2016年部门决算报表分析报告（汇总）.doc

1、12016 年部门决算报表分析报告（汇总）一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。我院是全日制公安本科院校，同时也是承担着广东省公安机关民警研修、培训等工作，完成省公安厅组织的各类专题培训任务；同时还积极开拓省内外、境内外警务交流合作、举办港澳地区警务人员研修班、全国公安机关警务实战指挥教官培训班、各省市公安局长研修班等。2.机构情况。我院为事业单位，内 设 处 级 机 构 26 个 ，包括 10 个 教 学 部 门 、13 个 党 政 管 理 部 门 、3 个 教 辅 部 门 。我 院 现有 嘉 禾 和 滨 江 两 个 校 区 , 占 地 面 积 共 373796 平 方 米 。3.人员情况

2、。我院事业编制定编 585 名，其中：校领导职数 8 名，含党委书记、院长各 1 名，副院长 5 名，纪委书记 1名；内设机构领导职数 79 名，其中：正职 25 名，副职 54 名。现有校领导 4 人，院长 1 名，纪委书记 1 名，副院长 2 名，2016 年年未在职人员 475 人，离退休人员 307 人。我院每年学生约 6000 人。（二）当年取得的主要事业成效1.嘉禾校区运动场修缮改造工程项目我院 2016 年嘉禾校区运动场改造工程立项 338 万元，省财政厅 2016 年拨运动场改造专项经费 330 万元，学院自筹经费 8 万元。按合同规定该专项资金已支付 185 万元，支2出进度

3、 54.73%，工程完成达 80%。工程完成的主要内容有：改造 4000 米跑道塑胶面层（包括两个半园区）、训练场塑胶面层、跳远助跑道塑胶面层；铲除足球场旧人造草面层，重新铺设人造草面层；翻新障碍训练场，更新障碍设施；增加两侧观众台，硅 PU 面漆粉刷观众台阶，更换主席台大理石饰面；铲除排球场旧彩色水泥面层，重新铺设硅 PU 面层，改善排水分区；更换翻新障碍训练场附属设施器材；更换整个运动场排水沟盖板；更换排球场、篮球场围网；完善运动场、球场灯光系统等。工程的基本完成使我院的教学硬件水平达到一个新高度。2.校 园 无 线 WIFFI 建 设 项 目2016 年 省 财 政 厅 拨 政 法 专

4、款 170 万 元 ，我 院 使 用 该 专 项经 费 完 成 了 校 园 无 线 WIFFI 建 设 项 目 ，总 支 出 170 万 元 ，支 出率 达 100%。校 园 无 线 WIFFI 项 目 的 建 成 ，使 整 个 学 院 的 数 字 化 资 源能 够 共 享 ，提 高 了 数 字 化 信 息 的 精 细 化 管 理 水 平 ，实 现 了 我 院开 展 公 安 教 育 工 作 和 在 职 民 警 培 训 信 息 化 大 数 据 资 源 共 享 。3.重 大 实 验 室 建 设 项 目2016 年 我 院 完 成 重 大 实 验 室 项 目 建 设 864 万 元 。其 中 :网络

5、 信 息 安 全 和 电 子 取 证 实 验 室 97 万 元 ,网 络 比 对 显 微 镜 升 级改 造 102 万 元 ,视 频 荧 光 文 检 实 验 室 182 万 元 ，视 频 侦 查 技 术实 验 室 468 万 元 ，笔 迹 检 验 系 统 升 级 项 目 15 万 元 等 ，以 上 项3目 的 建 成 ，使 我 院 公 安 教 育 实 验 室 硬 件 建 设 水 平 走 在 全 国 同类 公 安 院 校 的 前 列 。二、收入支出预算情况分析（一）收入支出预算安排情况2016 年 度 我 院 年 初 预 算 总 收 入 19381 万 元 ，较 上 年 度 的19790 万 元

6、 ，减 少 409 万 元 ，减 少 2.07%。其 中 ：财 政 拨 款 收 入9402 万 元 ，较 上 年 的 9620 万 元 ，减 少 218 万 元 ，减 少 2.27%。减 少 的 主 要 原 因 是 2016 年 我 院 警 服 款 省 财 政 厅 直 接 拨 到 省 公安 厅 ，不 在 年 初 部 门 预 算 中 安 排 。2016 年 上 级 补 助 收 入 800 万元 ，较 上 年 增 加 800 万 元 。增 长 幅 度 较 大 的 原 因 是 2016 年 公安 厅 拨 款 预 计 增 加 。事 业 收 入 5904 万 元 ，较 上 年 的 5078 万 元 ，增

7、 加 826 万 元 ，增 长 16.27%。增 长 幅 度 较 大 的 原 因 是 2016 年进 一 步 扩 大 在 职 民 警 培 训 、保 安 班 培 训 力 度 和 非 学 历 教 育 的招 生 ，因 此 事 业 收 入 增 加 。2016 年 经 营 收 入 1063 万 元 ，较 上 年 的 1063 万 元 持 平 。2016 年 其 他 收 1712 万 元 ，较 上 年 的 1039 万 元 ，增 加 673 万 元 ，增 长 64.77%。增 长 幅 度 较 大 的 原 因 是 2016 年 其 他 收 入 中 含 向省 财 政 厅 申 请 的 专 项 办 学 经 费 增

8、 加 。2016 年 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 500 万 元 ，较 上 年 的 610万 元 ，减 少 110 万 元 ，减 少 18.03%。2016 年 度 我 院 年 初 预 算 总 支 出 19381 万 元 ，较 上 年 度的 19790 万 元 ，减 少 409 万 元 ，减 少 2.07%。其 中 ：基 本 支 出417838 万 元 ，较 上 年 的 14841 万 元 ，增 加 2997 万 元 ，增 长20.19%。基 本 支 出 增 长 幅 度 较 大 是 2016 年 含 补 发 2015-2015年 警 衔 专 项 经 费 。项 目 支 出 480 万

9、 元 ，较 上 年 度 的 项 目 支 出1506 万 元 ，减 少 1026 万 元 ，减 少 68.13%。项 目 支 出 减 少 幅 度较 大 的 原 因 是 2016 年 按 省 财 政 厅 要 求 只 含 助 奖 学 金 ，不 含 警服 款 。经 营 支 出 1063 万 元 ，较 上 年 的 1063 万 元 持 平 。三、收入支出预算执行情况分析（一）收入预算执行情况2016 年 度 我 院 总 收 入 30909 万 元 （含 基 金 会 、伙 食 科 、校友 会 ，不含警安服务公司、天正司法鉴 定中心及海印汽车修理厂等下属单位）。1.学院收入结构分析本年度我院教育事业总收入为

10、 30851 万元，较 2015 年的 20484 万元，增加 10367 万元，增加 50.61%。其中:财政拨款 16745 万元,占教育事业收入的 54.28%；事业收入5522 万元，占总收入的 17.90%；上级补助收入 7661 万元，占总收入的 24.83%；经营收入 414 万元，占总收入的1.34%；其他收入 508 万元，占总收入的 1.65%。收入结构图如下：52.学院收入来源及同比变化分析（1）财政厅政法处拨教育事业费 11412 万元，较 2015 年的 8612 万元，增加 2800 万元，增长 32.51%，增加的主要原因在于人员经费增加及补发 2015-2015

11、 年警衔津贴。（2）财政厅教科文拨教育事业费 1584 万元（含助学、奖学金、课题专项及偿债专项等），较 2015 年的 1763 万元，减少 179 万元，减少 10.15%。减少的原因在于 2016 年教科文项目支出中减少教育经费专项拨款 280 万元。（3）财政厅社会保障处拨离退休人员及公用经费 3750万元，较 2015 年的 3638 万元，增加 112 万元。增长 3.08%。增加原因是 2016 年离退休人员经费含调资经费。（4）上级补助收入 7661 万元，较 2015 年的 1272 万元，增加 6389 万元，增长 502.28%，增加原因主要是公安厅向我院拨旧房改造款。

12、（5）学杂费，住宿费收入补充经费 5522 万元，较 2015 年的 4647 万元，增加 875 万元，增长 18.83%。其中：在职公安干警培训收入 2267 万元，较 2015 年的 1061 万元，增加其 他 收 入 2%经 营 收 入 1%事 业 收 入 18%上 级 补 助 收 入 25%财 政 拨 款 收 入 54%61206 万元，增加 113.67%。培训收入增幅较大的原因是 2016年我院进一步加大培训力度。（6）经营收入 414 万元，较 2015 年的 806 万元，减少392 万元，减少 48.64%。减少幅度较大的原因是按省财政厅规定计提非税收入 309 万元，计提

13、时不列收入，待省财政厅批复后再列收入。（7）其他收入 508 万元，较 2015 年的 209 万元，增加299 万元，增长 143.06%，增长幅度较大的原因是 2016 年其他收入含其他单位横向拨款。收入结构增长变化图如下：2015-2016 年收入情况比较表金额单位：万元项目 2015 年 2016 年 增减额 增减幅度财政拨款收入 13550 16745 3395 25.43%其中：政法处 8149 11412 3262 40.04%教科文处 1763 1584 -179 -10.15%社会保障处 3638 3750 112 3.08%基建处 0 0 0 0事业收入 4647 5522

14、 875 18.83%其中：学杂、住宿费 3586 3255 -331 -9.23%在职公安干警培训收入 1061 2267 1206 113.67%上级补助收入 1272 7661 6389 502.28%经营收入及其他收入 1015 922 -93 -9.16%从以上数据可以看出，财政拨款是我院收入的主要来源，为我院开展公安工作提供了必要的经费保障，事业收入主要由我院本专科学历教育学费、住宿费，成人教育学历教育及7广东省在职人民警察培训收入构成，经营收入主要是由我单位下属单位的日常场地租赁费及停车费等零星收入构成。事业收入中本专科学生学费收入、成人教育学费收入和在职民警培训收入严格按照财政

15、厅规定的收支两条线执行。3.2016 年基金会收入 1 万元，该收入主要是企业对我院的捐赠收入。4.2016 年校友会收入 0.05 万元，该收入是利息收入。5.2016 年伙食科经营收入 58 万元，全部为其他业务收入。 四、支出预算执行情况分析2016 年度总支出 22775 万元，较 2015 年的 21146 万元，增加 1629 万元，增加 7.70%。其中：教育事业支出 22332 万元（含基本支出 18819 万元，项目支出 3513 万元）。经营支出 442 万元。 基 本 支 出83%项 目 支 出15%经 营 支 出2%81.学院支出情况分析2016 年度学院支出 2267

16、3 万元，较上年的 21046 万元，增加 1627 万元，增长 7.73%。增长幅度较大的原因是 2016年支出含省公安厅旧房改造专项支出。其中： （1）工资福利支出 8433 万元，较 2015 年的 6526 万元，增加 1907 万元，增长 29.22%。增长幅度较大的原因是 2016年含 2015-2015 年补发警衔津贴。（2）商品和服务支出 3303 万元，较 2015 年的 3895 万元，减少 592 万元，减少 15.20%。（3）对个人和家庭补助支出 7908 万元，较 2015 年的6785 万元，增加 1123 万元，增长 16.55%。增加的原因在于2016 年离退

17、休人员调资、在职人员经费、警衔补贴增长等因素影响。（4）其他资本性支出 2584 万元，较 2015 年的 2812 万元，减少 228 万元，减少 8.11%。（5）建设银行贷款利息支出 105 万元，较 2015 年的 223万元，减少 118 万元， 减少 52.91%。减少的主要原因是2016 年偿还了基建贷款本金 3883 万元。（6）2016 年学院经营支出 414 万元，较 2015 年的 806 万元，减少 392 万元，减少 48.64%。减少幅度较大的主要原因是按省财政厅规定计提非税收入 309 万元，该收入需要待省财政厅返拨后再列收入。92015 年-2016 年支出结构

18、明细情况对比金额单位：万元支出类别 2015 年 2016 年 增减额 增减率基本支出：其中 15933 18745 2812 17.65%工资福利支出 6526 8433 190729.22%商品和服务支出 2911 2360 -551 -18.93%对个人和家庭补助 6211 6998 78712.67%其他资本性支出 285 955 670235.09%项目支出：其中 4308 3513 -795 -18.45%工资福利支出商品和服务支出 1207 1048 -159 -13.17%对个人和家庭补助 574 837 263 45.82%其他资本性支出 2527 1629 -898 35.

19、54%经营支出 806 414 -392-48.64%2.基金会支出情况分析2016 年基金会支出 74 万元，较 2015 年 70 万元，增加4 万元，增长 5.71%。其中：助奖学金支出 73 万元，办公费支出 0.6 万元（含审计费 0.2 万元，会员费 0.3 万元，其他零星办公费用支出 0.1 万元）。3.校友会支出情况分析2016 年校友会支出 0.07 万元，该支出主要是银行手续费支出等。4.伙食科经营支出情况分析2016 年伙食科经营支出 28 万元，较 2015 年的 30 万元，减少 2 万元，减少 6.67%。其中：管理费用支出 18 万元，财务费用支出-2 万元，其他

20、支出 12 万元。105.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施（1）2016 年我院警服款 318 万元冲减了学生活动费及其他商品和服务支出科目。因为 2016 年省公安厅对账单未到我院，按省审计厅规定我院需要将与省公安厅的警服款账户余额反映在我院账上，因此我院冲减了 318 万元，待 2017 年初省公安厅对账单送达后我院再按规定进行账务处理。（2）2016 年我院账上其他支出资产处置损失 60 万元无法对应 2016 年部门决算报表，因此在商品和服务支出其他商品和服务支出中列支。6重点经济分类支出执行情况（1） 一般财政公共预算“三公”经费支出情况2016 年度我院公务接待费支出 7.55 万元，较 2015 年的10.20 万元，减少 2.65 万元，减少 25.98%。减少幅度较大的原因是 2016 年我院进一步压缩公务接待费的开支。2016 年度因公出国（境）费用支出 24.83 万元，较 2015年的 14.92 万元，增加 9.91 万元，增加 66.42%。增长幅度较大的原因是 2015 年中央支持地方高校专项经费是人才培养专项，含人才出国访学、留学等。2016 年度公务用车运行维护支出 67.90 万元，较 2015年的 91.34 万元，减少 23.44 万元，减少 25.66%。减少幅度较大的原因是 2016 年我院进一步压缩公务用车运行维护费支出。