银行接口数据制作设计.doc

1、1附 5：国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范（1.2 版）国家外汇管理局2011 年 11 月2目 录第 1 章 前言 .1第 2 章 反馈文件规范 .22.1 调整内容 .22.2 反馈文件命名规范 .42.3 反馈文件格式规范 .52.3.1 控制文件格式 .52.3.2 数据文件格式 .62.4 反馈文件在银行 MTS 节点的目录规范 .8第 3 章 反馈文件的数据字典 .103.1 反馈给全接口银行的信息 .103.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表 .103.1.2 涉外收入申报单 .103.1.3 境内收入申报单 .123.2 反馈给部分接口/手工录入银行的信息

2、 .143.2.1 涉外收入申报单 .143.2.2 境外汇款申请书 .163.2.3 对外付款/承兑通知书 .183.2.4 境内汇款申请书 .203.2.5 境内收入申报单 .223.2.6 境内付款/承兑通知书 .231第 1 章 前言国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项-国际收支平衡管理信息系统的 7 个子系统之一，从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行（以下简称全接口银行，如中国银行）需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口/ 手工录入银行，如中国工商银行）的银

3、行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计。为此，特制定本规范，明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。本规范以国际收支网上申报系统操作规程 （汇综发2010122 号）附14国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范（ 1.1 版） 为基础，按照国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2 版） 有关调整要求进行了修改，修改后的规范为国际收支网上申报系统向银行反馈申报/ 管理数据接口规范（1.2 版） 。2第 2 章 反馈文件规范2.1 调整内容一、删除出口收汇核销单号码表（S

4、H 文件） 、报关单信息表（SB 文件） 。二、调整具体内容：（一）文件类型文件类型 原内容说明 调整后内容说明WG 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息) （申报来源为网上申报数据，且银行已审核）涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）WR 出口核销专用联（境内收入） （包括基础信息+核销信息） （申报来源为网上申报数据，且银行已审核）境内收入申报单（包括基础信息+管理信息） （申报来源为网上申报数据，且银行已审核）RG 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息)涉外收入申报单

5、(基础信息+申报信息)RH 境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+核销信息）境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息）RK 对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+核销信息）对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息）RQ 境内汇款申请书（包括基础信息+核销信息）境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息）RR 出口收汇核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息）境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）RS 境内付款/承兑通知书（包括基础信息+核销信息）境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息）3（二）反馈数据字典调整1、涉外收入申报单原名称 调整内容是否出口核

6、销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇”外债编号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”收汇类型 1.名称调整为“收入类型” ； 2.注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他”2、境内收入申报单（原出口收汇核销专用联（境内收入） ）原名称 调整内容核销专用号码 名称调整为“申报号码”是否出口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇”境内收汇类型 1.名称调整为“境内收入类型” ； 2.注释调整：选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域” ，删除“福费廷业务” 、 “无追索权出口保理业务” ， “汇路引起出口项下的跨境收汇”

7、调整为“汇路引起出口项下的跨境收入” ， “其他出口项下收汇”调整为“其他”新增：外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型，20。3、境外汇款申请书原名称 调整内容是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇”外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”4、对外付款/承兑通知书原名称 调整内容是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇”外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”5、境内汇款申请书4原名称 调整内容进口核销专用号码 名称调整为“申报号码”是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇

8、”付汇性质 注释调整：增加“其他特殊经济区域”选项外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”新增：收款人账号、OPPACC、字符型，32。6、境内付款/承兑通知书原名称 调整内容进口核销专用号码 名称调整为“申报号码”是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇”付汇性质 注释调整：增加“其他特殊经济区域”选项外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”2.2 反馈文件命名规范反馈文件采用 XML 格式，文件名规范如下：应用类型+批号 +文件类型 +顺序号具体含义如下： 应用类型：STOB，表示外汇局反馈给银行的数据。 批号长度七位，

9、不足七位前面补零，批号顺序增长。 顺序号：三位，从 001-999。用于标记同批同文件类型的多个数据文件。同批同文件类型记录数超过 5000 条，将对数据进行折分，每个文件记录数不超过 5000。 文件类型： 针对银行申报信息/核销信息接口方式不同，反馈内容不同。打“”表示反馈该内容。文件类型内容说明全手工 部分接口 全接口5部分手工TT 数据控制文件 RU 企业网上申报开通/关闭信息表 WG 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）WR 境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）RG 涉外收入申报单 (基础信息+申报

10、信息) RH 境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息） RK 对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息） RQ 境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息） RR 境内收入申报单（包括基础信息+管理信息） RS 境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息） 除 TT 外，其它文件类型的数据均为增量变化数据。2.3 反馈文件格式规范反馈文件分成：反馈控制文件和反馈数据文件。2.3.1 控制文件格式数据来源系统目标系统批号6输入/输出总文件数文件名列出将导入的所有反馈数据文件名标签项说明：标签名 说明SOURCE 同应用类型，STOBDESTINATION 银行 MTS 节点

11、代码BATCHCODE 批号INOUT 输入输出标记，此值为 OUTPUTTOTALFILES 反馈数据文件名列表总数FILES 文件名集合项，此标签包括一个或多个文件标签列表FILE 文件标签项，此标签项包括反馈数据文件名标签项FILENAME 文件名标签，此项为反馈数据文件名称2.3.2 数据文件格式表名表记录数字段信息（分割符详见下表说明）主键字段信息（分割符详见下表说明）交易数据（分割符详见下表说明）7标签项说明：标签名 说明MAINRECORDS 表记录总数RECORDITEMS 表字段名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用（16 进制：0x2593）分隔PRIMARYKEY

12、NAME 主键名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用分隔RECORDS 数据记录标签项，此项包括一个或多个数据记录，每条记录间用（16 进制：0x2588）分隔；每个记录包括一个或多个字段值，字段值间用分隔；每个字段值的顺序和主表字段名顺序一致82.4 反馈文件在银行 MTS 节点的目录规范. / I n t e r f a c e F i l eR e c i v e F i l eS T O B 0 0 0 0 0 0 1 T T . X M L B 0 0 0 1 0 1 S T O B0 0 0 0 0 0 1S T O B 0 0 0 0 0 0 1 R G 0 0 1 . X M L