兰州新区2014年财政收支预算草案.doc

1、附件 1：关于兰州新区 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算(草案)的报告2016 年 月 日在兰州市第十五届人民代表大会第六次会议上兰州新区财政局局长 柴建民各位代表：我受兰州新区管理委员会委托，现将兰州新区 2015年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）报告提请大会审议，并请政协委员和列席同志提出意见。一、2015 年财政预算执行情况2015 年，在市委、市政府的正确领导下，按照新区党工委的统一部署，紧紧围绕年初确定的目标任务，以加快推进新区开发建设为主线，认真落实“ 稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险” 政策措施，加强财 政收支管理，不断创新财政管理改革，

2、全力保障新区开发建设和社会各项事业发展，圆满地完成了全年财政收支预算任务。（一）新区财政收支完成情况1、一般公共预算收支完成情况收入情况。2015 年新区地区性一般公共预算收入完成 14.89 亿元，超收 2.99 亿元，占预算的 125.2%，增长30.6%。其中：地方一般公共预算收入完成 9.18 亿元，超2收 0.94 亿元，占预算的 111.4%，增长 50.4%。税收收入完成 7.95 亿元，增长 48.8%，占一般公共预算收入的比重86.6%，非税收入完成 1.23 亿元，下降 2.1%。支出情况。2015 年一般公共预算支出 31.93 亿元，占调整预算的 98.3%，增长 50

3、.9%。在一般公共预算支出中，保工资、保运转等基本支出 4.07 亿元，增长 26.4%，其中：工资性个人补助支出 3.63 亿元，增长 33；运转性公用经费支出 0.44 亿元，下降 10.2。收支平衡情况。2015 年一般公共预算可供安排的总收入为 43.4 亿元。其中：一般公共预算收入 9.18 亿元、中央税收返还 0.08 亿元、一般性转移补助收入 14.71 亿元、上级专项资金收入 5.45 亿元、调入预算稳定调节基金 1 亿元、基金结余调入 3.4 亿元，上年结余 0.79 亿元，政府一般债券转贷收入 7 亿元，财政专户管理资金调入1.79 亿元。 2015 年公共预算总支出 42

4、.85 亿元。其中：一般公共预算支出 31.93 亿元,上解支出 2.9 亿元,安排预算调节基金 1.02 亿元,置换债券还本支出 7 亿元。收支相抵预算结转资金 0.55 亿元，实现财政收支平衡。2、政府性基金收支完成情况政府性基金收入情况。2015 年，政府性基金总收入完成 16.12 亿元，占预算的 61.5%，下降 56.9。其中新3区地方政府性基金收入完成 14.11 亿元，占预算的61.5%，下降 58.6%。下降的主要原因是 2015 年土地出让面积比上年减少 10299 亩（上年 15760 亩，今年 5461 亩），国有土地使用权出让收入比上年减少 19.69 亿元。政府性基

5、金支出情况。2015 年，政府性基金预算支出 19.07 亿元，占调整预算的 86.3%，下降 45.8%。主要支出项目为：用土地出让收入安排土地储备贷款还本付息资金 10.7 亿元，支付企业奖励资金 2.02 亿元，用新增债券支付征地拆迁经费 6 亿元，其他支出 0.35 亿元。政府性基金收支平衡情况。2015 年地方政府性基金总收入为 31.63 亿元，其中：本级收入 14.11 亿元、政府性基金专项收入 0.87 亿元、上年结转 4.35 亿元、政府转贷专项债券收入 12.3 亿元。政府性基金总支出 28.77 亿元，其中：政府性基金支出 19.07 亿元、结余资金调出 3.4 亿元、专

6、项置换债券还本支出 6.3 亿元。收支相抵结余结转2.86 亿元，实现收支平衡。3、国有资本经营收支情况根据新区国有企业现有经营状况，年初没有编制国有资本经营收支预算，2015 年实际无相关收支数据。4、社会保险基金收支情况2015 年新区社会保险基金收入 10.73 亿元，其中：企业职工基本养老保险收入（含失地保险）1.63 亿元，城乡4居民基本养老保险收入 285 万元，失业保险收入 407 万元，城镇职工基本医疗保险收入 2681 万元，工伤保险收入 128 万元，生育保险收入 114 万元，居民基本医疗保险收入 1241 万元，上年结余 8.62 亿元。2015 年社会保险基金支出 1

7、0.05 亿元，其中：企业职工基本养老保险支出（含失地保险）0.59 亿元，各类保险基金上解支出 9.46 亿元，年末滚存结余 0.0.69 亿元。（二)主要工作举措及成效1、强化收入征管，做大财政“蛋糕”。2015 年新区财政努力克服经济下行对收入的不利影响，充分发挥财政协调作用，多次召开财税部门联系会，分析收入形势，强化征管措施。一是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，全面强化税源管控，严防税收流失。2015 年共征收新区施工企业各项税收收入 3.17 亿元，占税收收入的 40；二是强化日常征管，摸清底数，加强部门间协作，推进社会综合治税，提升纳税意识，做到既税即缴，足额清缴；

8、三是科学调度，及时解决征管中存在的问题，将财政收入任务纳入绩效考核，调动部门征税的积极性；四是加大非税收入征管，严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收。2、加大民生投入，完善社会保障。坚持以保障民生为重点，使民生保障支出持续增加。2015 年共安排各类民生保障资金 7.49 亿元，比上年增加 2.34 亿元，增长545.4。一是安排资金 0.94 亿元支持完善社会保障体系和医疗卫生建设。其中:社会保障和就业方面安排 0.71 亿元，重点保障了城乡低保、农村五保、贫困残疾人、孤儿、退役士兵安置、临时救助、优抚对象基本生活及失地农民就业培训和养老保险资金需求；医疗卫生与计划生育方

9、面安排资金 0.23 亿元。主要用于基本公共卫生服务、急救中心建设、中医院前期费、新农合、城乡医疗救助及计划生育服务等。二是安排 1.76 亿元支持教育事业发展建设，用于农村中小学校舍维修改造、推进学前教育行动计划、农村义务教育阶段学校教师特岗设置、中等职教学生资助、学费减免，困难学生救助等。三是安排 2.79 亿元支持农业生产、农村经济、农民增收等“三农” 支出及“双联”和“精准扶贫 ”等资金需要。主要用于 农村基 础设施建设、农村产业及集体经济发展、贫困村互助等；安排美丽乡村建设及一事一议资金 934 万元，对村级道路、渠道、文化广场、路灯等 11 个项目进行了建设；安排农小贷贴息资金20

10、0 万元，向农业合作社发放贷款 800 万元；农村危房改造支出 475 万元，对 380 户 3.05 万平米农村危房进行了改造，改造后户均面积达到 80.25 平方米；安排水利建设项目资金 1.31 亿元，对引大十七支渠、南部 1、2 号水利管线、漫湾村输水管道等进行建设；安排生态绿化等林业资金 1.08 亿元，支持新区生态建设及防护林管护等。另6外，粮食直补、农资综合直补资金、良种补贴等补贴资金由托管镇原直管县负责发放，全部按照相关标准执行到位。四是拨付资金 2.33 亿元支持新区廉租住房、公租房及棚户区改造等保障性住房建设。3、发挥财政职能，促进经济发展。积极筹集资金支持新区开发建设资金

11、需要。一是积极争取上级财政支持，在认真研究分析上级资金分配政策的基础上，加强与上级财政部门沟通对接，及时反映新区实际困难，争取上级专项资金 6.33 亿元，支持新区重点项目建设；争取政府债券资金 19.3 亿元，置换偿还土地储备贷款 6.3 亿元，支付征地拆迁资金 6 亿元。二是加大新区重点项目投入资金10.16 亿元。其中：安排兰白经济科技示范园基金 2 亿元，支持科技创新；安排“ 一带一路” 产业扶持引 导基金 1 亿元，支持产业扶持引导基金的设立；安排落地企业扶持奖励基金 6.44 亿元，用于企业扶持奖励优惠政策的兑现。三是安排土地储备贷款还本付息资金 14.44 亿元，其中偿还本金 4

12、.08 亿元、支付贷款利息 10.36 亿元。四是安排资金2.08 亿元加强基础设施维护与管理，其中：支付基础设施贷款贴息 0.91 亿元，支付路灯电费、人工湖、道路绿化、公交候车亭建设等城市公共设施维护建设资金 0.43 亿元；支付城市环境卫生、垃圾清运、垃圾处理等经费 0.69 亿元；安排秦川镇城市道路连接项目资金 500 万元。五是安7排规划设计、招商引资、环境保护、新闻宣传、治安管理、干部培训、孵化大厦及彩虹城公寓运行等资金 1.34 亿元，保证了各项工作的顺利开展。4、深化财政改革，规范财政管理。一是严格支出管理，认真落实中央、省、市政策规定，积极打造阳光财政、民生财政，各类民生支出

13、 7.49 亿元，占剔除建设性支出后财政支出的 51.1%。压缩一般性支出和三公支出， “三公” 经费支出 831.2 万元，较上年压减 218.3 万元，压减率达20.8%。二是 积极推进预（决）算信息公开，加大公开力度，扩大信息公开范围，使财政预决算、部门预决算以及各部门“ 三公 ”经费 全面公开。三是 进一步加 强政府采购管理，全年开展政府采购 176 项次，采购金额 1.5 亿元，节约资金 1513 万元，节约率 9.16%。四是加大财经法规宣传力度，组织会计人员和行政管理人员进行新预算法、 行政单位会计制度等学习和培训，提升部门财务管理人员业务管理素质。五是强化国有资产管理，建立健全

14、国有资产与预算管理对接机制，构建资产管理信息平台，确保了国有资产保值增值。六是规范政府债务管理，在去年审计甄别认定的基础上，进一步完善地方政府性存量债务管理。按上报省财政债务系统数据统计，2015 年底，累计政府债务余额 557 亿元，其中政府负有偿还责任的债务 157亿元、政府承担一定救助责任的债务 400 亿元。85、加强财政监督，确保资金安全。一是开展财政存量资金清理。对财政专户及各部门财政存量资金进行了专项清理，收回时间超过两年的结存结转资金 418 万元，用于扶贫和教育指出；消化和盘活存量资金 15.18 亿元，使财政存量资金趋于基本合理规模。二是开展重点民生资金检查，配合审计署及省

15、市审计局对新区土地、廉租房等资金的专项审计，财政局还对三镇收支、教育项目、扶贫资金、一事一议等项目资金组织专项检查，确保了资金专款专用和安全使用。各位代表：过去的一年，新区财税部门在面对税收来源单一、偿债支出及兑付企业财政优惠政策支出压力进一步加大的严峻形势下，攻坚克难、锐意进取，有力保持了全年财政预算收支平稳较快发展的良好势头，但我们也看到一些影响预算有效执行的不利因素和隐忧。一是财政收支矛盾突出，对企业优惠政策奖励和政府债务还本付息资金需求逐年增大，支出压力越来越大，新区自身收入很难保障以上资金需求；二是财源结构不合理，以建筑业和涉土等一次性税收占比较大，主体税源尚未形成，税收增长存在一定

16、的不稳定因素，财政收入持续性增长后劲尚显不足；三是政府债务负担重，债务消化难度大，财政风险逐步凸现；四是财政管理改革深度还不到位，精细化、科学化、信息化管理水平需进一步提升。对此，我们将通过进一步深化财政改革、完善公共财政职能，严肃财政预算执行机制等措施逐步加以破解。9二、2016 年新区财政收支预算草案（一）基本思路及原则根据新修订的预算法的基本要求，按照“依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、勤俭节约”的编制原则，2016 年预算安排的基本思路是：以加快新区开发建设为主线，继续落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险” 政策措施；加 强预算管理，推 进预算绩效管理，着力提升

17、预算编制水平。收入方面，按照实事求是、积极稳妥的基本原则，认真分析新增税源，加强收入征管，做到应收尽收，努力超收增收，做大收入规模；支出方面，按照统筹兼顾、突出重点、有保有压的基本原则，优化支出结构，保证工资、运转、民生等“三保” 支出，确保新区开 发建设重点需求。（二）财政收支预算建议根据以上总体要求和基本思路，根据省政府关于编制 2016 年省级预算和各地预算的通知要求，结合新区经济发展预期指标和初步确定的财政收入增长目标，2016 年新区财政收支预算安排建议如下：1、一般公共预算草案收入预算。根据上年收入完成情况，经与税务部门沟通，对 2016 年各项收入进行分析预测，初步确定 2016

18、 年地区性一般公共预算收入 19.29 亿元，增长 29.6%。一般公共预算收入 11.84 亿元，增长 29%，其中：税收收入10.33 亿元，增长 30%；非税收入预计 1.51 亿元，增长1022.7%。可用财力情况。根据以上收入预算，按照现行财政体制测算，2016 年新区一般公共预算可用财力为 29.17 亿元。其中：本级预算收入 11.84 亿元、上级补助收入 15.24亿元、中央税收返还 0.09 亿元、调入预算调节基金 1 亿元、上年结转 0.55 亿元、上级提前下达专项资金 0.45 亿元。支出安排情况。根据以上预算可用财力，2016 年拟安排一般公共预算总支出 29.17 亿

19、元。其中：一般公共预算支出 28.08 亿元、上解支出 1.09 亿元。收支相抵实现财政收支平衡。具体收支项目明细见附表。2、政府性基金收支预算草案2016 年政府性基金预算继续按照专款专用、量入为出等原则进行编制，根据国土部门的土地出让计划，新区本级政府性基金收入预算安排 15.56 亿元，加上年基金结转 2.86 亿元，可安排资金总额 18.42 亿元。安排政府性基金支出 18.42 亿元，收支相抵实现平衡。政府性基金收入主要有：新型墙体材料专项基金收入预计 0.09 亿元，国有土地收益基金收入 0.32 亿元，农业土地开发资金收入 0.19 亿元，国有土地使用权出让收入预计 14.43 亿元，城市基础设施配套费收入 0.5 亿元，其他基金收入 336 万元。政府性基金预算主要支出项目为：用国有土地出让收