2014年茂名市散装水泥管理办公室.doc

1、12017 年度预算单位部门决算第一部分 茂名市散装水泥管理办公室概况（一）部门主要职责市散装水泥管理办公室是市住建局直属的正科级事业单位，主要职能是负责全市散装水泥和新型墙材的发展应用、管理、宣传，专项基金的征收、管理、使用；实施建筑节能管理和发展绿色建筑工作。（2（机构设置按照部门决算编报要求，纳入茂名市散装水泥管理办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位。第二部分 茂名市散装水泥管理办公室 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况市散装水泥管理办公室 2017 年度总收入 724.6 万元，其中本年收入 290

2、.5 万元。具体情况如下：1、财政拨款收入 191.77 万元，比上年决算数增加 26.262万元，增长 15.87%。主要原因：一是人员收入提高，二是增加住房改革性补贴。2、事业收入 97.7 万元，比上年决算数增加 97.7 万元，增长 100%。主要原因：是根据市政府的要求，建设建筑节能监测平台的工作由我办负责，经费由茂名市建设工程质量检测站转入我办。3、其他收入 1.03 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.98%，主要原因：是银行利率的变化。（二）年度支出总体情况市散装水泥管理办公室 2017 年度总支出 724.6 万元，其中本年支出 239.74 万元。具体情况如下

3、：1、一般公共服务（类）支出 49.87 万元，主要用于建筑节能监测平台建设，比上年决算数增加 48.86 万元，增长4837.62%，主要原因是本年度增加了监测平台建设项目。2、社会保障和就业（类）支出 50.86 万元，主要用于单位退休人员工资福利费用，比上年决算数减少 0.42 万元，下降0.82%，主要原因是退休人员费用变化。3、医疗卫生与计划生育（类）支出 4.09 万元，主要用于社会保障缴费，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 24.12%，主要原因是社保改革。4、城乡社区（类）支出 101.52 万元，主要用于人员经费和办公经费，比上年决算数增加 11.79 万元，增长 13.

4、14%，3主要原因是人员经费增加。5、住房保障（类）支出 18.1 万元，主要用于人员住房改革性补贴和住房公积金，比上年决算数增加 11.74 万元，增长 184.59%，主要原因是增加了住房改革性补贴。6、其他（类）支出 15.3 万元，主要用于人员经费，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 13.17%，主要原因是人员经费增加。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明茂名市散装水泥管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 191.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.77 万元，比年初预算数增加 66.02 万元，增长 52.5%，主

5、要原因是人员费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是无政府性基金收入。（二）2017 年度财政拨款支出说明茂名市散装水泥管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 189.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.87 万元，比年初预算数增加 64.12 万元，增长 50.99 %；主要原因是实际支出比预算支出大。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是无政府性基金收入。4分功能科目看，社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出 50.86 万元，主要用于归口管理的事业单位退

6、休人员工资福利费用；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）支出 4.09 万元，主要用于社会保障费用；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支出 101.52 万元，主要用于人员经费和办公经费；住房保障（类）住房公积金（款）其他城乡社区住宅（款）支出 18.1 万元，主要用于公积金和住房改革性补贴支出；其他支出（类）其他支出（款）支出 15.3 万元，主要用于人员经费和公用经费。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市散装水泥管理办公室 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 8.66 万元，完成预算 10 万元的

7、86.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的100 %；公 务用车购置及运行维护费 支出决算为 8.66 万元，完成预算 10 万元的 86.6 %；公务接待 费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。2017 年度“ 三公” 经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“ 八项规定” 精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支，全年 实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017 年度“三公” 经费财政 拨款支出决算数比上年增加 2.62 万元，增长 43.38%。其中：因公出国（境）费5支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务

8、用车购置及运行维护费支出决算增加 2.62 万元，增长 43.38%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务量增大致使费用增加；公务接待费支出无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.66万元，占 100 %；公 务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 8.66 万元，其中：公务用车购

9、置支出为 0 万元；公务用车 运行及维护支出 8.66万元，2017 年茂名市散装水泥管理办公室公务用车保有量为 2 辆，主要用于工地验收、混凝土搅拌站工作检查、新型墙体材料工作检查。3.公务接待费支出 0 万元。2016 年，茂名市散装水泥管理办公室共发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年茂名市散装水泥管理办公室机关运行经费支出60 元。（二）政府采购支出情况说明2017 年茂名市散装水泥管理办公室政府采购支出总额2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

10、授予中小企业合同金额 2.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.19 万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于工地验收、混凝土搅拌站工作检查、新型墙体材料工作检查）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作总体情况。本单位没有绩效评价项目2部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

11、本单位没有绩效评价项目3重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有重点项目绩效评价。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价。第四部分 名词解释71、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是非本 级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政 拨款收

12、入 ”、 “事业收入” 、“经营收入”、“ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任8务面发生的人

13、员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9