盐城亭湖区水利会计结算中心2018部门预算公开.DOC

1、0盐 城 市 亭 湖 区 水 利 会 计 结 算 中 心 2018年度 部 门 预 算 公 开1目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、财政拨款政府性基金预算表八、一般公共预算收支预算总表九、一般公共预算支出预算表十、一般公共预算基本支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十 二 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预

2、 算 表十三、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释2第一部分 部门概况一、 主要职能负责集中核算全区水利系统各事业单位财务收支情况，加强各事业单位的会计管理、票据管理和支出管理，规范使用。 二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构：无。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。2从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市亭湖区水利会计结算中心。三、2018 年部门主要工作任务及目标1.核定编制。对现有在职人员进行合理化分配；对聘用人员根据需要落实公益性岗位；对编外退休人员分别不同情况落

3、实其工作岗位和经费渠道。2.核定收支。合理编制 2018 年基层水利服务中心部门预算。认真摸排各基层水利服务中心的各项收入，确保应收尽收。根据现有全额事业单位标准核定人员经费和公务经费，项目经费根据区、镇（园区）市级需要进行落实。3.财务统管。在强化基层水利闸站确权工作的基础上，进一步加强基层水利服务管理中心资产管理，实行区级财政对各基层水利服务中心财务统管，实行统收统支、独立核算。对各项规费收入全部进入区财政的大盘子，根据规定进行对上缴存和对下分配，区水利局和各水利服务中心3要落实专职报账员参与基层水利服务中心财务管理工作，确保基层水利服务中心水务财务管理工作的正常开展。4.经费落实。对基层

4、水利服务中心所需经费，总体上按照“人员经费由区财政负责、项目经费由区、镇（园区）负责”的原则进行统筹。4第二部分 2018年度部门预算表公开 01 表收支预算总表部门名称：盐城市亭湖区水利会计结算中心 单位:万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 503.58 一、一般公共服务支出 0 一、基本支出 503.581.一般公共预算 503.58 二、外交支出 0 二、项目支出 345.82.政府性基金预算 0 三、国防支出 0 三、单位预留机动经费 0二、财政专户管理资金 0 四、公共安全支出 0 0三、其他资金 345.8 五、教育支出 0

5、 00 六、科学技术支出 0 00 七、文化体育与传媒支出 0 00 八、社会保障和就业支出 0 00 九、医疗卫生与计划生育支出 21.88 00 十、节能环保支出 0 00 十一、城乡社区支出 0 00 十二、农林水支出 739.88 00 十三、交通运输支出 0 00 十四、资源勘探信息等支出 0 00 十五、商业服务业等支出 0 00 十六、金融支出 0 00 十七、援助其他地区支出 0 00 十八、国土海洋气象等支出 0 00 十九、住房保障支出 87.62 00 二十、粮油物资储备支出 0 00 二十一、预备费 0 00 二十二、其他支出 0 00 二十三、转移性支出 0 00 二

6、十四、债务还本支出 0 00 二十五、债务付息支出 0 00 二十六、债务发行费用支出 0 0当年收入小计 849.38 当年支出小计 849.385上年结转资金 0 结转下年资金 0收入合计 849.38 支出合计 849.38公开 02 表收入预算总表部门名称：盐城市亭湖区水利会计结算中心 单位：万元项目名称 金额收入总计 849.38小计 503.58公共财政拨款（补助）资金 503.58专项收入 0行政事业性收费 0办案费用补助 0国有资源(资产)有偿使用收入 0一般公共预算资金捐赠收入 0政府性基金 政府性基金收入 0小计 0专户管理教育收费 0财政专户管理资金其他非税收入 0小计

7、345.8事业收入 0经营收入 0其他收入 342.6上级补助收入 3.2附属单位上缴收入 0其他资金债务资金（银行贷款） 06上年结转和结余资金 上年结转和结余资金 0公开 03 表支出预算总表部门名称：盐城市亭湖区水利会计结算中心 单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金849.38 503.58 345.8 0 0公开 04 表财政拨款收支预算总表部门名称：盐城市亭湖区水利会计结算中心 单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 503.58 一、基本支出 503.58二、政府性基金预算 0 二、项目支出 00 三、单位预留机动经费

8、 07收入合计 503.58 支出合计 503.58公开 05 表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：盐城市亭湖区水利会计结算中心 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金额合计 503.58210 医疗卫生与计划生育支出 21.8821011 行政事业单位医疗 21.882101102 事业单位医疗 17.412101103 公务员医疗补助 4.32101199 其他行政事业单位医疗支出 0.17213 农林水支出 394.0821303 水利 394.082130306 水利工程运行与维护 394.08221 住房保障支出 87.6222102 住房改革支出 87.622210201

9、住房公积金 27.892210202 提租补贴 46.8682210203 购房补贴 12.87注：“科目编码” 和“科目名称” 为必填项。公开 06 表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：盐城市亭湖区水利会计结算中心 单位：万元科目编码 科目名称 金额合计 503.58301 工资福利支出 406.3130101 基本工资 95.913010201 津补贴 38.423010202 提租补贴 26.093010203 购房补贴 12.8730107 绩效工资 119.1230108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.0130110 职工基本医疗保险缴费 17.4130111 公务员

10、医疗补助缴费 4.33011201 生育保险 1.083011202 失业保险 1.083011203 工伤保险 0.9730113 住房公积金 27.8930114 医疗费 0.1730199 其他工资福利支出 17.99302 商品和服务支出 74.8930201 办公费 1.6430202 印刷费 1.5830205 水费 0.8430206 电费 3.1430207 邮电费 0.923022702 劳务派遣 61.44930228 工会经费 2.5830229 福利费 1.330239 其他交通费用 1.45303 对个人和家庭的补助 22.383030202 退休提租补贴 20.7730305 生活补助 1.3230309 奖励金 0.29注：“科目编码” 和“科目名称” 为必填项。公开 07 表财政拨款政府性基金预算表部门名称：盐城市亭湖区水利会计结算中心单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金额合计 注：“科目编码” 和“科目名称” 为必填项