鹤壁市淇河生态保护建设办公室.DOC

1、鹤壁市淇河生态保护建设办公室2016 年度市级部门决算说明目 录第一部分 淇河生态保护建设办公室概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 淇河生态保护建设办公室 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 淇 河 生 态 保 护 建 设 办 公 室2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 淇河生态保护建设办公室概况一、淇河生态保护建设办公室

2、主要职责贯彻落实市委、市政府和市淇河生态保护建设领导小组的工作部署。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位的淇河生态保护建设工作情况进行督导和检查；对各有关县区的淇河执法工作情况进行日常督查。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位年度责任目标完成情况提出考评意见；对未完成年度责任目标或管理工作出现较大失误的成员单位和责任人，向领导小组提出责任追究意见。参与淇河有关规划项目的审查论证，为市淇河生态保护建设领导小组决策提出参考意见。对淇河生态保护建设工作进行调查研究，为领导决策提供服务；承办市淇河生态保护建设领导小组的日常工作。二、淇河生态保护建设办公室决算单位构成根据上述职责，市淇河生态保护建设办公

3、室内设综合科和督查科两个科室，事业编制 13 名，经费实行全额预算管理，无二级预算单位。第二部分 淇河生态保护建设办公室 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 淇河生态保护建设办公室 2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明淇河生态保护建设办公室 2016 年收入总计 172.3 万元，支出总计 116.5 万元，与 2015 年相比，

4、收入总计增加 16.68 万元，增加 10.72 %，主要原因：增加了 3 名工作人员，人员经费增加；支出总计增加 24.42 万元，增长 26.52%，主要原因：增加人员支出，增加淇河生态保护建设经费支出。二、收入决算情况说明淇河生态保护建设办公室本年收入合计 172.3 万元，其中：财政拨款收入 172.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明淇河生态保护建设办公室本年支出合计 116.5 万元，其中：基本支出 47.6 万元，占 40.86%；项目支出 68.9 万元，占 59.14%；经营支出

5、 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明淇河生态保护建设办公室 2016 年财政拨款收入合计 172.3万元、支出合计 116.5 万元。与 2015 年相比，收入总计增加16.68 万元，增加 10.72 %，主要原因：增加了 3 名工作人员，人员经费增加；支出总计增加 24.42 万元，增长 26.52%，主要原因：增加人员支出，增加淇河生态保护建设经费支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明淇河生态保护建设办公室 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.4 万元，支出决算为 116.5 万元，完成年初预算的 98.4%。主要用于以下方面：医疗卫生与

6、计划生育支出 2.6万元，占 2.2%；农林水支出 85.7 万元，占 73.6%；城乡社区支出24.6 万元，占 21.1%；住房保障（类）支出 3.5 万元，占 3%。（一）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。（二）农林水支出（类）水利（款）。年初预算为 107.9 万元，支出决算为 85.7 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因：淇河生态保护建设工作经费项目结转。（三）城乡社区支出（类）自然生态保护（款）。年初预算为 26.6 万元，支出决算为

7、24.6 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因：淇河生态修复规划项目按合同结转。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明淇河生态保护建设办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出47.6万元，其中：人 员 经 费 45.2万元，主要包括：基本工资13.7万元、津贴补贴13.4万元、绩效工资5.7万元、奖金2万元、社会保障缴费5.6万元、其他工资福利支出1.3万元、住房公积金3.5万元；公 用 经 费 2.4万元

8、，主要包括：办公 费0.6万元、邮电费0.1万元、差旅费0.6万元、工会经费0.5万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0.5万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明淇河生态保护建设办公室2016年“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的17.9%，主要原因：节省开支。2016年“ 三公” 经费财政 拨款支出决算数比2015年减少0.62万元，下降46.9%，主要原因：节约意识增强。具体支出情况如下：（ 一 ） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万 元 ，本 年 度 无 因 公 出 国 （境 ）费 ，与上年相比无变化。（ 二 ） 公

9、务 用 车 购 置 及 运 行 费 0.50万元，完成预算的25%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有量为3辆，分别是三菱帕杰罗、北京现代索纳塔、五菱观光电动车各一辆。公务用车运行维护费0.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：增强节约意识。决算数比 2015年减少6.58万元，下降70.6%，主要原因：增强节约意识。（ 三 ） 公 务 接 待 费 0万元，本年度无公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：增强节约意识。决算数比 2015年减少0.57万元，下降100%，主要原因：增强节约意识。

10、八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明淇河生态保护建设办公室2016年政府性基金预算上年财政拨款结转结余26.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的92.48%。支出具体情况如下：按合同支付淇河生态修复规划项目费用。九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（一）机关运行经费支出情况淇河生态保护建设办公室2016年机关运行经费支出2.4万元，比2015年减少0.38万元，减少了13.7%，主要原因：增加节约意识。（二）政府采购支出情况淇河生态保护建设办公室 2016 年政府采购支出总额 24.6万元，政府采购服务支出 24.6 万元，主要是完成淇河生态修复规划项目的招标制作

11、，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，淇河生态保护建设办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是电瓶车；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，鹤壁市淇河生态保护建设办公室共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。绩效评价结果概况说明：2016年，淇河办全面贯彻落实市

12、委市政府的工作方针、政策，开展淇河及两岸的生态环境保护工作，做好护河员的培训工作，依法加强对全市淇河流域的管理，防止和制止淇河辖区乱搭乱建、乱排乱放、乱捕乱猎、乱砍乱伐、乱采乱挖、洗车洗衣等破坏淇河生态环境的行为，确保淇河生态环境持续优良。 2016年以来，淇河水质多次在全省水质评比中荣获第一。鹤壁市淇河生态保护建设专项资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，并达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀 ”。（5）关于本部门开展真实性抽查的情况说明淇河生态保护建设办公室在2016年度决算完成后进行了认真的核对和自查，认为淇河生态保护建设办公室2016年度决算帐表相符，数据真实可靠。第

13、四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

14、的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：

15、是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公 ”经费：是指 纳入市级财政预 算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2016年度决算公开表