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精选优质文档-倾情为你奉上现金日记账使用方法一、现金日记账的定义 日记账（Cash Journal）是用来逐日反映的、付出及结余情况的。它是由单位根据审核无误的现金收、付款和从提现的银付凭证逐笔进行登记的。二、现金日记账的启用现金日记账是各单位重要的经济档案之一，为保证账薄使用的合法性，明确经济责任，防止行为，保证账簿资料的完整和便于查找，各单位在启用时，首先要按规定内容逐项填写“账簿启用表”和“账簿目录表”。在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由签名盖章，并加盖单位公章。在一本日记账中设置有两个以上现金的，应在第二页“账户目录表”中注明各账户的名称和页码，以方便登记和查核。三、现金日记账的登记现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，如下图所示：现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账
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