接口标准技术采用 Web Service，实现跨技术平台的应用集成。5、应用系统之间的通讯协议统一采用 HTTP，应用系统之间的数据信息统一采用 XML 标准格式，客户端只需要浏览器即可正常使用，无需安装任何插件。6、系统应具备 BS 架构访问模式，较强的适应性、可集成性、可扩展性。 7、系统应可以开放源代码及源代码说明书，标准二次开发接口，支持应用扩展、升级和二次开发。8、系统应采用工作流引擎技术，适应集团复杂多变的组织架构，可自主灵活配置各种业务流程，支持流程快速重构，支持在集团层面规范基础数据和制定业务管控策略。9、系统可横向扩展，

20、当使用单台服务器的性能达到瓶颈时，可简单、快速地通过增加服务器进行扩容。10、系统内相关数据、信息、报表的取数要求可跟踪、可追溯。六、项目管理系统实施范围、内容及管理层次1、 实 施 范 围覆盖集团建设和管理的所有工程建设项目，项目类型涵盖市政道桥和配套基础设施、铁路、交通、水利工程、公用工程、景观绿化、房地产、码头、智能化、物流等，建设方式分为代建和自建，建设性质包括新建、续建、改建、扩建。2、 实 施 内 容（1）实施规划：进行办公自动化和工程信息系统需求调研和分析、流程优化再造、表格表单设计，设计出适合集团公司项目管控模式的工程管理流程和表格表单、提出集团公司工程信息系统解决方案，对接平

21、台集成商统一标准规范和接口预留，在统一的平台上构建业主方工程管理信息系统平台和数据中心。（2）系统功能模块：涵盖建设阶段全部管理内容，包括流程审批、立项和前期报批报建、固定资产投资计划（包括年度投资计划、分解的季度和月度投资计划、计划调整等） 、设计管理（包括方案设计、初步设计、施工图设计、变更设计、专项设计等） 、招标采购、供应商管理、甲供材和甲控乙供材管理、投资控制（包括四级预算、计量、支付、签证、变更、审计、结算、决算等） 、进度控制、安全控制、工程统计、合同管理、质量管理、档案管理、报表管理、验收移交、竣工备案等项目全生命周期。（3）数据中心和数据库：建立工程相关的流程管理、知识管理、

22、项目信息库、合同信息库、土地信息库等相关信息数据库，对投资项目进行全方位的数据收集、整理、汇总，提供领导总览、管理驾驶舱、项目报告、项目跟踪等分析、监控模块。（4）实时沟通和协同办公：内部审批流转、实时沟通、文件收发等功能，实现集团内部办公和工程相关方协同办公。（5）掌上 APP 或移动办公：建立移动端办公 APP 或手机端应用，实现移动端的相关流程发起和审批，数据信息和统计报表查询，现场进度查看和拍照上传，手机签到，督查督办，会议通知等功能。3、 实 施 深 度 与 管 理 层 次建立工程项目管理多方协作平台，横向涵盖所有项目、贯穿所有阶段全周期的管理，纵向涉及管委会职能部门、集团三级管控、

23、参建单位（设计、施工、监理、检测）项目部。集团三级管控分别为：集团决策层、中间管理层（包括集团业务部门层级和子公司高级管理层） 、业务执行层（合同管理部门、业主代表、前期工作人员、设计管理人员、计划统计人员、质量安全管理人员、财务人员等） ，系统开发深度和功能应满足业主层面的项目管控要求，即四控三管（进度控制、投资控制、质量控制、安全控制，合同管理、档案管理、信息管理） 。在管理层次和对象上，对上能够向管委会审批部门提供注册账户，对下可向各参建方（设计单位、施工总承包商、监理、检测机构等）提供一定权限下的开放门户，实现参建各方协同在线审批、实时信息沟通、文件传输、图纸会审、送审报批、签证变更、

24、在线计量、支付申请和会办、往来文件、质量安全整改通知下发和反馈等。七、主要功能模块和内容（包含但不限于）项目管理信息系统要从投资方和业主方管理角度出发，建立多级管理架构体系，对不同性质、不同行业、不同投资方式、不同建设模式的项目实现多项目、多层级的信息管控，多角度、多维度的项目数据分析，除了对项目的全过程管理，还要同时兼顾集团的生产经营业务，实现项目合同和支付信息主动推送、竣工验收投产后将在建工程的数据转入到集团财务和运营平台中去，实现无缝集成。以计划为龙头、以合同为中心、以全生命周期为主线、以投资控制为目的，建立项目管理门户系统、总控系统和业务系统，实现多层级、多部门、多项目、多参建方的项目

25、协同管理。构建一个涵盖项目前期、项目报建、项目设计、招标采购、建设实施、运行调试、竣工转固的项目全生命周期管理的项目管理信息系统，包括但不限于投资计划管理、前期管理、设计管理、招标（采购）管理、进度管理、投资管理、资金管理、合同与计量支付管理、质量安全管理、档案管理、验收与移交、竣工转固、系统总览、个人中心等功能模块，上述功能模块可根据实际需要进行划分和组合，但必须满足相关功能需求。1、 系 统 总 览（1）系统可按照项目类型、合同类型、承包方等各种条件查询和汇总所有项目的项目信息库、项目投资完成情况、计量和支付情况、项目合同情况、项目进度情况等，系统提供丰富的报表，从不同角度和维度全面、快速

26、、及时、正确的反映工程项目情况，以报表图表和直观图形界面展示，为项目管理人员和领导决策提供分析决策的第一手资料，辅助各级预警提示功能，将延期的项目、超概算的项目、合同价超付的项目等异常情况均进行分级预警。（2）系统可按照分类项目总览、下属公司项目总览、项目预警红绿灯、综合指标分析等，从不同的角度，通过图形化的方式直观全面地为决策层提供基础资料支持。通过系统进行决策层，满足执行层及不同项目管理层级之间的项目信息交流，避免项目执行过程中因信息传达不准确或者信息传达延迟所造成的不良后果。（3）系统须建立信息数据库和报表中心，包括土地信息库、项目综合信息库、合同信息库、投资信息库等相关数据库，提供各类

27、基础信息表和统计分析报表，支持地图导航功能，实时提取和展示以下信息（包括但不限于）：土地信息方面：建立土地信息台账，记录和更新新区各规划片区内土地总量、细类总量、地块编号、地块位置、规划设计条件、退让红线、土地出让情况、抵押情况、已出让面积、已抵押面积、抵押银行、土地摘牌主体、各主体名下的土地数量、取得总价、土地证号、土地证日期等信息，并与土地证、批准书、土地合同等建立档案关联，与建设项目综合信息库中的占地面积、资产管理系统中的土地无形资产、投资计划统计中的土地摘牌价等信息互联共享，采取自动抽取或推送的方式，结合人工录入，定期更新，同时要求具有土地地理信息和位置导航功能，具备不同主体、不同性质

28、、不同时间、不同条件下的多角度查询汇总统计分析功能。项目综合信息方面：建立动态的项目综合信息库，包括但不限于项目类型、项目代号、项目名称、曾用名、项目概况、建设单位、投资单位、投资额、立项时间、代建合同和标段合同信息、合同数量及总金额、承建单位、建设状态、已完成投资额；房建单项目和分类别建筑面积、占地面积、已竣工面积、全部房建总面积、已竣工总面积等；道路分类别规划总长度、道路占地总面积和分类占地面积、道路已完工里程、已通车里程等；河道的规划等级、分类总长度、河道面积、已开挖长度等，与项目各周期形成的信息建立数据联系，通过项目名称能查询到项目综合信息和各阶段相关信息，包括设计、立项、前期、合同、

29、投资、验收情况等信息，并建立项目地理位置信息导航功能，实现右键或划过时显示主要项目信息等。合同信息方面：建立集团所有合同的合同信息库，包括项目合同和其它合同。合同库的信息包括但不限于合同名称、编号、类型、所属项目、甲乙方、签订日期、合同金额（拆分金额）、付款方式和节点、已完成实物工作量、已计量工作量、上报结算金额、已审计确认金额、已支付金额、已开发票金额等，并提供各类合同格式和模板，与合同电子版、会签单、请示、合同页等附件相关联，提供多维度统计和查询。投资信息库：搜集和提供各种类型所有项目的投资信息，包括估算投资、概算投资、预算投资、合同投资、年度计划投资、开累年累和月度完成投资等，具备分投资

30、主体、分项目类型、分年度统计汇总和分析功能。（4）系统提供权限管理机制，针对不同用户设置不同的报表查阅权限和范围，须解决B/S 架构下报表的多种格式和批量导入导出以及在线打印等问题，可以定制各种工程表单、汇总表、台账、趋势图等丰富美观的报表，提供多种多样的统计分析内容和方式。2、 个 人 中 心每个用户都能通过个人中心方便地查询其权限内各类数据信息，查看并处理自己的相关事项，包括状态跟踪、警示提醒、计划任务等等。工作流程要支持投资计划的报送和汇总会签、图纸会审、合同会签、合同评审、合同支付和会办、合同变更、资金计划、进度计划调整、各参建方之间的文件往来办理等核心业务的流转审批，支持痕迹保留、支

31、持电子签章、支持远程审批和移动终端审批等。3、 基 础 数 据 编 码工程项目管理系统的各要素和功能模块要具有关联性和整体性的核心特征，要求建立基础数据编码体系，管理和使用海量的基础数据，进行全局框架的编码体系结构数据规划，如：项目编码、合同编码、部门编码、人员编码、岗位编码、文件编码等，制定严格的制度以保障所有项目在项目管理系统内按照规划进行各业务的统一管理，确保数据和信息的有序组织，实现集约化、集权化的控制，达到项目管理水平整体提升的目的。4、工程项目体系与组织体系规划根据建设项目特性、项目管理模式、承发包模式、组织结构形式、项目标段划分、往来单位和参建各方等按照科学的分析流程，遵循一定准则逐层细化，建立一个分层次的、真实反映建设项目实际情况的建设项目分解结构、组织分解结构。所有项目都按照项目管理方式进行控制，项目都存在于项目分解结构之下，实现所有各业务信息和数据的分层管理和汇总，确保集团的管理目标从上到下得到落实，并能够从下到上进行信息加工和筛选，为决策制定提供便利；通过层次性的组织结构，设置严密的信息和数据范围权限，为跨组织多项目提供安全保证。（1）项目信息管理。建立项目概况信息，采用唯一的项目编码标识项目，支持项目名称及其它项目信息调整，使用项目分解结构组织所有项目，建立项目树状图，