Xx年度预算单位部门决算公开模板.doc

1、2017 年度茂名市第三人民医院决算公开第一部分 茂名市第三人民医院概况（一）部门主要职责茂名市第三人民医院创建于 1958 年，是粤西地区最早的精神专科医院，为茂名市卫计局直属国有非盈利性及医疗保险定点单位，担负着茂名地区精神疾病的预防、治疗、康复、科研、教学及法医精神病司法鉴定等社会职能。（二）机构设置茂名市第三人民医院设置 1 个分院 2 个门诊部；开设精神科、临床心理科等住院病区 7 个，精神康复中心 1 个，开放病床 750 张；9 个职能科。实有在编在岗职工 199 人，退休职工 80 人。车辆实有数 4 辆。按照部门决算编报要求，纳入茂名市第三人民医院 2017年部门决算编报范围

2、的单位共 1 个，包括本级，无下属单位。第二部分 茂名市第三人民医院决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明全年实现总收入 9690.59 万元，全年总支出 9659.85 万元。具体情况如下：（一）年度收入总体情况我院 2017 年度总收入 9690.59 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 200.01 万元，比上年决算数减少 32.64万元，下降 14.03%。主要原因：财政不再支付流浪精神病人欠款2上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。3经营收入 9017.79 万元，比上年决算数增加 1481.03万元，增长 19.65 %。主要

3、原因：入院病人数增加。（二）年度支出总体情况我院 2017 年度总支出 9659.85 万元。具体情况如下：1.医疗成本 9176.83 万元，主要用于人员经费和药品经费，比上年决算数增加 1388.99 万元，增长 17.84%，主要原因是人员支出和药品支出都大幅增加。2.财政项目补助支出 41.93 万元，主要支出项目有一般公共卫生、重大公共卫生和残疾人康复支出等，比上年决算数减少 34.12 万元，下降 44.86%，主要原因是财政的拨款减少了，所以使用也少了。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明我院 2017 年度财政拨款收入合计 200.01

4、 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 200.01 万元，比年初预算数增加200.01 万元，增长 100 %；主要原因是政府追加预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是政府追加预算。（二）2017 年度财政拨款支出说明我院 2017 年度财政拨款支出合计 171.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 155.03 万元，比年初预算数增加155.03 万元，增长 100 %；主要原因是政府追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 16.7 万元，比年初预算数增加 16.7万元，增长 100 %；主要原因是政府追加预算。分功能科目看，社会

5、保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1.60 万元，主要用于事业单 位离退休费及死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）129.80 万元，主要用于精神病医院人员经费，医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）22.79 万元，主要用于精神病医院重大公共卫生专项经费，住房保障支出（类）城乡社区住宿（款）0.84 万元，主要用于离休职工住房维修金，其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）16.70 万元，主要用于残疾人免费服药及住院。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位不安排“三公 ”经费。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经

6、费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）（减少）0 万元，增长（降低）0%。（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接送

7、职工上下班；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我院组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金171.73 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 171.73 万元。从评价情况来看，残疾人康复项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价

8、情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。2部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了残疾人康复及流浪精神病人项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目自评得分为 95 分。流浪精神病人项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：财政没有投入经费。下一步改进措施：加紧向财政申请拨付流浪精神病人经费。3重点项目绩效评价报告（无）。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。第三部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容

9、中涉及的专业名词自行予以增减）1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财 政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政 拨款收入 ”、 “事业收入” 、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

10、年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核

11、算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。