关于北海市银海区2017年预算执行情况和.doc

1、1关于北海市银海区 2017 年预算执行情况和2018 年预算草案的报告2018 年 2 月 5 日在区五届人大三次会议上北海市银海区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将全区 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算草案提请区五届人大三次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督指导和上级财政部门的大力支持下，财政部门围绕区委的决策部署，紧扣保民生促发展，认真履职尽责，主动服务大局，努力增收节支，狠抓财税管理，充分发挥财政的支撑和保障作用，全面完成区五届人大二次会议确定的各项目标，财政运行

2、情况总体良好。（一）一般公共预算执行情况预计 2017 年全区一般公共预算总收入 14.99 亿元，完成预算13.24 亿元的 113.22%，其中一般公共预算收入 3.21 亿元，完成预算的 92%，上级补助收入（含返还性收入）10.08 亿元，完成预算的125.29%，转贷地方债券收入 0.54 亿元,置换债券收入 0.98 亿元,调入资金 0.18 亿元。预计 2017 年全区一般公共预算总支出 14.98 亿元，完成预算13.63 亿元的 109.9%，其中：一般公共预算支出 12.45 亿元，完成2预算 11.04 亿元的 112.77%，地方债券还本支出 1.12 亿元，上解上级支

3、出 1.41 亿元。年末滚存结余-4.34 亿元。全区实现当年收支平衡。收入预算执行情况。预计全区组织财政收入 7.83 亿元，比上年增加 1.85 亿元，完成预算的 97.96%，同比增长 30.99%。其中:一般公共预算收入 3.21 亿元，增长 29.63%（其中：税收收入2.62 亿元,增长 34.99%;非税收入 0.59 亿元,增长 10.32%），上划中央税收入 3.76 亿元，增长 32.57%，上划自治区分享“四税”0.87 亿元，增长 29.34%。税收收入大幅增长，主要是房地产市场回暖，商品房较 2016 年“量价 齐升” 稳步增长， 带动税收快速增长。2017 年全区一

4、般公共预算收入完成情况表单位：万元项目年初预算数预算调整数执行数完成预算%收入合计 65843 79975 78342 97.96一、一般公共预算收入 26032 34922 32127 92.00(一) 税收收入 18492 27377 26186 95.65(二) 非税收入 7540 7545 5941 78.741.专项收入 2820 1820 2124 116.702.其他收入 4720 4725 3817 80.78二、上划中央税收入 31945 37271 37557 100.771.上划增值税 11883 15996 16770 104.8432.上划消费税 10900 1090

5、0 10029 92.013.上划所得税 9162 10375 10412 100.364.上划其他税收 346三、上划自治区分享“四税” 7866 7782 8658 111.26支出预算执行情况。预计全区一般公共预算支出 5.05 亿元，完成调整预算的 101.73%,同比增长 4.44%。主要支出情况：一般公共服务支出 1 亿元。公共安全支出 0.25 亿元，完成调整预算的 94.40%。教育支出 1.80 亿元。主要用于实施义务教育教学设施的改扩建及教学仪器的更新，义务教育均衡发展顺利通过自治区级验收，为迎接 2018 年国家核验评估奠定基础。社会保障和就业支出 0.43 亿元。足额发

6、放城乡居民养老金，落实就业财政补助政策，促进高校毕业生就业、农村劳动力转移就业、就业困难人员等重点人群的就业工作。落实社会救助财政补助政策，农村低保保障标准从 2600 元/人年提高到了 3420 元/人年，城市低保保障标准从 420 元/人月提高到 520 元/人月，为维护我区社会和谐稳定发挥了积极作用。医疗卫生与计划生育支出 0.45 亿元。实行全区统一的城乡居民医疗保险制度，财政补助标准从 420 元/人提高到 450 元/人；基本公共卫生服务经费标准从 45 元/人年提高至 50 元/人年。城乡社区事务支出 0.55 亿元。主要用于“两违” 整治、城乡保洁等。农林水支出 0.25 亿元

7、。主要用于精准扶贫，扶持村集体经济，4农 村 饮 水 安 全 工 程 配 套 ，打击非法抽沙等 。住 房 保 障 支 出 0.17 亿 元 。2017 年全区一般公共预算支出完成情况表单位：万元项目年初预算数预算调整数执行数完成预算%支出合计 45612 49625 50485 101.731.一般公共服务 10111 9395 9977 106.192.国防 180 218 226 103.673.公共安全 2435 2608 2462 94.404.教育 16003 17149 17914 104.465.科学技术 79 73 79 108.226.文化体育与传媒 142 169 164

8、97.047.社会保障和就业 4488 4633 4270 92.168.医疗卫生 4623 4081 4497 110.199.节能环保 5 510.城乡社区事务 1782 5344 5465 102.2611.农林水事务 2494 2688 2545 94.6812.交通运输 107 207 219 108.8013.国土资源气象等事务 120 183 170 92.9014.住房保障支出 1664 1664 1750 105.1715.粮油物资管理事务 19 19 18 94.7416.预备费 460 460517.债务还本付息支出 700 729 729 100以上公共预算需要说明的是

9、：教育、卫生等完成比例偏高，主要是绩效奖金发放扩面提标。（二）政府性基金预算执行情况全区政府性基金上级补助收入 2545 万元，上年结余 60 万元，转拨上级专项补助支出 2189 万元，年终滚存结余 416 万元。（三）社会保险基金预算执行情况全区社会保险基金预算收入 1.65 亿元。全区社会保险基金预算支出 1.30 亿元。收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余 0.35 亿元。具体项目收支情况如下表所示：2017 年全区社保基金预算完成情况表单位：万元社保基金预算项目2017 年预算数2017 年完成数完成预算%一、收入合计 17128 16478 96.21 (一）城乡居民基本养老

10、保险基金 2202 2435 110.58(二）新型农村合作医疗基金 9940 9656 97.14（三）机关事业单位基本养老保险基金4986 4387 87.99二、支出合计 14890 12956 87.01(一）城乡居民基本养老保险基金 1621 1577 97.29(二）新型农村合作医疗基金 8570 6992 81.596（三）机关事业单位基本养老保险基金4699 4387 93.36三、本年收支结余 2238 3522以上报告的 2017 年预算执行数均为快报数，待全区决算编成后，再按有关规定报区人大常委会批准。（四）政府债务情况我区积极防范债务风险，建立健全管理制度，加强债务管理

11、，成立了政府性债务风险应急处置领导小组，制定银海区化解政府债务风险应急处置预案，编制银海区政府债务风险中长期化解规划。2017 年年末本级政府负有偿还责任债务余额为 12.77 亿元。2017 年新增政府债券 0.54 亿元，主要用于义务教育均衡发展、环广西自行车赛北海赛段银海区沿线风貌整治、小街小巷、精准扶贫等项目建设；新增政府置换债券 0.98 亿元，用于区投资公司归还国开行贷款本金。（五）主要工作成效2017 年，全区上下凝心聚力，财政工作主动适应经济发展新常态，大力组织收入，不断优化支出结构，全力争资争项争政策，稳步推进财政改革，预算运行总体平稳，取得新成效。一是财税联动大力组织收入。

12、财政部门主动加强与税务部门沟通联系，全力协调各部门积极配合税务部门加强税收征管，提前 1 个月完成全年财政收入任务。建立健全财税联系会议制度，每月召开 1-2 次财税联席会议，分析研判财政体制改革面临的新情况、新问题，积极采取有力措施提前应对，为新一轮财政体制改7革的有序推进打下了有利的基础。协调各级各部门积极向上争取资金，全年主动争取到位中央、自治区和北海市的各类补助资金10.08 亿元，用于经济社会事业发展需要；大力争取地方政府债券0.54 亿元，满足项目建设需要；全力争取政府置换债券 0.98 亿元，缓解当年政府还债压力。二是集中财力持续改善民生。区财政在财力有限的情况下，认真履职尽责，

13、严格控制一般性支出，降低行政运行成本，新增财力持续用于保障和改善民生，促进社会和谐发展，全区民生支出10.84 亿元（含转拨上级转移支付补助和专项补助），同比增长10.65%，民生支出占财政支出的比重达到 87.09%。2017 年全区民生支出重点是精准扶贫、义务教育均衡发展、农林水、城乡保洁、住房保障、社会保障等民生项目，促进了社会各项事业稳步健康发展。三是积极应对财政体制改革。进一步推进预算绩效管理工作，实现绩效目标管理范围全覆盖。推行经济分类科目改革，全面实施规范透明的预算制度。深化政府采购改革，实行政府采购云操作系统，推进一站式政采云平台建设。积极应对市对城区新一轮财政体制改革，建立财

14、税协调机制，主动服务企业，吸引企业到银海区注册。组织起草了银海区财政资金拨付暂行办法银海区协税护税实施办法，举办两期预算法和财政体制改革培训班，提升全区干部特别是部门主要领导主动应对财政体制改革，树立“人人都是投资环境、个个都能争收创收” 意识，增强各部门向上争取资金的紧迫感。8四是督促指导并重强化财政监督。抓好预决算信息公开，指导督导全区所有预算单位在区政府门户网站公开 2017 年度部门预决算。加强财政投资工程项目评审力度，全年评审财政投资结算项目资金 2.64 亿元，审减资金 0.13 亿元。组织开展财政监督检查，对 2017 年度地方政府债务监督管理、社会关注度高的涉企、涉农、扶贫等专

15、项资金、地方预决算公开、清理盘活存量资金和预算支出等五个方面进行了专项检查。总的来看,2017 年财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升,预算约束力明显加强。这些成绩的取得，是区委总揽全局、坚强领导的结果，是区人大、政协监督指导和上级财政部门大力支持的结果，是全区上下凝心聚力、奋发向上的结果。同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行还存在一些突出的问题，主要表现在：税源结构不合理，房地产税占比偏重；创税企业、税源增量不足，财政持续增收困难；财政赤字、政府债务包袱沉重，财政风险隐患较大；刚性支出快速增长，资金供求矛盾日益突出。对于这些问题，我们将采取有

16、力措施，认真加以解决。二、2018 年全区预算草案（一）编制预算的指导思想和基本原则2018 年，机遇与挑战并存，我区经济发展具备不少的有利条件和良好机遇，随着北海推进广西副中心城市建设，打造向海经济，发展电子信息产业、旅游文化产业、现代特色农业产业等重大发展战略深入，北海城市品牌不断提升，城区建设的南移，必将辐9射带动我区新技术、新产业、新业态加快发展，推动经济结构升级优化，逐步发展形成我区产业支撑基础，培育涵养新的财源。同时，我区存量土地、城市交通、旅游产业等资源优势明显，经济快速发展已逐步显现。同时，我区经济总量不足，企业总量少，税源结构单一，税收支柱性项目、新兴财源尚未形成，民生保障、

17、社会发展刚性需求增长、化解财政赤字、政府债务偿还高峰期等问题亟需更多的财力支撑，财政收支矛盾将十分突出。根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，按照区委的决策部署，结合我区经济形势， 2018 年财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，进一步深化财税体制改革，做好“ 生财 、聚财、用 财、理财” 四篇文章，大力支持 经济发展，培育涵养新兴财源，激发催生新增长点，增强持续发展动力，不断增强可用财力，持续保障和改善民生；强化预算绩效管理，提高资金使用效益；积极筹措资金，支持区蓝色产业园、现代特色农业产业园、乡村振兴战略、精准

18、扶贫；树立和弘扬“胸怀全局、科学理财、执行有力、服务到位” 银海财政精神，全力打造“ 发展、民生、和谐、绩效、透明” 五个财 政，为建设生态宜居和 谐美丽银海区提供强有力的财力保障。根据上述指导思想，2018 年财政工作和预算编制主要做到“四个坚持 ”：一是坚 持收支并重，提高 财政运行质量。加强税收征管工作，保障税收等各项预算收入及时足额征缴入库，确保财政收入稳步增长。强化预算支出考核，督促项目实施部门加快项目10推进速度，加快预算支出进度；二是坚持统筹兼顾，提高财政保障能力。优先保障工资发放及机关运转，全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展，全力保障区委重大决策部署和民生发展需求；三是坚持

19、勤俭节约，提高资金使用效益。崇尚节俭，效益优先，进一步加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率和资金使用效益；四是深化财政改革，提高财政管理水平。积极应对市对城区财政体制改革，逐步增强全区可用财力，有序推进预算绩效管理、财政信息化管理、国有资产管理、政府采购、国库集中支付等改革，促进财政管理向科学化、精细化、制度化、规范化发展。（二）2018 年一般公共预算草案1全区收入预算安排情况2018 年全区组织财政收入预期目标 8.62 亿元，增长10.02%。（1）预计一般公共预算收入完成 3.12 亿元，其中：税收收入 2.52 亿元；非税收入 0.6 亿元。（2）上划中央税收入 4.31 亿元。（3）上划自治区分享“ 四税” 收入 1.20 亿 元。财力测算：当年一般公共预算收入 3.12 亿元、税收返还性收入 0.45 亿元、一般性财力转移支付补助收入 1.32 亿元，可统筹安排的财力 4.89 亿元。2全区支出预算安排情况根据可统筹安排的财力情况，结合市补助县区支出安排，全区一般公共预算支出安排 4.84 亿元。其中用于保工资、保运转的基本支出为 2.97 亿元，其余 1.87 亿元重点用于保障义务教育、医