湖南山山绿色食品有限公司.DOC

1、湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划1湖南山山绿色食品有限公司发展规划2017 年 -2021 年 发 展 规 划2017 年 5 月湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划2目录一、公司发展现状 .11.1 公司介绍 .11.2 团队介绍 .22.1 销售情况介绍 .20二、 发展目标及思路 .20三、 主体规划 .323.1 厂房建设 .323.2 人才引进 .323.3 产品方向 .323.4 设备方案 .353.5 工程方案 .38四、 投资估算与资金筹措 .504.1 投资估算 .504.2 投资使用计划与资金筹措 .504.3 贷款偿还计划 .5

2、1五、公司规划财务分析、经济分析及主要指标 .617.1 财务评价依据、基础数据与参数选取 .617.2 财务分析 .627.3 结论 .63六、附表、附件及附图 .64湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划3一、公司发展现状1.1 公司介绍1.1.1 所有制情况企 业 名 称： 湖南山山绿色食品有限公司通 讯 地 址： 湖南省益阳市安化县马路镇东风街 59 号法 定 代 表： 刘岳辉注 册 时 间： 2001 年 6 月 28 日注 册 资 金： 叁佰陆拾万元企业登记注册类型： 有限责任公司经 营 范 围： 蔬菜制品（酱腌菜）生产、销售；其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）生产

3、、销售；食用农产品的收购及销售；湖南山山绿色食品有限公司是安化县最大的绿色食品生产企业，于 2001 年6 月由本县粮食系统下岗职工集资入股组建正式注册成立，经营地址安化县马路镇东风街 59 号。现有注册资金 360 万元，资产总额 3188 万元，建有标准厂房5 栋，厂房面积 8200m2，机械设备 123 台（套） ，生产线 5 条，主要加工竹笋、植物油、苦荞粉、红薯制品、花生、鱼类制品等产品。该公司现有职员 26 人，季节性农民工 200 余人。员工队伍中大专以上学历的占 57.9%，获得各类各级专业技术职务任职资格的占 42%，熟练技术工人达到 50%以上。现有一支由 6名骨干组成的产

4、品生产、管理、研发团队，另与湖南农业大学、华南理工大学建立了产学研合作关系，为公司发展提供技术支持。员工队伍整体专业技术素质高，技术力量雄厚，科技创新能力强。公司 2012 年被湖南省银行协会评为“信贷诚信单位”。被安化县人民政府评为“重合同守信用先进单位” 。公司注册商标“雪峰湖”被评为“湖南省著名商标” ，2014 年公司分别获得湖南省林业厅授予的“省级林下经济示范基地”、 “湖南省林业产业龙头企业”称号。2016 年获得国家林业局授予的“服务精准扶贫国家林下经济及绿色产业示范基地”称号。公司成立 16 年以来，充分利用本地丰富的林下资源进行开发生产绿色森林食品，为解决当地林农在家门口就业

5、、扶贫帮困做出了较大的贡献。湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划41.1.2 项目负责人基本情况刘岳辉，男，55 岁，毕业于湖南水利水电学校，大专学历，公司董事长兼总经理，益阳市第四届、第五届人大代表。2001 年 6 月创办湖南山山绿色食品有限公司。通过多年的艰苦创业，积累了较丰富的企业管理、市场营销、新产品开发等方面的经验。具有较强的创新意识和开拓能力，善于把握市场商机，敢为人先，积极组织科技人员开发高新技术产品。几年来，他组织科技人员攻克资源丰富的野生竹笋生产的各种技术难点，创新技术工艺，并申报了多项国家专利，把性能优良的竹笋产品推广到国内外市场。刘岳辉同志有较强的管

6、理经验和组织能力，能充分调动科技人员及公司员工的创造热情，是一位具有创新意识和开拓精神的优秀企业领导者。1.1.3 主营业务湖南山山绿色食品有限公司拥有自己独立的研发中心与生产基地，是一家专业从事农产品收购、生产、研发、销售和种植技术服务于一体的大型老牌企业。公司产品以其优良的原材料品质、严格的质量筛选、独特的脆性和风味，被广泛的客户所肯定，有着广阔的发展前景和市场前景。1.1.4 经营情况湖南山山绿色食品有限公司自 2001 年 6 月份组建以来，公司一直秉着“充分利用山区绿色资源，极力引导农民脱贫致富”的宗旨，大量收购山野特色农产品，利用国有闲置资产，积极发展地方经济，并积极安置国有企业下

7、岗职工和农村剩余劳动力，带领下岗职工共同发展。在十六年的时间里已经成长为全国最大的苦荞精粉生产商，年产能 5000 吨，年销售苦荞精粉 1000 吨每年，实现销售收入 680 万元，销量逐年稳步增长，苦荞壳用于制作高端荞壳枕头，苦荞茶、苦荞糊等近年成功开发的高端苦荞产品已开始投放市场，年销量快速增加，将成为苦荞精粉之外的另外两大苦荞类产品的快速增长点；其次，公司小竹笋制品已成功占领广州、北京等高端市场，多年来产品供不应求，将小竹笋加工的关键技术点应用到楠竹笋、蕨菜等其他山野菜生产上，是近年的发展规划和目标。现公司在全国已建立了 21 个省市营销网络，覆盖了全国大部分地区；公司通过产品独特的品质

8、和优良的服务为核心，以打造“ 安化绿色食品百年老店” 为湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划5目标，树立良好的企业形象和地位，目前，已经取得显著成效。 “山山食品” 和“雪峰湖”在国内行业内的知名度迅速提高，市场对山山食品的认知度和美誉度也迅速提高，已成为苦荞粉和竹笋制品安化县乃至湖南省的第一品牌。企业资产负债和近三年经营情况分别见表 1-1、1-2。表 1-1 企业资产负债情况表（2016.12.31） 单位：万元项 目 金 额 项 目 金 额流动资产合计 1388 流动负债合计 790固定资产合计 1400 长期负债合计 -长期投资 - 负债合计 790无形及其它投资

9、400 股东权益合计 2398资产总计 3188 负债及股东权益合计 3188资产负债率 24.8%表 1-2 企业经营情况表 单位：万元项目 2016 年 2015 年 2014 年销售收入 1900 1780 1650销售利润 570 569.6 495营业利润 475.6 428.00 409.57利润总额 475.6 428.00 409.571.2 团队介绍公司董事长刘岳辉，公司副总邹凤辉、夏润东。公司中层管理人员如下表所示：职位姓名 工作经验 学历 其他生技主管喻泽 10 年 本科 具有大型企业和科研单位生产技术管理、研发经验。客服营销主管张琳 7 年 专科 工作热情，办事周到、有

10、条不紊，得到广大客户的认可。机电维修主管邓希康 15 年 高中 熟悉各种水电安装和机械设备维修，能有效保障公司设备正常运转。生产物流主管吴丽花 10 年 高中 能吃苦，条理清晰，员工中认可度高，湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划6物流管理和生产管理能独当一面。湖南山山绿色食品有限公司是安化县成立时间最早、规模最大的农副食品加工企业，公司已经形成了一套完整的管理、财务、研发、销售的体系，保证了公司的高效运转，在市场中具有非常强大的竞争力。1.3 销售情况介绍（1）过去三年公司销售额公司过去三年销售额增长迅速，公司产品质量得到广大客户的认可，产品市场需求持续增长：（2）201

11、6 年主要产品及市场2016 年各个产品种类的销售都得到快速增长，市场对于高品质纯天然绿色食品的追求，是促成这一结果的主要原因。但是，公司产品也有销售量大的产品比较单一，产品附加值不高的缺点。为了抓住市场机遇，促进公司快速发展，开发高品质、高附加值产品，打造品牌知名度，开展有效市场营销，是迫在眉睫的事项。湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划71.3 市场预测1）旅游产品市场2017 年 2 月 6 日，从安化县旅游产业发展办公室了解到，该县春节黄金周旅游市场火热，接待游客 29.33 万人次，实现综合收入 1.32 亿元，同比分别增长 8.9%、9.8%。安化旅游资源丰富，

12、近年坚持茶旅融合发展，加速推进茶旅一体化，高标准编制旅游发展总体规划，建成茶马古道、中国梅山文化生态园、龙泉洞等一批重点景区，打造了“天下黑茶、神韵安化”旅游整体形象品牌，推出了 3 条精品旅游线路。2016 年接待各类游客 200 万人次，旅游综合收入首次突破 10 亿元，同比分别增长 31.9%、26.7%。安化县被确定为全国全域旅游示范县后，县委、县政府高起点、大手笔谋划旅游产业，坚持“规划引领、做实项目、突出重点、构建全域”的战略思路，聚力构建全域旅游大格局。1 月 21 日，该县高规格召开旅游业发展协调领导小组工作会议，研究讨论安化县 2017-2019 年旅游设施建设任务分解意见表

13、及全县旅游工作“316”计划，为全县旅游书写恢弘发展远景规划，推动安化旅湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划8游从景点旅游向全域旅游、茶旅融合转变，提升旅游开发综合效益，实现年旅游产值突破 50 亿元。开发符合旅游市场需求的产品，并大力推广销售渠道，到 2022 年，旅游市场销售额有望达到 3000 万元以上。2）酒店配送市场2017 年，公司酒店配送主要以安化脆笋和野生笋干为主（山竹笋） ，2016年的年销售额达到 500 万元，通过未来 2 年的产品和市场的开发，楠竹笋产品：银鱼笋丝、脆笋片和压榨笋有望新增 1000 万元，从而在酒店配送市场 2022 年达到 1500

14、 万元。3）大型企业市场公司苦荞粉和苦荞壳客户主要为大型企业，2016 年销售额达到 1000 万元，未来 5 年有望稳步增长，2022 年达到 1500 万元。湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划9二、 发展思路及目标2.1 发展思路公司自成立以来发展思路是遵循循序渐进的规则，先精！后强！再大！在之前，公司本着做精的原则完成了“高素质的团队、企业规范管理、强化质量意识、塑造企业品牌”的过程，从今年开始朝着“原料本地化、生产规模化、产品个性化、服务人性化、顾客大众化”的“五化”思路发展，把企业做强，然后重点做大，使公司成为湖南省较有影响的农产品综合加工企业。（1）服务精准扶

15、贫农副产品加工（尤其是竹笋和红薯制品） ，有利于带动安化县域经济发展和服务精准扶贫，更容易得到政府的扶持，从而使企业快速发展。（2）马路工厂配合“穿衣戴帽”工程，建设美丽厂区和优良办公环境，吸引优秀人才加入“筑巢引凤” 。（3）建设新厂，做大做强楠竹笋产业、红薯制品产业、苦荞食品产业。（4）公司经过十六年的发展，已经打下厚实的基础，为了抓住机遇，实现经济快速增长，业绩更上一个台阶，特制订此规划。2.2 发展目标一个目标：五年销售额增长到五千万以上。两条思路：一是做大做强楠竹笋产业、红薯制品产业、苦荞食品产业二是做大做强旅游产品市场五年发展销售额目标：产业 五年后销售额目标苦荞粉 1000 万元

16、竹笋 山竹笋 500 万元、楠竹笋 3000 万元红薯制品、苦荞食品 1000 万元其他产品 500 万元湖南山山绿色食品有限公司 2017-2021 年发展规划10三、 新厂建设方案3.1 厂房建设项目达产后年加工楠竹笋 5000 吨。 （红薯制品和苦荞食品为新厂二期生产线建设项目） 。该项目在安化县投资征地 30 亩，作为项目产业化生产基地。新厂区内新建车间三幢，车间面积总计 15000m2，生产车间按照工艺流程布置竹笋蒸煮冷却车间、竹笋压榨切丝车间、竹笋烘干储存整理车间，竹笋蒸煮冷却车间、竹笋压榨切丝车间为间隙式生产线，竹笋烘干为连续式生产线，年加工量设计为 5000 吨每年。同时设置辅

17、助生产设施：变配电、锅炉、给排水、消防、暖通、电信系统以及相应办公生活设施，同时铺设厂区主次干道及环境绿化。新建厂区技术经济指标表 3-1 主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标 备注1 产能规模 吨 50002 总征地面积 m2 20000 合 30 亩3 总建筑面积 m2 120004 总投资 万元 30005 全部投资财务内部收益率 % 29.89 所得税后6 全部投资回收期 a 5 所得税后3.4 设备方案新厂前期主要为楠竹笋加工项目的开展，相对应的前期主要设备为楠竹笋加工设备，后期再添置红薯制品和苦荞食品加工设备。设备名称 数量 功率大小锅炉 1 台 5 吨蒸煮箱 100 个 1 吨