合江县机关事务管理办公室部门决算编制说明.doc

1、1合江县机关事务管理办公室2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。合江县机关事务管理办公室的主要职能是负责县级公务接待；县级机关事业单位办公用房管理；县级公务用车管理和改革；县级机关事业单位节能管理；县党政大楼的环境绿化、卫生保洁、安全保卫等后勤服务管理；指导县级各部门、乡镇机关事务，承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）2016 年重点工作完成情况。1.公车改革有序推进。全县参改公务用车共 389 辆，其中一般公务用车 223 辆（县级部门 170 辆，乡镇 53 辆） ，执法执勤用车 166 辆。车改后共保留公车 239 辆，其中一般公务用车 126 辆，执法执

2、勤公车 113 辆，车改减少公务用车 150 辆，建立公务用车集中管理平台，加强全县公务用车管理监督，切实保障公务出行。2.办公用房保障有力。印发合江县党政机关办公用房实行管理办法 。近三年来，持续开展全县党政机关和领导干部办公用房专项清理整改活动，全面清理、登记县级党政机关办公用房。本着综合利用、节俭合规的原则，落实专人统筹全县办公用房的集中管理。3.公务接待厉行节约。严格控制接待范围、接待流程和接待标准。遵循“热情、周到、节俭、合规” 的工作思路，秉2持朴实接待、精品服务的态度。在办好日常公务、商务接待的同时，认真筹办了流动现场会、荔枝节、脱贫攻坚检查验收等大型接待活动。4.公共机构节能切

3、实有效。健全完善节能降耗考核体系，落实专人负责节能工作；紧紧围绕“节能领跑 绿色发展” 的宣传主题，强化宣传教育工作。召开全县公共机构节能统计培训会，积极完成 2016 年能源消耗统计工作。全县 178个公共机构纳入统计范畴，全面完成省市节能目标。5.后勤事务注重细节。今年年初全面接手原县政府办承办的党政大楼安保、物业、绿化、保洁、周转房等机关后勤事务管理，增加了安保和保洁力量，添置了设施设备，强化了细节管理。 二、部门概况合江县机关事务管理办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年合江县机关事务

4、管理办公室本年收入合计685.17 万元，其中：财政拨款收入 685.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2016 年合江县机关事务管理办公室本年支出合计685.17 万元，其中：基本支出 36.11 万元，占 5.27%；项目支出 649.06 万元，占 94.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占30%。四、财政拨款收支决算情况合江县机关事务管理办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 685.17 万元。与

5、 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 385.77 万元，增长 128.85%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况合江县机关事务管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 685.17 万元，占本年支出合计的 100%。与2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 385.77 万元，增长 128.85%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况合江县机关事务管理办公室 2016 年一般公共预算财政拨款支出 685.17 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 677.53 万元，占 98.88%；教育支出 0 万元，占 0%；社

6、会保障和就业支出 4.25 万元，占 0.62%；医疗卫生支出0.69 万元，占 0.10%；住房保障支出 2.70 万元，占 0.39%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2016 年决算数为 677.53 万元，完成预算 100%。2.教育（类）*（款）*（项）:无。3.科学技术（类）*（款）*（项）:无。4.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）:无。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机4关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016 年决算数为4.25 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与

7、计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016 年决算数为 0.39 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2016 年决算数为 0.30 万元，完成预算100%。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年决算数为 2.70 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况合江县机关事务管理办公室 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 36.11 万元，其中：人员经费 31.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其

8、他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 4.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况5（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明合江县机关事务管理办公室 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 24.17 万元，完成

9、预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.01 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 6.60 万元，增长 37.56%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.67 万元，增长 131.74%。增加的主要原因是因公车改革后建立公务用车集中管理平台，对 18 辆公务用车进行集中管理，致使公车运行维护费用增加。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年

10、度“三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.01 万元，占 70.38%；公务接待费支出决算 7.16 万元，占 29.62%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 17.01 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出17.01 万元。主要用于指导县级各部门、乡镇机关事务等日常工作，承办县委、县政府交办的精准扶贫等中心工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支6出。3.公务接待费

11、2016 年公务接待费 7.16 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 92 批次，920 人，共计支出 7.16 万元，其中：外事接待 0 批次。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况合江县机关事务管理办公室 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况合江县机关事务管理办公室属全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出情况。（二）政府采购支出情况2016 年度，合江县机关事务管理办公室政府采购支出总额 3.88 万元。其中政府采购货物支出 3.88 万元，主要用于采购电脑 4 台，空调 7

12、 台。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，合江县机关事务管理办公室公有车辆 1，其中一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。（四）预算绩效情况（无）十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动7所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是 （收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差

13、额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。10. 一般公共服务（类

14、）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。811.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇

15、人员的医疗经费。14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成9品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

16、本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 24.经营支出：指事业单位在专业业务

17、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。25.“三公 ”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）10费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。