海南科技职业学院2015年财务预算执行情况.DOC

1、海 南 科 技 职 业 学 院 2015 年 财 务 预 算 执 行 情 况和 2016 年预算的报告2015 年，学校财务在理事会、行政、党委的正确领导下，紧紧围绕核心工作，全力增加预算收入，优化支出结构，保证学校资金正常运作，同时努力增强财务管理水平和服务质量。各单位积极配合，认真落实，确保了 2015 年财务工作的稳定。一、2015 年收入与支出决算学校 2015 年总收入 9560.46 万元，总支出 9046.96 万元，账面盈余 513.5 万元（用于弥补往年亏损），累计折旧费用用于添置资产，理事会筹集资金8874 万元（不含教学仪器设备捐赠 1126 万元）。收入支出明细分解如下

2、：（一）2015 年 实 际 收 入 9560.46 万 元 。 具 体 情 况 如 下 ：1.教育事业收入 6183.08 万元。（1）学费收入 5203.06 万元，其中专接本学费收入 58.2 万元，专科学费 5144.86 万元；（2）住宿费收入 980.02 万元；（3）欠费情况：2015 年在校生欠学费住宿费 443.6 万元，其中机电工程学院欠费 34.5 万元，信息工程学院欠费 18.4 万元，太阳能工程学院欠费 4.9 万元，航海学院欠费 277.7 万元，建筑工程学院欠费 37.7 万元，健康科学学院欠费 7.9 万元，国际旅游与经济管理学院欠费 50 万元，艺术与设计学院

3、欠费12.3 万元，生物与化学工程学院欠费 0 元；九个二级学院学生因退学影响收学费住宿费 435.06 万元；2013 级、2014 级、2015 级学生 2015 年平均缴费率：机电工程学院缴费率 95.8%，信息工程学院缴费率 93.8 %，太阳能工程学院缴费率 95.4 %，航海学院缴费率 81.5%，建筑工程学院缴费率 94%，健康科学学院缴费率 95.8 %，国际旅游与经济管理学院缴费率 96 %，艺术与设计学院缴费率 95.6 %,生物与化学工程学院缴费率 95.3%，九个二级学院平均缴费率 93.7%；2.科研项目财政拨款收入 11 万元。3.财政补助收入 1147.05 万元

4、。4.捐款收入 1140.26 万元，另有 717.8 万元记账为事业基金。5.其他收入 1077.69 万元，其中其他收入 689.4 万元（含项目投资款 416 万元，补 2008 年固定资产图书捐赠 212 万元），电费收入 235.20 万元，利息收入 8.26 万元，场地租金等收入 144.83 万元（含教材供应单位场地租金，2014 年预收部分场地 3 年的租金；欠费的单位及金额由后勤处提供，下通知催缴）。（二）2015 年实际事业支出 8543.78 万元(含已借款未报销金额)，按本年学费住宿费收入计划应支出 6124.88 万元（不含财政拨款） ，超支2418.9 万元。具体情

5、况如下：1.各二级学院实际支出 2310.26 万元，按本年收入计划应支出 2406.45 万元， （即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 39.28%），节约 96.19 万元，具体情况如下：（1）工资福利课时费实际支出 1646.04 万元，按预算支出 1784.28 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 29.13%）节余 138.24 万元。节约的学院有机电工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、健康科学学院、国际旅游与经济管理学院，经分析节约的原因是师资队伍学历、职称结构不合理。超支的学院有太阳能工程学院、航海学院、生物与化学工程学院、艺术与设

6、计学院，经分析艺术与设计学院、生物与化学工程学院高学历、高职称比例超标，航海学院学生欠费严重。二级学院工资福利课时费按 2015 年学费收入计算节约的 10%即机电工程学院 4.6 万元、信息工程学院 3046 元、建筑工程学院 3.0 万元、健康科学学院 7.2 万元、国际旅游与经济管理学院 5.7 万元可转为 2016 年本二级学院内涵建设人才引进经费使用。（2）学生院级科技活动经费、院级服务学生实习与就业费用（实训实习）、院级大二学生作品耗材、院级思政活动费用、大学生千日行动计划、校级协会活动实际支出 201.19 万元，按预算支出 306.24 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6

7、124.88 万元的 5%）节余 100.05 万元。主要原因是各二级学院耗材、学生活动经费已借款使用未及时报销。（3）院级教改经费、院级专兼职教师教学费用、院级设备维修、招生月津贴、院级交通费、办公经费、院派师资培训、院水电网费、专业建设、质量工程建设费、院门窗维修、院强电、弱点维修，内墙体、地面维修实际支出 448.35 万元，按预算支出 306.24 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 5%）超支 142.11 万元，主要原因报销冲往年借款 81.11 万元，本年实际超支 46.18 万元。（4）学工办公经费、安全经费、课外活动经费，巩固率、缴费率达标划拨使用实

8、际支出 4.7 万元。生物与化学工程学院缴费率达标实际支出 1.84 万元；健康科学学院缴费率达标实际支出 2.1 万元；国际旅游与经济管理学院缴费率达标实际支出 0.46 万元；艺术设计学院缴费率达标实际支出 0.28 万元。（5）2014 年建筑工程学院事业支出节约报销实际支出 4.98 万元，按预算支出 4.98 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.08%）。2.思政部经费：院派师资培训、院级专兼职教师教学费用、院级教改经费、院级交通费、办公经费、校级思政活动费实际支出 23.14 万元，按预算支出9.19 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.8

9、8 万元的 0.15%），超支 13.95 万元。2014 年党群思政经费节余 26.2 万元在 2015 年使用，节约 12.25 万元弥补 2015 年党群经费不足。3.公共课部经费：院派师资培训、院级专兼职教师教学费用、院级教改经费、院级交通费、办公经费实际支出 11.8 万元，按预算支出 9.19 万元（即2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.15%）超支 2.61 万元，主要原因往年借款报销金额 6.73 万元，本年实际节约 4.12 万元。4.行政处室经费：行政处室人员工资福利、设备维修费、公共水电网费、行政会务费、创新管理、行政办公交通费实际支出 1630.24

10、 万元，按预算支出952.42 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 15.55%），超支 677.82 万元。主要原因 2015 年水电费收入 235.2 万元未列入统计。2014 年工资、考核、社保报销 182.98 万元，2014 年水电费报销 23.04 万元，2014 创新管理报销 22.15 万元，实际支出 1402.07 万元，本年实际超支 214.45 万元。纠改：2016 年 1 月精简了 13 名低学历、工作量不足、工作质量不高的教辅行政人员；2016 年工资预算比 2015 年增加 320 万元。5.院级领导工资福利：实际支出 196.07 万元，

11、从行政处室经费中划出 196.07 万元（占 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 3.2%）。6.科研经费：科技与教改成果转化、校省部行业科研、省内校企合作成果转化、学术委员会活动经费实际支出 66.72 万元，按预算支出 153.12 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 2.5%），节约 86.4 万元，主要原因是已列入计划科研项目未使用及项目已借款未报销。7.学术与交流：实际支出 26.02 万元，按预算支出 30.62 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.5%），节约 4.6 万元。8.专业技能参赛：专业技能大赛 2

12、0 个专业、公共参赛数学建模、体育、写作、英语各类竞赛、思政参赛、学生论文、社团协会参赛实际支出 87.48 万元，按预算支出 91.87 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 1.5%），节约 4.39 万元，主要原因是思政、论文未开展省部级比赛，未产生经费支出。9.党群经费：党群办经费、宣传费、工会经费、年终工作过程考核评奖实际支出 100.17 万元，按预算支出 91.87 万元（即 2015 年学费住宿费收入6124.88 万元的 1.5%），超支 8.3 万元。2014 年党群思政经费节余 26.2 万元在 2015 年使用，节约 17.9 万元弥补 2015

13、 年思政经费不足。10.招生经费：招生录取经费、招生包干差旅费、招生奖励、招生资料费，实际支出 438.45 万元，按预算支出 245 万元（即 2015 年学费住宿费收入6124.88 万元的 4%），超支 193.45 万元。往年借款报销冲借款 46.2 万元，本年实际超支 147.25 万元。主要原因是省外招全日制自考生费用过高而导致。11.招生超编行政人员工资津贴：实际支出 149.73 万元，超支 149.73 万元。此项年初未做预算，按超支统计。由于 2015 年学生管理人员调整到招生专职人员而产生超支。纠改：2016 年 1 月全校精简人员中有 4 名为超编招生人员。12.校级奖

14、助学金：对二级学院新老生入住率超过 97%以上部分的奖励、勤工俭学工资差旅费实际支出 82.9 万元，超支 82.9 万元。此项年初未做预算，按超支统计。2016 年老生勤工俭学工资由上级拨款承担。2015 年老生勤工俭学 5.06 万元费用属于上级拨款。13.折旧费：用于教学设备购置、公共设备、办公设备、后勤设备更购置、银行贷款利息、教职工在职期间借入款计付管理费，实际支出 2410.16 万元（不含购买股东关联公司牙膏设备、化妆品设备 4 条生产线 578 万元，待 2016 年 8 月 9 层实训楼建设完成后安装付款），按预算应支出 1304.6 万元（即2015 年学费住宿费收入 61

15、24.88 万元的 21.3%），按实际账面超支 1105.56 万元。账面计息 696 万元属于股东存款利息转为事业基金，1126 万元设备值属于社会捐赠。本年折旧费结余 20.44 万元账面未使用，不完全统计用于支付了前年度的已入库的设备欠款。14.财务费用：付款手续费实际支出 19.95 万元，按预算支出 36.75 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.6%），节约 16.8 万元。15.行政差旅费：院级领导行政差旅费实际支出 11.75 万元，按预算支出 30.62 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.5%），节约 18.87

16、 万元。16.机动经费：（1）校长机动经费实际支出 41.27 元，按预算支出 183.75 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 3%），节约 142.48 万元。（2）本科筹建机动经费实际支出 0.15 万元，按预算支出 122.5 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 2%），节约 122.35 万元。添置的资产未列入事业支出，在固定资产中反映。17.学生事务经费：实习与就业费用、奖励、其他费用实际支出 36.13 万元，按预算支出 36.13 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的0.59%），本项属于中期调整补计划

17、。18.后勤安保经费：安全经费实际支出 26.52 万元，按预算支出 26.52 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.43%），本项属于中期调整补计划。19.行政人员培训费：实际支出 9.08 万元，按预算支出 9.08 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.15%），本项属于中期调整补计划。20.考试费：实际支出 13.83 万元，按预算支出 13.83 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.23%），本项属于中期调整补计划。21.校级开放式实训实习费：实际支出 18.57 万元，按预算支出 18.57 万

18、元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.23%），本项属于中期调整补计划。22.物业经费：物业公司工资实际支出 131.45 万元，按预算支出 131.45 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 2.15%），本项属于中期调整补计划。23.基建经费：校园建设、报建、土地办证服务的工资福利、项目奖励、交通办公经费等列支校园建设管理费，记账为资产。实际 25.39 万元，按预算支出 25.39 万元（即 2015 年学费住宿费收入 6124.88 万元的 0.41%），本项属于中期调整补计划。24.财政拨款奖助学金实际支出 676.48 万元，按财政

19、拨款实际拨付。 （三）总之，2015 年事业支出实际为 8543.78 万元；计划经费含 2015 年学费收入 5144.86 万元，住宿费收入 980.02 万元，财政拨款 676.4 万元；折旧添置教学设备、银行融资利息等账面超支 1105.56 万元（1126 万元设备值属社会捐赠），公共水电费列入支出而收入未列入统计 235.2 万元，往年费用 2015年报销 366.41 万元，全年事业支出实际超支 14.89 万元。二、2016 年度预算（一）经费支出预算：2016 年经费预算从固定资产、日常教学教辅后勤行政费用、质量工程建设费用三大项目预算，共分 26 分项，合计预算经费5.09

20、 亿元，其中 1 至 5 项为固定资产无形资产 4.36 亿元，6 至 23 项为日常教学教辅后勤行政费用 6365 万元，24 至 26 项质量工程建设费用 921 万元。2016 年事业支出预算不含折旧费 7286 万元，对比 2015 年事业支出实际不含折旧费 6132.84 万元增加了 1135.16 万元。 （详见附件）（二）经费来源预算：2016 年经费主要由学费收入、住宿费收入、政府专项补贴、场地出租贴补、师生业主水电费收入、社会捐资六部分组成，经费不足由理事会筹集资金满足教育教学经费需求。特此报告。附件：办学经费五年预算。海南科技职业学院2016 年 3 月 10 日十三五财务

21、资金保障发展规划（表 1）经费预算（元） 经费来源（元）序号 类型 项目名称 2016 年经费预算2017 年经费预算2018 年经费预算2019 年经费预算2020 年经费预算 合计 五年分类合计学校学生学费收入政府专项拨款学校学生住宿费收入贴补场地出租贴补师生业主水电费收入 社会捐资理事会筹集资金1 图书资料建设发展规划 1158812 1404000 1462400 2133880 2217300 8376392 3769377 4607016 2 信息化建设发展规划 3200000 600000 2000000 1800000 1200000 8800000 4400000 44000

22、003 校园基本建设发展规划 388500000 133000000 5000000 95000000 143000000 764500000 75000000 6895000004实践教学体系建设发展规划 40676820 32689310 12976440 16242400 13842400 116427370 66427370 10000000 30000000 100000005固定资产校办企业建设发展规划 2800000 2800000 2800000 2800000 2800000 14000000912103762 14000000序号 类型 项目名称经费预算（元） 经费来源（元

23、）2016 年经费预算2017 年经费预算2018 年经费预算2019 年经费预算2020 年经费预算 合计 五年分类合计学校学生学费收入政府专项拨款学校学生住宿费收入贴补场地出租贴补师生业主水电费收入 社会捐资理事会筹集资金6 师资队伍建设发展规划 33000000 36000000 38000000 40000000 42000000 189000000 1890000007 思想政治教育发展规划 239400 252000 264000 282000 300000 1337400 13374008教务、校考务运行经费规划 405603 405603 405603 405603 40560

24、3 2028015 20280159二级学院实训经费运行规划 2569865 3854798 5782196 9829734 16710547 38747140 38747140 10教师培训与人才引进运行规划 500000 500000 500000 500000 500000 2500000 1500000 100000011 专业建设宣传费规划 1052900 1052900 1052900 1052900 1052900 5264500 526450012 党政务运行规划 1805500 1625500 1645500 1665500 1685500 8427500 842750013

25、 学务管理运行规划 1760320 1760320 1760320 1760320 1760320 8801600 8732400 6920014 学生奖助学金运行规划 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000 30000000 3000000015 招生经费运行规划 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 13000000 10000000 300000016 财务费用运行规划 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 15000000 1500000017 总务运行规划 25

26、37000 2537000 2537000 2537000 2537000 12685000 1268500018 安全管理运行规划 304600 304600 304600 304600 304600 1523000 152300019日常教学教辅后勤行政费用教学教辅行政水电费运行规划 1080000 1200000 1320000 1440000 1560000 66000003878971556600000序号 类型 项目名称经费预算（元） 经费来源（元）2016 年经费预算2017 年经费预算2018 年经费预算2019 年经费预算2020 年经费预算 合计 五年分类合计学校学生学费收

27、入政府专项拨款学校学生住宿费收入贴补场地出租贴补师生业主水电费收入 社会捐资理事会筹集资金20 物业管理运行规划 3200000 4200000 4200000 4200000 4200000 20000000 14000000 600000021院部处室办公经费运行规划 1096600 1096600 1096600 1096600 1096600 5483000 548300022师生及业主用电运行规划 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 7500000 7500000 23 发展机动经费运行规划 2000000 3000000 4000000

28、5000000 6000000 20000000 2000000024 专业建设发展规划 4703000 6113684 8169098 12491892 19745490 51223164 41223164 1000000025 科学研究发展规划 2907000 2907000 2907000 2907000 2907000 14535000 9535000 500000026质量工程建设费用创新与创业发展规划 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 800000073758164 4000000 4000000五年合计 509197420 25150

29、3315 112883657 218649429 281525260 1373759081 1373759081 501474865 60000000 46277200 20000000 7500000 39007016 699500000 注：以 2016 年预算为例内涵建设、特色建设经费等于序号 1+2+3+4+5+24+25+26=985861926 元；教育教学与总务等日常经费刚性开支等于序号6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+19+20+21+22+23=387897155 元。十三五图书资料建设发展规划（表 1-1）纸质图书 期刊报纸电子资源（学术期刊、

30、论文、电子图书、考试资源数据库等）序号 类型册数（册） 经费预算（元）期刊（种） 经费预算（元） 报纸（种）经费预算（元） 经费合计数量（GB）经费预算（元）年合计1 2016 年图书经费预算 26700 934500 96 14715 40 9597 24312 3000 200000 11588122 2017 年图书经费预算 32000 1152000 120 20000 50 12000 32000 3500 220000 14040003 2018 年图书经费预算 32000 1184000 132 22000 58 14400 36400 4000 242000 14624004

31、2019 年图书经费预算 48000 1824000 150 26400 67 17280 43680 4500 266200 21338805 2020 年图书经费预算 48000 1872000 175 31680 79 20800 52480 5000 292820 2217300五年合计 6966500 188872 1221020 8376392十三五信息化建设分项规划（表 1-2）云龙校区数字化建设 美兰校区数字化建设序号 类型具体项目 经费预算（元） 具体项目 经费预算（元）年合计1 2016 年信息化建设经费预算 300 亩第一批建设 2600000 老校区 245 亩建设 6

32、00000 32000002 2017 年信息化建设经费预算 200 亩第一批建设 600000 6000003 2018 年信息化建设经费预算 200 亩第二批建设 2000000 20000004 2019 年信息化建设经费预算 207 亩建设 1800000 18000005 2020 年信息化建设经费预算 197 亩建设 1200000 1200000五年合计 4400000 4400000 8800000十三五校园基本建设分项规划（表 1-3）云龙校区数字化建设 美兰校区数字化建设序号 类型具体项目 经费预算（元） 具体项目 经费预算（元）年合计1 2016 年校园基本建设经费预算建

33、设 18 万平方米校舍 2.8 亿、300 亩校园基础建设及五通一平2600 万元306000000老校区 245 亩建设 5 万平方米校舍 7950 万元，200 亩 400 米标准跑道 300 万元82500000 3885000002 2017 年校园基本建设经费预算200 亩建设 8 万平方米校舍 1.27亿，已五通一平校园基础建设600 万元133000000 1330000003 2018 年校园基本建设经费预算 49 亩校园基础建设 500 万元 5000000 50000004 2019 年校园基本建设经费预算197 亩建设 5 万平方米校舍 7900万，校园基础建设五通一平 1600万元95000000 950000005 2020 年校园基本建设经费预算207 亩建设 8 万平方米校舍1.27 亿，校园基础建设五通一平 1600 万元143000000 143000000五年合计 449000000 315500000 764500000