报 表 目 录报 表 名 称资产负债表损益表现金流量表分部门损益表存货表固定资产和累计折旧表产品生产成本及销售成本表管理费用明细表财务费用明细表应收账款明细表其他应收款明细表其他应付款明细表待摊费用明细表编 码 科 目 级别 期 初 余 额 本 期 发 生 额借 方 贷 方1 资产 11001 现金/ 2 3.00 200,000.00100101 现金/库存现金/ 3 1.00 200,000.00100102 现金/专用现金/ 3 2.001002 银行存款/ 2 32.00 2,000,000.00100201 银行存款/某行001/ 3 1.00 2,000,000.00100202 银行存款/某行002/ 3 2.00100203 银行存款/某行003/ 3 3.00100204 银行存款/某行004/ 3100205 银行存款/某行005/ 3 5.00100206 银行存款/建行银行/ 3 21.0010020601 银行存款/建行001/ 4 6.0010020602 银行存款/建行002/ 410020603 银行存款/建行003/ 4 7.0010020604 银行
