关于2011年财政预算执行情况和.doc

1、1盘 锦 市 八 届 人 大一次会议文件（）关于盘锦市 2017 年预算执行情况和 2018 年 预 算 （ 草 案 ） 的 报 告 2018 年 1 月 7 日在盘锦市第八届人民代表大会第一次会议上市财政局 各位代表：我受市人民政府委托，向本次大会报告 2017 年全市预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年，全市财政工作坚持以市委七届三次全会精神为指导，按照市七届人大六次会议的部署，紧紧围绕全市“四条工作主线”和“三项重点工作” ，积极组织财政收入，支持经济结构调整，健全债务管理体制，强化预算执行管理，推

2、进财政制度改革，确保民生领域支出，较好地完成了各项财政工作任务，促进了全市经济社会平稳较快发展。（一）全市预算执行情况1、一般公共预算2根据财政收支快报统计（下同） ，全市一般公共预算收入完成 118.9 亿元，比上年增长 18.3%。主要收入项目完成情况：税收收入完成 100.3 亿元，比上年增长 22.0%；非税收入完成18.6 亿元，比上年增长 1.7%。分部门完成情况：国税部门完成52.8 亿元，比上年增长 65.0%；地税部门完成 51.0 亿元，比上年下降 4.1%；财政部门完成 15.1 亿元，比上年下降 1.6%。全市一般公共预算支出完成 184.0 亿元，比上年增长0.5%。

3、主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成 20.2 亿元，比上年增长 10.1%；教育支出完成 18.8 亿元，比上年增长4.5%；科技支出完成 1.3 亿元，比上年增长 0.1%；社会保障支出完成 39.5 亿元，比上年增长 10.4%；医疗卫生支出完成 11.8亿元，比上年增长 3.7%。按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：财政总收入为 317.1 亿元，其中，一般公共预算收入118.9 亿元，上级补助收入 63.4 亿元，上年结余收入 5.6 亿元，债务转贷收入 95.0 亿元，调入资金 34.2 亿元。财政总支出为317.1 亿元，其中，一般公共预算支出 184.

4、0 亿元，上解省支出 27.3 亿元，债务还本支出 95.0 亿元，安排预算稳定调节基金 6.0 亿元，结转下年支出 4.8 亿元，实现财政收支平衡。2、政府性基金预算全市政府性基金收入 46.5 亿元，比上年增长 41.2%，主要是全市国有土地使用权出让收入增加影响。加上上级补助收入0.9 亿元、债务转贷收入 26.1 亿元、上年结余收入 2.2 亿元，3调入资金 0.5 亿元，收入总计为 76.2 亿元。全市政府性基金支出 44.4 亿元，比上年增长 26.4%。加上债务还本支出 26.1 亿元，调出资金 4.6 亿元，结转下年支出 1.1亿元，支出总计为 76.2 亿元。3、国有资本经营

5、预算全市国有资本经营收入 33.5 亿元,加上上年结余收入 6.4亿元，收入总计为 39.9 亿元。全市国有资本经营支出 18.3 亿元，加上调出资金 0.01 亿元，结转下年支出 21.6 亿元，支出总计为 39.9 亿元。4、社会保险基金预算全市社会保险基金收入 67.4 亿元，比上年增长 2.9%。其中，基本养老保险基金收入 40.0 亿元，比上年增长 6.9%；失业保险基金收入 2.3 亿元，比上年下降 25.3%；基本医疗保险基金收入 17.9 亿元，比上年下降 1.6%。全市社会保险基金支出 75.6 亿元，比上年增长 8.4%。其中，基本养老保险基金支出 49.7 亿元，比上年增

6、长 9.8%；失业保险基金支出 1.8 亿元，比上年下降 8.7%；基本医疗保险基金支出 18.0 亿元，比上年增长 4.9%。（二）市本级预算执行情况1、一般公共预算市本级一般公共预算收入完成 49.9 亿元，比上年增加11.6 亿元，增长 30.3%。主要收入项目完成情况：税收收入完成 41.5 亿元，比上年增长 39.3%；非税收入完成 8.4 亿元，比4上年下降 1.3%。分部门完成情况：国税部门完成 20.3 亿元，比上年增长 42.2%；地税部门完成 23.0 亿元，比上年增长 34.4%；财政部门完成 6.6 亿元，比上年下降 4.8%。市本级一般公共预算支出完成 70.6 亿元

7、，比上年减少 5.3亿元，下降 7.0%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成 3.9 亿元，比上年下降 38.5%；教育支出完成 5.1 亿元，比上年下降 17.0%；科技支出完成 0.3 亿元，比上年增长 1.7%；社会保障和就业支出完成 24.7 亿元，比上年增长 5.2%；医疗卫生支出完成 5.4 亿元，比上年增长 8.0%。按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：财政总收入为 176.1 亿元，其中，一般公共预算收入 49.9 亿元，上级补助收入 63.4 亿元，债务转贷收入 19.1 亿元，县区上解收入 18.6 亿元，上年结余收入 4.5 亿元，调入资金

8、20.6 亿元。财政总支出为 176.1 亿元，其中，一般公共预算支出 70.6 亿元，上解省支出 27.4 亿元，补助县区支出 49.9 亿元，债务还本支出 19.1 亿元，安排预算稳定调节基金 6.0 亿元，结转下年支出 3.1 亿元，实现财政收支平衡。2、政府性基金预算市本级政府性基金收入 2.2 亿元，增长 15.1%,主要是国有土地使用权出让收入增加影响。加上上级补助收入 0.9 亿元，县区财政上解收入 2.0 亿元，上年结余收入 0.9 亿元，调入资金 0.1 亿元，收入总计为 6.1 亿元。市本级政府性基金支出 1.8 亿元，增长 45.6%。加上补助5下级支出 0.8 亿元，调

9、出资金 3.3 亿元，结转下年支出 0.2 亿元，支出总计为 6.1 亿元。3、国有资本经营预算市本级国有资本经营收入 33.5 亿元,加上上年结余收入6.4 亿元，收入总计 39.9 亿元。市本级国有资本经营支出 18.3 亿元，加上结转下年支出21.6 亿元，支出总计 39.9 亿元。4、社会保险基金预算市本级社会保险基金收入 64.3 亿元，比上年增长 2.6%。其中，基本养老保险基金收入 40.0 亿元，比上年增长 6.9%；失业保险基金收入 2.3 亿元，比上年下降 25.3%；基本医疗保险基金收入 17.9 亿元，比上年下降 1.6%。市本级社会保险基金支出 73.0 亿元，比上年

10、增长 7.9%。其中，基本养老保险基金支出 49.7 亿元，比上年增长 9.8%；失业保险基金支出 1.8 亿元，比上年下降 8.7%；基本医疗保险基金支出 18.0 亿元，比上年增长 4.9%。二、2017 年主要财政工作情况（一）强化财政收入征管，超额完成年度任务 严格依法依规组织财政收入，严禁跑冒滴漏、虚增财政收入等行为，进一步提高收入质量。落实征管责任，加大财政收入组织力度。加强组织收入调度分析，合理预测收入情况。强化税源管理，密切关注重点行业、重大项目发展动态，深挖增收潜力。加大税收稽查力度，着力清理欠税，防止税收流失。6强化非税收入管理，确保各项非税收入足额征收入库。努力做到各项财

11、政收入依法征收、应收尽收，确保实现了按照年度收入预算目标均衡入库。全市财政收入增幅全省排名第 2 位，收入总量首次全省排名第 4 位，税收收入占比全省排名第 1 位。（二）支持经济结构调整，促进经济平稳发展认真贯彻落实中央、省市一系列稳增长、调结构的各项财政经济政策，支持经济结构调整。积极争取国家、省扶持资金，全市对上争取资金实现 100 亿元，完成年度计划的 100%。市本级财政筹措调度资金 22.5 亿元，支持了城市地下综合管廊、高新产业技术园区、高端智能制造、渔业转型发展等重点项目建设。全市拨付支农资金 20.2 亿元，支持了农业产业结构调整、农业综合开发等项目建设。认真落实结构性减税和

12、普遍性降费政策，全年减轻企业税费负担 6.4 亿元。发挥财政资金杠杆作用，拨付市金控集团资金 2 亿元，支持设立应急转贷资金和开展融资租赁业务，为中小微企业提供融资服务，促进实体经济发展。全年发放中小微企业担保贷款 22.9 亿元，进一步缓解了中小微企业融资困难。(三) 健全债务管理体制，努力化解政府债务进一步健全了政府债务风险应急组织领导机构，制定出台了盘锦市政府性债务风险应急处置预案 ，界定了政府性债务风险等级，制定了债务风险防范和化解措施。积极化解政府债务，全市通过组建企业集团、PPP 模式、预算安排等方式，完成省政府下达化债任务的 158.4%。全市共置换政府债务 121.17亿元，完

13、成了省下达我市考核指标的 180.7%。积极推进债务和资产向企业集团的匹配划转工作。推广和运用政府和社会资本合作（PPP）模式。今年年初，省财政厅已向财政部推荐我市为全省唯一的推广 PPP 模式成效明显城市，辽东湾新区也被推荐为推广 PPP 模式成效明显县区。（四）落实各项惠民政策，确保民生领域支出多渠道筹集、足额安排、及时拨付民生领域资金，努力确保各项惠民政策得到有效落实。全市各级财政拨付民生支出138 亿元，占财政支出的比重为 75.0%。积极争取上级财政补助15.8 亿元，全市各级财政安排补助资金 2 亿元，确保了全市企业离退休人员养老金按时足额发放。安排保障性安居工程建设资金 5.2

14、亿元，申请国家开发银行棚户区改造贷款提款 19 亿元，支持了棚户区改造建设。拨付环境卫生服务费 2.8 亿元，支持城乡一体化大环卫体系建设。市财政拨付资金 2.7 亿元，用于保障全市基层政权正常运转和巩固美丽乡村建设成果。制定出台盘锦市农村居民使用燃气壁挂炉取暖财政补贴资金管理暂行办法 ，安排补贴资金 0.6 亿元，支持在全市农村推广实施燃气壁挂炉清洁取暖，进一步改善农村人居环境。（五）加强预算执行管理，硬化财政预算约束严格执行人大批准的支出预算，认真履行调整预算法定程序，从严控制追加支出。坚持量力而行原则，在优先安排必保刚性支出的基础上，对于其他政策依据充分的专项，结合实际需要和财力可能予以

15、安排。认真贯彻执行党政机关厉行节约有8关规定，严格控制“三公”经费支出，全市“三公”经费同比下降 24.2%，其中因公出国（境）经费同比下降 20%，公务车购置及运行费同比下降 25%，公务招待费同比下降 9%。大力压缩一般性支出，节省更多的资金用于保障民生等重点支出。严控财政供养人员支出，对于超编人员，财政不予核拨经费。审核投资建设工程预决算总值 3.9 亿元，审减值 0.6 亿元，节约了财政资金。（六）推进财政制度改革，完善财政管理机制积极开展市本级存量资金清理回收工作，对于结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用，共盘活财政存量资金 2.5 亿元，提高了财政资金使用效益。加快

16、财政支出进度，对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途，避免资金沉淀。进一步深化预算管理改革，调整市本级部门预算公用经费定额标准，增强了预算编制的科学性和规范性。认真做好 2018 年预算编制经济分类改革工作，确保政府预算和部门预算严格对应、有效衔接。全市各级财政部门均设立了预算公开统一平台，并切实督促本级各部门及时公开部门预算、 “三公”经费预算和部门职责及机构设置情况。编制市直所有预算单位基本支出分月用款计划，确保了各部门资金运转顺畅。全市共完成货物、工程和服务采购金额 7.9 亿元，节约资金 0.6 亿元。2017 年，全市各项财政工作完成情况较好，但是，财政运行中仍然

17、存在着一些矛盾和问题，主要是：县区财政的企业养9老金等刚性支出压力日益增大，财政收支矛盾较为突出，部分县区保民生兜底出现困难；财政预算编制还需更加细化，财政资金配置还需进一步优化，财政资金的使用绩效还需不断提升。我们高度重视这些问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，积极加以解决。三、2018 年预算草案2018 年是全面贯彻党的十九大精神的第一年，也是深入贯彻落实市第七次党代会精神的关键之年，编制好 2018 年财政收支预算，做好各项财政工作，对于我市加快建设国际化中等发达城市具有重要意义。2018 年，虽然我市经济社会发展依然面临一些困难与压力，但是，随着新一轮东北老工业基地振兴、辽宁沿

18、海经济带等国家重大战略的深入实施和我省 “五大区域发展战略” 、系列三年攻坚计划决策部署的全面施行，以及我市作为辽宁沿海经济带主轴城市的区位优势、基础设施优势等综合发展优势的厚积与释放，必将为我市经济社会的平稳较快发展提供持续有力的支撑。依据预算法和国家、省对编制 2018 年预算的有关要求，2018 年全市财政预算编制及财政工作的指导思想是：坚持以党的十九大和中央经济工作会议精神为指导，全面贯彻落实市委七届七次全会暨市委经济工作会议精神，围绕促进我市加快建设国际化中等发达城市，贯彻落实积极的财政政策，促进经济发展，培植壮大财源；深化财税体制改革，推进财政事权和支10出责任划分改革，提高基层政

19、府基本财力保障水平；优化财政支出结构，压缩一般性支出，加大民生领域投入，进一步增进人民福祉；努力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；强化政府债务管控，防范化解财政风险。（一）全市预算草案1、一般公共预算全市一般公共预算收入安排 133.2 亿元，比上年增加 14.3亿元，增长 12.0%。主要收入项目安排情况是：税收收入 111.4亿元，比上年增长 11.0%；非税收入 21.8 亿元，比上年增长17.7%。分部门收入安排情况是：国税部门 60.4 亿元，比上年增长 14.3%；地税部门 54.8 亿元，比上年增长 7.5%；财政部门18.0 亿元，比上年增长 1

20、9.3%。全市一般公共预算支出安排 182.7 亿元，比上年增加 24.1亿元，增长 15.2%。主要支出项目安排情况：农林水事务支出11.6 亿元，比上年增长 38.9%；教育支出 20.8 亿元，比上年增长 11.9%；科技支出 0.8 亿元，比上年增长 3.0%；社会保障和就业支出 40.3 亿元，比上年增长 8.4%；医疗卫生支出 11.2 亿元，比上年增长 15.5%。全市财政收支预算平衡情况是：财政总收入为 221.3 亿元，其中，一般公共预算收入 133.2 亿元，上级补助收入 43.2 亿元，调入资金 34.1 亿元，调入预算稳定调节基金 6.0 亿元，上年结余收入 4.8 亿元。财政总支出为 221.3 亿元，其中，一般公共