关于陆川县2016年预算执行情况.doc

1、1关于陆川县 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告。一、关于 2016 年全县预算执行情况2016 年，面对错综复杂的经济形势，在县委的正确领导下，全县各级各部门积极应对新常态下经济发展的新情况、新问题，努力克服经济下行的诸多困难，全面落实积极的财政政策，深挖财政增收潜力，狠抓预算执行管理，深化财税体制改革，切实加强财政监管，在促进经济平稳增长的同时，较好地完成了县十五届人大六次会议确定的各项预算任务，实现了“十三五”良好开局。（一） 全县组织财政收入情况2016 年，全县组织财政收入 144065 万元，完成市下达计划 142600 万元的（指调整后预算数，下同）101.0

2、3%，增收 10743 万元，增长 8.06%。按 职 能 部 门 分 解 ： 国 税 部 门 完 成 31357 万 元 ， 完 成 市下 达 任 务 的 85.91%， 增 收 1657 万 元 ， 增 长 5.58%； 地 税部 门 完 成 66538 万 元 ， 完 成 市 下 达 任 务 的 100.06%， 增 收4922 万 元 ， 增 长 7.99%； 财 政 部 门 完 成 46170 万 元 ， 完 成市 下 达 任 务 的 116.59%， 增 收 4164 万 元 ， 增 长 9.91%。按预算级次分解：公 共 财 政 预 算 收 入 112137 万 元 ，增 收 1

3、0873 万 元 ， 增 长 10.74%； 上 划 中 央 税 收 收 入 13463万 元 ， 减 收 1469 万 元 ， 下 降 9.84%； 上划中央所得税收入28854 万元，减收 275 万元，下降 3.01%；上划自治区“四税”收入 9611 万元，增收 1614 万元，增长 20.18%。按收入性质分解：税收收入 96963 万元，增收 6588 万元，增长 7.29%；非税收入 47102 万元，增收 4155 万元，增长 9.68%，占公共财政预算收入比例为 42%，同比下降0.41 个百分点。此外，2016 年政府性基金预算收入 38692 万元，完成预算的 59.13

4、%，同比增收 3817 万元，增长 11.31%。主要是受国家政策的影响，土地出让未能完成年初目标计划，导致土地出让金收入减少。（二）财政预算总收入情况2016 年公共财政预算总收入 502911 万元，其中：1、地方公共财政预算收入 112137 万元，完成预算103.06%，增长 10.74%。2、税 收 返 还 收 入 8427 万 元 ， 比 上 年 减 少 145 万 元 ， 下 降1.69%。3、一般性转移支付补助收入 175112 万元, 比上年增加 4651 万元，增长 2.73%。4、上级专项转移支付补助收入 158317 万元，比上年增加 79497 万元，增长 100.8

5、6%。5、地方政府债券收入 26300 万元，比上年减少 6200万元，下降 19.08%。6、待偿债置换一般债券结余 4500 万，比上年净增加4500 万元。37、上年结余收入 15626 万元，比上年减少 16433 万元。下降 51.26%。8、调入资金收入 2492 万元。比上年减少 246 万元，下降 8.98%。此外，全县政府性基金预算总收入 65279 万元，其中：1、2016 年政府性基金预算收入 38692 万元，完成预算的 59.13%，同比增收 3817 万元，增长 11.31%。2、上级补助收入 6328 万元，同比减少 1907 万元，下降 23.16%。3、上年结

6、余收入 6504 万元，同比增加 1618 万元，增长 33.12%。4、专项政府债券转贷收入 13755 万元，同比净增13755 万元。（三）财政预算总支出情况2016 年公共财政预算总支出 484186 万元，比上年增支77898 万元，增长 19.17%。其中：1、地方公共财政预算支出 475571 万元，完成年度预算（下同）97.1%，增支 86940 万元，增长 22.37%。主要项目支出情况是：（1）一般公共服务支出 44400 万元，完成预算 99.61%，减支 2590 万元，下降 5.51%；（2）国防支出 513 万元，完成预算 100%，增支 220 万元，增长75.0

7、9%；（3）公共安全支出 18493 万元，完成预算 100%，增支 4725 万元，增长 34.32%；（4）教育支出 106896 万元，4完成预算 97.57%，增支 11930 万元，增长 12.56%；（5）科技支出 4105 万元，完成预算 100%，增支 31 万元，增长0.76%；（6）文化体育与传媒支出 3167 万元，完成预算94.74%,增支 152 万元，增长 5.04%；（7）社会保障和就业支出 44593 万元，完成预算 93.94%,增支 2679 万元，增长6.39%；（8）医疗卫生支出 62991 万元，完成预算99.77%，增支 5728 万元，增长 10.

8、00%；（9）节能环保支出 43097 万元，完成预算 86.06%，增支 4849 万元，增长12.68%；（10）城乡社区事务支出 10670 万元，完成预算100%，增支 114 万元，增长 1.08%；（11）农林水事务支出85393 万元，完成预算 95.00%，增支 38041 万元，增长80.34%；（12）交通运输支出 18518 万元，完成预算 98.69%，增支 11970 万元，增长 182.8%；（13）资源勘探电力信息等事务支出 1714 万元，完成预算 98.00%，减支 1951 万元，下降 53.23%；（14）商业服务业等事务支出 2241 万元，完成预算 7

9、9.58%，增支 1083 万元，增长 93.52%；(15)金融监管等事务支出 53 万元，完成预算 100%，减支 2 万元，下降 3.64%；(16)国土资源气象等事务支出 2991 万元，完成预算 96.48%，减支 117 万元，下降 3.76%；(17)住房保障支出 22177 万元，完成预算 99.02%，增支 8968 万元，增 长67.89%； (18)粮 油 物 资 储 备 事 务 支 出 1401 万 元 ， 完 成 预算 97.43%， 增 支 489 万 元 ， 增 长 53.62%； (19)债 务 付 息和 发 行 费 支 出 1506 万 元 ， 完 成 预 算

10、 100%， 增 支 968 万 元 ，增 长 179.93%。 (20)其 他 支 出 652 万 元 ， 完 成 预 算 100%，5减 支 347 万 元 ， 下 降 34.73%。在公共财政预算支出中，民生支出 408240 万元，占公共财政预算支出的 85.84%，同比提高 2.9 个百分点。2、上解支出 1415 万元，完成预算 100%，增支 158 万元，增长 12.57%。3、地方政府债券还本支出 7200 万元，减支 9200 万元，下降 56.1%。此外，全县政府性基金总支出 61399 万元，同比增支 21041 万元，增长 50.14%。其中：1、全县政府性基金支出

11、47584 万元，完成年度预算92.46%，同比增支 8108 万元，增长 20.67%。2、债务还本支出 13755 万元。3、调出基金 60 万元，同比减少 1071 万元，下降94.69%。（四）财政预算收支结余情况2016 年全县公共财政预算总收入 502911 万元，总支出484186 万元，年终滚存结余 18725 万元，其中：上级追加专款结余 18725 万元（主要是教育 2659 万元、社会保障和就业 2879 万元，节能环保 6980 万元，农林水 4491 万元） 。年终结余占当年财政公共支出的 3.94%，控制在上级财政部门规定的 10%范围内。年终结转结余的原因：一是由

12、于历史和客观原因，部分项目进度缓慢；二是部分专项资金由于上级下达较迟，导致该部分项目前期工作和工程进度未能在当年完成；三6是有部分水利项目属跨年度项目。此外，全县基金预算总收入 65279 万元,基金预算总支出61399 万元，基金滚存结余 3880 万元。(五)社会保险基金预算执行情况2016 年全县社会保险基金预算收入合计 60854 万元，完成 预 算 的 90.67%(剔 除 机 关 事 业 单 位 保 险 基 金 收 入 预 算 ,下同 )， 增 长 4.84%。 其 中 ： 城乡居民社会养老保险基金收入 13976 万元，下降 2.46%；新 型 农 村 合 作 医 疗 基 金 收

13、 入46878 万元，增长 7.23%。2016 年全县社会保险基金支出合计 52115 万元，完成预算的 86.25%，增长 2.26%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出 11422 万元，增长 2.13%；新 型 农 村 合 作 医 疗 基金 支 出 40693 万元，增长 2.30%。收支相抵，2016 年全县社会保险基金预算收支结余8739 万元，年终滚存结余 34407 万元。（六）全县债务情况2016 年，自治区共转贷我县政府债券资金 40055 万元，其中：新增债券 23600 万元，主要用于教育项目、农村危房配套项目、村屯道路建设项目、村公共服务设施项目、农村人饮工程项目、陆

14、川县马盘二级公路风貌改造项目、一事一议配套项目、政务中心建设以及市政基础设施等民生项目建设；置换债券 15255 万元，根据上级财政部门有7关文件精神，置换债券全部用于置换政府存量债务本金；在建工程后续融资额度 1200 万元全部安排陆川县九洲江县城区段一江两岸危旧房改造项目。自治区核定我县 2016 年政府债务限额为 159900 万元，其中：一般债务限额 110600 万元，专项债务限额 49300 万元。截止 2016 年底，陆川县政府债务余额为 151961 万元，其中：一般债务余额 107835 万元，专项债务余额 44126 万元。全县政府债务余额均控制在自治区核定的债务限额内。（

15、七）财政预算支出增减支情况2016 年全县财政增支的主要原因：1、受国家工资改革的影响，从 2016 年 7 月份起，我县行政事业单位增人增资（含警衔增资） 、住房公积金等增支 7243 万元。2、加大对教育的投入力度，主要是加大对农村中小学薄弱校舍改造建设、新建小学和职业教育等支出增支 8930万元。3、加大对社会救济、社会保障投入力度，增支 5079万元,主要是城乡人员基础养老金增支 2993 万元，五保户、低保户等农村社会救济和社会福利支出增支 1829 万元。4、加大对医疗卫生领域的投入力度，增支 5728 万元。主要一是受国家卫生改革的影响，公立医院改革和基本公共卫生增支 1779

16、万元，二是加大基层医疗卫生机构投入力8度增支 3770 万元。5、加 大 我 县 扶 贫 投 入 力 度 ， 确 保 我 县 2016 年 脱 贫 摘帽 ， 农 林 水 支 出 增 支 38041 万 元 ， 其 中 :扶 贫 增 支 25406万 元 、 农 村 综 合 改 革 增 支 2695 万 元 、 普 惠 农 村 金 融 增 支2078 万 元 、 农 村 水 利 设 施 建 设 增 支 8265 万 元 。6、加大对我县生态乡村建设、九洲江流域的整治和风貌改造力度,节能环保增支 4849 万元。7、通过整合扶贫资金，加大我县农村公路建设力度增支 11970 万元。8、加大我县农村

17、危房改造和维修投入力度，保障性住房支出增支 8335 万元。2016 年全县财政减支的主要原因：1、受国家政策的影响，企业扶持资金支出减支 1951万元；2、城乡社区公共设施建设和管理支出减支 1032 万元。3、大力压缩“三公”经费，减支 325 万元，下降 12.8%。根据广西壮族自治区预算监督条例的规定，现将2016 年总预备费的预算执行情况说明如下：2016 年 年 初 预 算 安 排 总 预 备 费 1300 万 元 ， 预 备 费 的主 要 动 支 情 况 是 ： 一 般 公 共 服 务 267 万 元 ， 国 防 支 出 21万 元 ， 公 共 安 全 395 万 元 ， 教 育

18、 28 万 元 ， 文 化 体 育 和 传媒 支 出 39 万 元 ， 社 会 保 障 和 就 业 146 万 元 ， 医 疗 卫 生 与9计 划 生 育 支 出 26 万 元 ， 节 能 环 保 100 万 元 ， 农 林 水 事 务15 万 元 ， 安 全 生 产 监 督 72 万 元 ， 商 业 服 务 业 事 务 105 万元 ， 粮 油 物 资 储 备 86 万 元 。（八）2016 年预算执行主要特点1、落实政策稳增长。一是围绕 “一城一地一支点”战略目标，研究制定财政扶持政策，加快构建普惠性创新支持政策体系，促进小微企业加快发展。二是围绕“三去一降一补” ，推进供给侧结构性改革。

19、全面推开“营改增”改革，贯彻落实国家、自治区减免一批涉企行政事业性收费，停免征部分政府性基金政策，直接减免企业税费负担；出资设立中小企业融资性担保有限公司，缓解中小企业融资难问题。三是围绕九洲江环境保护综合治理，积极争取上级债券、专项转移支付补助资金，推动我县环保、交通、城建、水利、保障性住房等重点领域基础设施建设。2016年争取到政府债券 40055 万元。2、强化征管促增收。一是围绕全年财政收入预期增长目标，制定收入目标倒逼工作计划，将预期目标分解到月，责任落实到镇和执收单位。二是继续推进社会综合治税，财税部门通力合作，执收执罚部门密切配合，依法加强税收收入征管，进一步提高财政收入质量。三

20、是加强对重点行业、税种和项目稽查力度，加大欠税清理，堵塞征管漏洞，防止税源流失。四是加快盘活处置闲置的国有资产，通过对行政事业单位资产清查、非税收入稽查等方式加强10非税收入征管，确保全年财政收入目标的实现。3、优化支出惠民生。牢牢守住民生底线，进一步增强民生保障的公平性和可持续性。一是加大投入助推脱贫攻坚。紧扣 6.2 万贫困人口脱贫、32 个贫困村出列、县脱贫摘帽这个目标，坚持把资金向精准脱贫聚拢，积极作为、主动服务精准脱贫。2016 年统筹整合涉农资金累计投入扶贫 5.8238 亿元，全力支持打赢脱贫摘帽攻坚战。二是支持优先发展教育事业。深入实施教育振兴行动计划，支持农村中小学校舍项目建

21、设，推进义务教育均衡发展，2016 年，全县中小学校舍建设工程共投入 25679 万元。加大学前教育投入力度，逐步落实学前教育三年行动计划；支持示范性高中建设，促进普通高中教育发展；继续完善扶困助学机制，2016 年累计资助金额为 3749.5 万元。三是支持医疗卫生事业发展，健全新农合基本医疗保障制度，积极稳妥推进城乡居民大病保险实现全覆盖。2 016 年 新农合人均政府补助标准由 2015 年的 380 元提高到 2016 年的 420 元。四是完善社会医疗保障制度体系，落实城乡居民基本养老保险政策，加大城乡低保资金统筹使用力度；做好弱势群体保障工作，完善社会救助体系；加强对财政社保资金的监管，确保资金规范管理、专款专用。五是支持科技文化事业发展。进一步加强对科研经费的管理，建立科技三项经费绩效考评机制；加快构建公共文化体育服务体系。六