关于2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告.doc

1、1关 于 2017 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2018 年 预 算 草 案 的 报 告2017 年 12 月 27 日在长泰县第十八届人民代表大会第二次会议上长泰县财政局各位代表：受县人民政府的委托，向大会报告我县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我县财税部门深入贯彻党的“十八大”和十八届三中、四中、五中、六中全会及“十九大”精神，围绕“厦漳泉生态型核心区”发展定位，按照“四个全面”的战略布局和“三个跨越”的任务

2、要求，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，抓收入培财源，优结构保重点，推改革提质效，优服务促发展，财政运行情况总体良好。（一）公共财政预算收支执行情况预计 2017 年全县地方公共财政预算收入 127462 万元，完成调整预算数 127462 万元的 100%，同比增收 9561 万元，比增8.11%。加上上划中央收入 72538 万元（同比增收 6893 万元，比增 10.5%），全县公共财政总收入 200000 万元，完成调整预算数 200000 万元 的 100%， 同 比 增 收 16454 万 元 ， 比 增28.96%（ 具

3、体 收 入 情 况 详 见 附 件 1： 2017 年 长 泰 县 公 共 财 政 预算 收 入 情 况 表 ） 。预计上级补助收入 64629 万元（一是返还性收入 2509 万元。其中：增值税和消费税税收返还收入 1456 万元，所得税基数返还收入 780 万元，成品油价格和税费改革税收返还收入273 万元。二是一般性转移支付收入 28371 万元。其中：体制补助收入 335 万元，均衡性转移支付补助收入 10014 万元、农村综合改革转移支付收入 2691 万元、公共安全转移支付收入1034 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 102 万元、农村义务教育 1156 万元、结算补助 8

4、67 万元、基本养老保险和低保等转移支付收入 3671 万元、城乡居民医疗保险转移支付收入 4963 万元，老少边穷转移支付收入 50 万元，农林水转移支付收入 507 万元，重点生态功能区转移支付收入 2358 万元，其他一般性转移支付收入 623 万元。三是上级专项转移支付收入 33749 万元）；加上本级收入 127462 万元、地方政府债券转贷收入 32500 万元、调入政府性基金 11890 万元、调入国有资本经营预算收入 2000 万元、调入预算平衡稳定基金 927 万元、调入其他资金 2039 万元、上年结转 5388 万元，累计总财力 246835 万元。预计公共财政预算总支出

5、 245584 万元，完成预算调整数246150 万元的 99.77%，同比增支 16088 万元，比增 7.01%。其中，上缴上级支出和扣款支出 9973 万元（其中：体制上解1974 万元、政法专项上解 379 万元、森林生态效益补偿金 20万元、信用社所得税上解 725 万元、农田水利建设专项收入 50%上解 800 万、2017 年度重点流域生态资源保护资金上解 432 万元、3工商基本支出经费调整 25 万元、省级精准扶贫资金上解 236万元、上解省级再就业调剂金 53 万元、上解 2017 年精准扶贫医疗叠加保险资 37 万元、营改增基数上解 5292 万元）；地方公共财政预算支出

6、完成 235611 万元，同比增支 13301 万元，比增 5.99%。具体支出项目完成情况如下（详见附件 2：2017年公共财政预算支出执行情况表）：地方财政公共预算执行结果，收支结余 1251 万元。其中，结转下年继续使用的指标 1251 万元，预算收支平衡。（二）政府性基金预算收支执行情况预 计 2017 年 本 级 政 府 性 基 金 收 入 76218 万 元 ， 同 比 增 收52618 万 元 ， 比 增 222.82%， 完 成 调 整 预 算 数 76218 万 元 的100 。 其 中 ， 土 地 基 金 收 入 72000 万 元 ， 同 比 增 收 51605 万 元

7、，比 增 253.03%， 完 成 调 整 预 算 数 72000 万 元 的 100 。预 计 当 年 政 府 性 基 金 新 到 省 市 专 款 2886 万 元 ,加 上 上 年 结 转指 标 869 万 元 ， 预 计 2017 年 政 府 性 基 金 预 算 总 财 力 79973 万 元 。（ 具 体 收 入 项 目 详 见 附 件 3： 2017 年 政 府 性 基 金 收 入 情 况 表 ） 。预计 2017 年政府性基金预算总支出 79314 万元，完成调整预算数 79973 万元的 99.18%。（具体支出项目详见附件4：2017 年政府性基金预算支出情况表）。基金预算执行

8、结果，收支结余 659 万元。其中，结转下年继续使用的指标 659 万元。（三）国有资本经营预算收支情况国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 4818 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 数 的 4818万 元 的 100%， 比 2016 年 增 收 3270 万 元 ， 比 增 211.24%。 国 有 资本 经 营 预 算 收 入 增 幅 较 高 的 主 要 原 因 是 福 建 富 达 城 市 发 展 集 团 有4限 公 司 上 缴 国 有 资 本 经 营 利 润 比 例 由 年 初 预 算 的 20%提 高 到35%。国有资本经营预算总支出 4818 万元，完成调整预算数的4818

9、万元的 100%，比 2016 年增支 3270 万元，比增 211.24%。其中：国有资本经营预算支出 2818 万元，调出国有资本经营预算 2000 万元.2017 年国有资本经营预算收支平衡（具体收支项目详见附件 5：2017 年长泰县国有资本经营收益收支情况表。（四）县级统筹社保基金预算收支情况县级统筹社会保险基金收入 49964 万元，完成预算调整数49964 万元的 100%，比 2016 年增收 25264 万元，增长102.28%。县级统筹社会保险基金支出 40642 万元，完成年预算调整数 40944 万元的 99.26%，比 2016 年增支 17516 万元，增长 75.

10、74%，基金滚存结余 27739 万元。（具体收支项目详见附件 6：2017 年长泰县级统筹社保基金收入情况表附件7：2017 年长泰县级统筹社保基金支出情况表附件8：2017 年长泰县级统筹社保基金支出执行总表。由于预算执行还没有结束，上述数据不是最后决算数据，待正式决算编制完成后，我们再向县人大常委会做专题报告。2017 年县财税部门认真落实县十八届人大一次会议的决议，面对复杂严峻的宏观经济形势和“营改增”等减税降费政策，主动加强政策研判，勇于担当，积极应对，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等工作，财政运行保持平稳，支出绩效不断提高，财税改革取得关键进展，较好地完成了各项目标

11、任务。51.拓展资金筹集渠道，增强财政保障能力。一是强化财政收入征管。建立完善财税及部门联动机制，做到财税信息共享、资源共用，构建全方位、多层次、信息化的税收征管体系，实现全程动态监控。稳步推进营改增工作，严格执行税收政策，完善征管机制，确保应收尽收。进一步规范非税收入管理，加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。2017 年地方公共财政预算收入预计完成 127462 万元，比去年同期增收 9561 万元，政府性基金收入预计完成 76218 万元，比去年同期增收 52618 万元，财政保障能力进一步加强。二是积极向上

12、争取资金。加强政策研究及与上级财政部门联系，会同主管部门加大申报项目指导和组织力度，全年预计向上争取转移支付 10 亿元（含新增债券32500 万元），为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障，同时有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三加大盘活财政存量资金力度。2017 年 1-11 月共收回各乡镇（场、区办事处）、财政专户、部门单位财政结余结转资金 27236 万元（其中含因机关事业养老保险和职业年金缴交系统尚未建立，造成从 2014 年 10 月-2016 年 12 月 31 日应由机关社保发放的退休人员工资由财政代垫发放，至 2017 年 5 月财政部门和机关社保才统一清算收回该代垫

13、资金 12539 万元），盘活的财政存量资金主要用于保民生、补短板、增后劲，集中财力办大事，进一步提高财政资金的使用效益。2、优化财政扶持方式，支持社会经济发展。一是落实各项减税降费优惠政策。首先是兑现各类优惠扶6持政策共 1.8 亿元。其中，兑现 2017 年 1-3 月企业稳增长奖励金 1940 万元，鼓励企业增产增效；兑现 2016 年度政策奖励金 650 万元，培育扶持新增新上规模工业企业及限上商贸企业发展；兑现立达信总部经济、厦门“双百计划”人才、联盛纸业、大运物流、建筑企业产值税收贡献和创优企业奖励、企业上市奖励等企业税收优惠政策和企业境内外参展补助共 10639万元，培养骨干财源

14、；其次是落实减税降费，降低企业负担。公开行政性收费、政府性基金收费目录清单，进一步清理规范政府定价的经营性收费，加强对市场调解类经营服务性收费的监管。从 2017 年 4 月 1 日起取消或停征城市公用事业附加和41 项行政事业性收费，调整残疾人就业保障金征收政策。从2017 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日起对工业企业停征江海堤防维护费,切实减轻企业负担。二是创新金融服务方式。加快长泰县工贸企业资金链应急周转资金运作，全年使用 “过桥”资金合计 2155 万元，出资 2000 万，加入市级政策性融资担保基金，缓解中小企业融资难问题。统筹农民合作互助资金 1330万元（其中

15、：省、县级财政按 1:1 配套 1200 万元，农民专业合作社自筹 130 万元），拓宽农民融资渠道，缓解农民融资难问题。2017 年共融资 903 万元，在发展大棚、喷灌设施建设、农林牧渔种养及农产品加工等方面提供贷款担保，有力支持设施农业的发展。三是积极推广 PPP 模式。顺利推进“国省干线联十一线长泰段公路二期工程”、“主要乡镇污水管网建设工程”、“农村污水处理设施建设工程”三个 PPP 项目建设，撬动社会资本 35 亿元。四是激发乡镇发展活力。全面总结上轮财政体制利弊，广泛征求意见建议，结合县乡镇（场、区办事7处）实际，运用创新思维和动态理念，制定了 2017-2021 年新一轮切合县

16、情、分配科学、利于发展的县对乡镇（场、区、办事处）财政体制,增强乡镇自主办项目、谋发展的能力,做大乡镇财源,逐步构建多级支撑的财源体系。五是支持重点项目建设。积极筹措资金 28934 万元，主要用于供水工程、官山至蔡坑道路改造工程、文博馆建设、县城区污水管网及道路改造工程、龙津园二期、角泰路改建工程、文昌公园环形步道及景光绿化工程、其他市政设施等重点项目和城市建设，坚持以项目带动投资，充分发挥投资对经济增长的拉动作用。3、加大民生保障力度，推动城乡协调发展。贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，勤俭办一切事业，大力压缩一般性支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。全县全年与民生民本密切相关的支

17、出预计达 189105 万元，占公共财政支出的 80.26%。一是支持教育优先发展。预计全年教育支出 43505 万元，主要用于完善农村义务教育经费保障机制，逐步提高中小学生均公用经费，高中生均公用经费 350 元/年提高到 600 元/年，义务教育学校寄宿生公用经费 300 元/年增加 400 元/年，特教学生公用经费由 6800 元/年提高到7600 元/年；继续支持长泰一中分校建设、第三实验小学、武安中心幼儿园、长泰二中综合楼、农场中学、岩溪中心小学综合楼、坂里中学教师周转宿舍等校安工程建设，促进教育全面均衡发展。二是支持“三农”发展。投入 1249 万元，用于支持耕地地力保护补贴，采用

18、一卡通的形式不折不扣发放到农民手中，极大地提高农民种粮的积极性，有力促进农民直接增收；投入 2355 万元，支持湖珠溪全生态水系统、龙津枋洋段防洪8堤工程、龙津溪枋洋、林墩安全生态水系建设、农村饮水安全巩固提升工程、水库除险加固等农田水利建设以及山洪灾害防治、水土流失和防汛治理，保障人民群众生命和财产安全；投入 8229 万元，主要用于农村垃圾治理、村容整治、病死猪无害化处理、生猪养殖整治、矿区道路、农村道路等农村基础设施建设，不断改善农村生产生活条件；投入 1461 万元，用于美丽乡村和村级一事一议建设，其中县级配套 885 万元（农业部门切块资金 400 万元），省级资金 576 万元；投

19、入 4759 万元，支持农民创业园、设施农业、花卉产业、桉树林改造、森林生态效益补偿等现代农业建设，促进农业提质增效；投入1001 万元，主要用于小额扶贫贷款贴息，农村造福工程危房改造、产业扶贫、贫困无房户购建等，帮助贫困农民逐步脱贫致富；投入 1364 万元，用于三峡水库移民后期扶持；投入 1866万元，切实保障村级和社区运转。三是完善社会保障和医疗体系。预计社会保障支出 19043 万元，比去年同期增支 595 万元，增长 3.23%。其中，投入农村低保补助 1428 万元，保障标准由原来的每人每年 3500 元提高到 5000 元；投入城市低保补助231 万元，将城市低保保障标准由原来的

20、家庭人均年收入 6480元提高至 7560 元。预计住房保障支出 4636 万元（含基金），全力支持廉租房、公租房建设、棚户区及垦区危房改造，确保低收入人群住有所居。预计医疗卫生支出 23826 万元，比去年同期增支 5281 万元，增长 28.48%。其中：投入 7714 万元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由原来的每人每年 420 元提高到 450 元；投入 1109 万元，基本公共卫生服务经费政府补助标准从年人均 45 元提高到 50 元，促进基本公共卫生服务9均等化。投入 554 万元，支持县级公立医院改革，改善基层医疗卫生基础条件。投入 365 万元，落实乡村医生养老保险和乡村卫

21、生所建设，促进乡村卫生服务一体化。投入 22 万元，做好精准扶贫医疗叠加保险扶贫工作，为全县建档立卡农村贫困人口在享受基本医保、大病保险、医疗救助报销的基础上，给予精准扶贫医疗叠加保险再报销。四是支持科技文化事业发展。预计科学技术和文化体育与传媒支出 5993 万元（含基金），主要用于支持企业加强科学技术应用研究与开发，促进科技成果转化与扩散，提升企业科技条件，促进企业转型升级，增强企业市场竞争力；支持文博馆、林墩乐动谷体育特色小镇，体育场馆、社区多功能运动场和村级基层文化活动中心建设；支持电影下乡及村级安装有线数字电视，不断丰富城乡居民文化体育生活。五是加快生态文明建设。预计环保支出 154

22、56 万元，比去年同期增支 1681 万元，增长 12.2%。重点支持全民治水、重点流域生态补偿、城镇污水处理设施配套管网改造、企业节能减排、黄标车淘汰、环境空气自动站建设、危险废物治理等，打造宜居新长泰。六是促进社会管理创新。预计公共安全支出13620 万元，比去年同期增支 1484 万元，增长 12.23%。主要用于完善政法保障机制，保障厦门金砖会议安保工作顺利进行，支持法院“两庭”，公安基层派出所、公安天眼一期、二期守护家园视频监控系统、城市报警与视频监控和电子警察治安卡口系统建设和标准地址二维码管理，购置消防抢险救援车和防爆运兵车，“平安”长泰的建设步伐进一步加快。另外财政部门努力克服

23、收支矛盾，积极筹措资金发放全县机关事业单位在职及退休人员综治平安建设考评奖金 4795 万元，全县人民共10享改革开放发展成果。4、大力推动改革创新，促进管理提质提效。一是推行国库集中支付动态监控。根据蓝、黄、红三个预警级别，采取预警、冻结、禁止三个处理方式，对全县 134 个国库集中支付预算单位的授权支付资金进行事前和事中动态监控，把错误修正在可控范围内，避免各预算单位出现错用、误用、滥用资金的状况，保障财政资金的安全。二是深入推进预决算公开。按照福建省预决算公开操作规程（闽财预201738 号）规定的公开范围及内容，在长泰县政府网上建立预决算、三公经费统一公开平台。除了将一般公共预决算公开

24、到经济分类类级科目（其中：基本支出公开到经济分类款级科目），还公开了政府采购预决算、机关运行经费、政府性债务情况等，公开内容更细化、更规范。三是扎实开展预算绩效评价。2017 年对 270 个预算项目进行了预算绩效目标编审，总金额达 88070 万元，占 2017 年全县一般公共预算支出项目支出总量的 96%，比 2016 年提高 9 个百分点，且绩效目标的编制质量有所提高，较之往年更完整、更规范、更细化。财政支出绩效监控总金额达 85296 万元，占 2017 年全县一般公共预算支出项目支出总量的 93%，比 2016 年提高 52 个百分点，大幅提高了财政支出绩效监控的覆盖率，通过预算支出绩效监控，对预算执行进行跟踪，督促项目加快实 施 。 同 时 对 107 个 项 目的 财 政 支 出 做 绩 效 自 评 和 重 点 评 价 ， 总 金 额 达 94060 万 元 ，占 2016 年 全 县 一 般 公 共 预 算 支 出 项 目 支 出 总 量 的 93%， 比2016 年 提 高 7 个 百 分 点 。 其 中 ， 由 财 政 局 绩 效 评 价 小 组 进 行