主要商务条件.doc

1、主要商务条件1、项目投资本项目投资包括静态投资和动态成本，静态投资在项目竣工决算审定，动态成本根据项目运营情况和有关规定每 3 年核定一次。1.1 静态投资（1）初步设计概算批复总投资至 2016 年 10 月，5 项单项工程已完成初步设计并分别获得南宁市发展改革委的批复，施工图设计工作正在进行。根据南宁市发展改革委的批复，本项目 5 项单项工程初步设计概算累计总投资为 312887 万元，其中工程费 238836 万元，工程建设其他费 54423 万元，工程预备费 14668 万元，建设期利息 4961 万元，详见表 1-2。表 1-2 项目投资构成表（单位：万元）序号 单项工程 工程费工程

2、建设其他费 预备费建设期利息项目总投资1振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程 69328 9455 3944 1421 84148 2新邕路（龙岗片区 1 号路-江湾路）综合管廊工程 62920 7870 3540 1275 75605 3蓉茉大道北延长线(长堽路延长线-昆仑大道)工程 73035 24350 4869 1628 103883 4金华路（高棠路-亭洪路）工程 14306 2869 859 287 18322 序号 单项工程 工程费工程建设其他费 预备费建设期利息项目总投资5高棠路（壮锦大道-南建路）工程 19246 9878 1456 350 30930 总计 238836

3、54423 14668 4961 312887 因本项目 5 项单项工程前期分别进行项目立项、设计、施工图备案评审，现打包为一个项目包统一采购社会资本方实施项目。根据前期工作开展情况及最新取费标准，对工程建设其他费进行了相应相应调整，对于个别管廊发生的其他费项目，按初步设计概算批复金额加和计算调整。调整后的工程建设其他费为 53350 万元，初步设计概算（调整后）为 311814 万元。表 1-3 调整后的工程建设其他费（单位：万元）序号 费 用 名 称 金额 备注二 工程建设其他费用 1 征地费用 31689 2 建设管理费 2.1 建设单位管理费 1495 财建2016504 号；2.2

4、工程建设监理费 3134 改价格2007670 号、桂价费201155 号2.3 施工图设计审查费 414 2.4 招投标代理服务费 256 3 前期工作费 3.1 编制项目建议书 117 金华路未发生3.2 编制可行性研究报告 143 振邦路、金华路、高棠路未序号 费 用 名 称 金额 备注发生3.4 评估可行性研究报告 26 振邦路、金华路、高棠路未发生3.5 初步设计为年评估咨询 56 4 勘察设计费 4.1 工程勘察费 2172 4.2 工程设计费 6273 4.3 施工图预算费编制 627 4.4 竣工图编制费 502 工程设计费*8%5 环境影响咨询服务费 5.1 环境影响报告书（

5、含大纲） 97 5.2 评估环境影响报告书（含大纲） 20 6 工程建设项目全过程造价咨询服务费 863 7 劳动安全卫生评审费 0 8 场地准备费及临时设施费 1194 工程费用*0.5%9 工程保险费 955 工程费用*0.4%10 水土保持设施补偿费 618 11 供电外线费 300 仅振邦路12 办公家具购置费 2 仅振邦路13 人员培训费 5 仅振邦路14 检验试验费 2325 15 联合试运转费 58 仅慕容大道序号 费 用 名 称 金额 备注16 地震安全性评价 7 仅金华路合计 53350 （2）政府方出资金额政府方出资金额包括政府方承担的工程建设其他费、政府方股权投资和政府补

6、助资金（如有）。计算项目可行性缺口补贴时，从计算项目运营补贴资金中扣减政府方出资金额。1）政府方承担的工程建设其他费征地拆迁、项目可行性研究报告编制及报批、勘察设计等项目前期工作由政府指定的前期工作单位负责，相关费用由前期工作单位承担，不计入项目公司建设成本。建设单位管理费前期阶段和实施阶段按 3：7 比例划分。前期阶段建设单位管理费由各前期工作单位承担，实施阶段建设单位管理费计入项目公司建设成本。前期工作单位与项目公司承担的工程建设其他费见表 1-4。表 1-4 工程建设其他费（调整后）划分表（单位：万元）序号 费 用 名 称 金额前期工作单位承担项目公司承担1 征地费用 31689 316

7、89 2 建设管理费 2.1 建设单位管理费 1495 449 1047 2.2 工程建设监理费 3134 3134 2.3 施工图设计审查费 414 414 2.4 招投标代理服务费 256 256 3 前期工作费 序号 费 用 名 称 金额前期工作单位承担项目公司承担3.1 编制项目建议书 117 117 3.2 编制可行性研究报告 143 143 3.4 评估可行性研究报告 26 26 3.5 初步设计为年评估咨询 56 56 4 勘察设计费 4.1 工程勘察费 2172 2172 4.2 工程设计费 6273 6273 4.3 施工图预算费编制 627 627 4.4 竣工图编制费 5

8、02 502 5 环境影响咨询服务费 5.1 环境影响报告书（含大纲） 97 97 5.2 评估环境影响报告书（含大纲） 20 20 6 工程建设项目全过程造价咨询服务费 863 863 7 劳动安全卫生评审费 0 0 8 场地准备费及临时设施费 1194 1194 9 工程保险费 955 955 10 水土保持设施补偿费 618 618 11 供电外线费 300 300 12 办公家具购置费 2 2 13 人员培训费 5 5 14 检验试验费 2325 2325 15 联合试运转费 58 58 序号 费 用 名 称 金额前期工作单位承担项目公司承担16 地震安全性评价 7 7 合计 5335

9、0 43828 9522 2）政府方股权投资本项目由管廊公司作为政府方出资代表，与经采购确定的社会资本方依法在南宁市共同组建项目公司。管廊公司出资额为 14901.45 万元，持有项目公司30%的股权3）政府补助资金a）如在建设期内项目获得政府补助资金，则政府补助资金用于补助项目建设资金。计算项目公司投资时从最终投资金额中予以扣除。b）如在运营期内项目获得政府补助资金，政府补助资金由政府作为项目可行性缺口补贴资金使用，项目公司年度可行性缺口补贴不进行调整。（3）项目公司投资额1）建设期利息和预备费不计入项目公司建设成本。2）本项目红线范围内的管线迁改工作由项目公司负责，管线迁改所发生的费用计入

10、项目公司建设成本。3）项目最终投资额以财政部门批复的财务竣工决算为准。4）项目公司投资额项目公司投资额=财政部门批复的竣工财务决算金额（包括管线迁改费用）政府方出资金额（包括前期工作单位承担的工程建设其他费、政府补助资金）项目公司原因产生的工程变更金额。本方案中，项目初步设计概算（调整后）扣除建设期利息、预备费、前期工作单位承担的工程建设其他费后，投资额为 248358 万元，其中工程费2388356 万元，工程建设其他费 9522 万元。本方案以此数据作为项目公司投资额，开展相关测算。1.2.2.2 运营成本本项目的运营成本包括市政道路养护成本和地下综合管廊运营维护成本，实行包干制。1）市政

11、道路养护成本本项目基本道路养护费用单价参考博奥软件，结合南宁市市政工程管理处 2016-2018 年全市市政设施日常维护（ABCDE 标）工程招标控制价确定。表 1-5 基本道路养护费用估算表序号 项目 单位 数量 年维修率 综合单价(元) 总额（万 元）1 机动车道道路维护 3391.1 水泥砼路面 318000 89.001.1.1 交叉裂缝灌浆 m 7000 5.00% 3.29 0.121.1.2 更换水泥砼面板 318000 1.00% 123.99 39.431.1.3 水泥砼面板钻孔 318000 1.00% 23.34 7.421.1.4 养护 C15 素砼基层厚 30cm 3

12、18000 1.00% 113.02 35.941.1.5 沥青粘层 318000 5.00% 3.83 6.091.2 沥青砼路面 318000 36.151.2.1 胀缝更换 m 7000 5.00% 88.27 3.091.2.2 缩缝、施工缝更换 m 7000 5.00% 11.74 0.411.2.3 沥青粘层 318000 5.00% 4.99 7.931.2.4 厚粗粒式沥青砼下面层 318000 1.00% 50.77 16.14序号 项目 单位 数量 年维修率 综合单价(元) 总额（万 元）1.2.5 厚细粒式改性沥青砼上面层 318000 1.00% 26.97 8.581

13、.3 道路工程 318000 213.411.3.1 更换波形护栏 m 3500 3.00% 328.19 3.451.3.2 养护 C20 混凝土基础 318000 1.00% 365.62 116.271.3.3 水泥稳定碎石基层 318000 1.00% 85.16 27.081.3.4 修复砼路平石 318000 3.00% 14.62 13.951.3.5 石质块料面层修复 318000 5.00% 33.13 52.672 人行道维护 16.982.1 级配碎石垫层厚 35000 3.00% 19.66 2.062.2 砖铺设 35000 1.00% 71.10 2.492.3 养

14、护碎石砼基础 35000 1.00% 355.11 12.433 边坡防护 m 7000 3.00% 9.003.1 水泥砂浆骨架修补 m 7000 3.00% 18.12 0.383.2 伸缩缝（沉降缝）修复 m 7000 5.00% 83.19 2.913.3 隔离网安装 m 7000 3.00% 40.90 0.863.4 清理排水沟、截水沟、急流槽 项 7000 1 6.93 4.854 交通工程 0.144.1 更换片式轮廓标(反光) 个 70 1 9.70 0.074.2 更换柱式轮廓标(反光) 个 14 1 24.25 0.034.3 交通工程-更换百米桩 个 14 1 24.2

15、5 0.035 道路及人行道清扫 项 1 1 97000.0 9.70序号 项目 单位 数量 年维修率 综合单价(元) 总额（万 元）06 照明维护 盏 140 1.00 77.60 1.097 绿化维护 14.217.1 树木 株 70 1.00 24.25 0.177.2 树池石 m 3500 5.00% 9.00 0.167.3 绿地 9540 1.00 14.55 13.88合计 389.66项目竣工验收完成后，由项目公司向南宁市城市管理局提交管养清单，项目公司根据南宁市城市管理局审批后的管养清单，按基本道路养护费用单价编制年基本道路养护费用总价，报南宁市城市管理局和市政府相关部门审定

16、。本项目运营期第 1 年、第 2 年道路养护费用按年基本道路养护费用总价执行。运营期第 3 年，由项目公司向市政府相关部门申报，市政府相关部门根据情况和有关规定重新核定道路养护费用单价，项目公司应配合提供相应的资料。道路养护费用单价和年道路养护费用总价每 3 年核定一次。2）地下综合管廊运营成本本项目综合管廊运营成本参考“南宁市地下综合管廊有偿使用收费标准附件 3 测算情况说明计算”并根据本项目具体情况确定，具体如下表。表 1-6 地下综合管廊运营成本估算表序号 项目名称 数量 单价 总价 备注一 人员成本 158.90 1 人员工资 17 119.64 根据南宁市人力资源和社会保障局公布的

17、2015 年全市在岗职工平均工资的通知，为 63820 元。本项目考虑人员工资在 2015 年平均工资基础上增序号 项目名称 数量 单价 总价 备注加 10%。技术主管 2 10.20 20.40 管廊维护技术主管暂定 2 人.专业技术人员 6 8.16 48.96 机电、结构、消防专业技术人员，持证上岗，负责日常的维修任务，保证设备正常运转，能应对紧急任务。技术人员 3 个专业每专业暂定 2 人.线路巡检员 4 7.32 29.28 负责管廊内巡视，进行划段巡检，日常检查以目测为主，每周不少于一次。定期检查宜用仪器和量具量测。保安 5 4.20 21.00 负责管廊入口处安全巡检。外包2 社

18、会保险费 27.42 养老 19%、医疗 7%、失业 0.5%、工伤0.5%、生育 0.8%，保安为外包，不支付社会保险费。3 住房公积金 11.84 住房公积金比例为 12%，保安为外包，不支付。二 水电费 88.34 1 水费 7303.4 元/m 0.25 考虑市政水，主要用水为管廊维护人员生活用水等，按日用水量 2m/d 估算，需按实结算。2 电费 10125000.87 元/度 88.09 主要用电为管廊照明、用电设备的供配电等，根据项目可研及初步设计文件估算用电量，需按实结算。三 抢修车辆折旧 3.50 本项目 19.8 公里，配电瓶巡逻车及办公用车各一辆1 电瓶巡逻车折旧 2.50 原值 13 万元，按 8 年折旧,残值率 4%2 抢修及办公使用车辆折旧 1.00 原值 5 万元，按 5 年折旧四 设备设施修理 238.84 本项目已考虑每五年进行设备更新，