关于西城区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案.doc

1、关于西城区 2004 年财政预算执行情况和2005 年财政预算草案的报告2005 年 1 月 10 日在西城区第十三届人民代表大会第二次会议上西城区财政局各位代表：我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区 2004 年财政预算执行情况和 2005 年财政预算草案，请予审议。一、2004 年财政预算执行情况2004 年是新一届区委、区政府立足新起点、谋划新思路、推进新发展的一年，也是我区实施“经济强区、文化兴区、环境优区”战略的第一年。全区坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届三中、四中全会精神，牢固树立和落实科学的发展观，贯彻执行国家宏观调控政策，对各项工作早部署、抓

2、落实、重实效，创新体制、调整结构、深化改革，全区经济实力持续增强，预算执行情况良好，各项指标圆满完成。2004 年我区区级财政收入完成 387674 万元，同比增加43868 万元，增长 12.76%，完成区十三届人大第一次会议批准的财政收入预算 378200 万元的 102.51。其中：固定收入完成 68017 万元，同比增长 11.53；共享收入完成311153 万元，同比增长 12.34；分级非税收入完成 7180万元，同比增长 30.26；基金预算收入完成 1324 万元，同比增长 297.60。2004 年我区总财力预计为 361295 万元，其中：区级财政收入 387674 万元，

3、扣除体制上解 118057 万元，加上体制补助 14698 万元，体制财力为 284315 万元；以前年度专项结转 22559 万元；本年度市追加专款 54421 万元。2004 年我区财政总支出预计完成 325948 万元，比上年增加 35440 万元，增长 12.20%。其中区级财政支出为289975 万元，完成区十三届人大常委会第九次会议批准的调整区级预算 301918 万元的 96.04。主要支出科目的完成情况是：基本建设支出 32809 万元；企业挖潜改造资金4510 万元；科技三项费用和科学支出 4000 万元；文体广播事业费 3490 万元；教育支出 46369 万元；医疗卫生支

4、出32541 万元；抚恤和社会福利救济 12608 万元；社会保障补助支出 4477 万元；行政事业单位离退休支出 47306 万元；行政管理费 26508 万元;公检法司支出 23386 万元；城市维护费 20632 万元。总财力和总支出相抵，预计当年结余 35347 万元，其中结转下年的专项结余为 33943 万元。(详见附表一)总体来看，2004 年财政收入继续保持增长势头，财政支出总量上升，支出结构得到进一步优化，预算管理制度改革继续深化，资金使用效益有所提高，各项预算指标圆满完成，全年实现财政收支平衡。上述预算执行情况，最终以财政决算为准。（一）财政收入保持较快增长在国家加强宏观调控

5、作用的带动下，2004 年我区经济继续保持快速健康发展的良好势头，企业效益不断提高。财税部门恪尽职守，依法组织收入，超额完成了全年收入预算任务。全年财政收入呈现出“一季度高开低走，二季度持续上行，三季度高位趋稳，四季度平稳回落”的运行态势。营业税、房产税、增值税和企业所得税四大主体税种共完成 336980 万元，同比增收 34499 万元，增长11.41，占财政收入的比重为 86.92，拉动财政收入增长 10 个百分点。财政收入的稳定增长，为我区经济社会的协调发展提供了有力的资金保障。（二）社会事业投入不断加大按照公共财政的基本要求，在保证行政管理支出的同时，我区继续加大对社会事业的投入，促进

6、各项事业的协调发展。教育经费依法达到“三个增长”，科普经费、计划生育经费、科技和科学经费均达到增长要求。2004 年区财政支出中用于普教经费的投入达到 77921 万元，同比增加 8091 万元，增长 11.59，推动以基础教育为核心的各级各类教育高标准、高质量均衡发展。积极支持创建可持续发展示范区，累计投入科技三项费用和科学支出累计4000 万元，同比增长 20%，占区级财政支出的 1.38%。对文化、体育、公共卫生等社会事业的投入达到 9564 万元，同比增加 1794 万元，增长 24.25，推动开展丰富多彩的文化活动和体育活动，大力推进公共卫生体系建设。全面贯彻落实中央、市促进再就业的

7、各项优惠政策，千方百计扩大就业。切实保障城市特困群体基本生活，全年共支出3972 万元用于发放城市居民最低生活保障费和实施社会救济。（三）全力保障城市建设支出不断拓宽建设资金来源范围，多渠道筹集资金。2004年全年财政经济建设类资金投入达 216954 万元，有力地支持了我区的城市建设，为拓展经济发展空间创造了良好条件。充足的资金保障使我区城市建设获得新进展：区重点环境整治项目、市政道路建设、功能街区建设、标准租私房腾退工作顺利推进；公厕改造、绿地增建、道路修护等城市维护项目取得良好的效果。积极推动财政投融资体制改革，加大对经济建设资金的监管力度。选择北中轴路和月坛公园周边地区两个市级重点整治

8、项目开展了投资评审工作试点，委托评审中介机构对项目实施事前和事中的跟踪评审。（四）预算管理制度改革继续推进一是积极推进部门预算改革，强化预算编制的科学性和可执行性。出台了西城区预算执行管理办法（试行），进一步规范了预算执行的环节和流程，实现了预算执行的电子化和透明化。继续修订公用经费定额标准，进一步完善了分部门的公用经费定额体系。二是积极推进西城区财政国库管理制度改革。出台了相关的制度规范，清理和规范了我区预算单位银行账户，建立了区级预算单位银行账户管理数据库。积极推进工资统发工作，通过中介招标确定了 3 家工资统发代理银行和 1 家财政授权支付代理银行，实现了对 53 家试点单位 8657

9、人的工资统发。三是稳步推进政府采购制度改革。政府采购范围不断拓宽，采购规模不断扩大，2004 年政府采购累计金额为 32970 万元，比上年扩大了 15.28，节约资金 2393 万元，节约率在 7%左右。（五）财政信息化建设迈上新台阶2004 年围绕以信息化推动财政改革的思路，不断推进“金财工程”系统建设。完成了财政 OA 办公网改版，开通了财政专网，全区 250 多家一级、二级预算单位通过财政专网申请资金、申办政府采购立项、报送报表和文字材料，实现了财政业务的“一网办理”。全面启动“财政管理信息系统”建设，完成了工资统发、预算指标管理、用款计划等财政子系统建设。在全区一级预算单位实施固定资

10、产管理模块，并在二级预算单位推广应用统一的财务软件。启动“金财工程”网络及安全体系建设，提高了网络的安全与稳定。 回顾 2004 年财政工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在着一些值得注意的问题。一是财政收支压力较大，尤其是城市公用基础设施和社会事业的供求矛盾仍然比较突出。二是在经济发展过程中，随着多方面潜在的风险不断向财政集聚，对防范和化解财政风险手段的研究亟待加强。三是部门预算改革虽取得了积极进展，但预算编审的质量和效率有待进一步提高。四是财政资金损失浪费现象仍时有发生，对资金配置和使用的财政监督还需强化，等等。对这些问题，我们将加强研究，增加紧迫感、使命感，提高为民理

11、财的责任意识，以科学发展观和“五个统筹”思想为指导，加快财政管理制度改革，逐步加以解决。二、关于 2005 年财政预算草案和部门预算编制工作（一）2005 年财政预算草案根据国务院关于编制 2005 年中央和地方预算的通知精神，综合全市和全区的经济形势，2005 年预算草案和部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面、深入贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，牢固树立和落实科学的发展观，实施稳健的财政政策；发挥公共财政职能，努力增收节支，加大公共事业投入；坚持依法理财，强化预算管理和财政监督，提高资金使用效益，促进我区经济社会协调发展。根据上述指导思想，按照积

12、极稳妥的原则，2005 年主要预算指标安排如下：区级财政收入 426500 万元，同比增长 10。扣除体制上解，加上体制补助，体制财力预计310000 万元，增长 9.03。在体制财力的基础上，加上以前年度专项结转，2005 年区级财政支出安排 340000 万元，比 2004 年预计执行的区级财政支出增加 50025 万元，增长17.25%。2005 年主要支出科目的安排情况是：基本建设支出39000 万元；企业挖潜改造资金 3500 万元；科技三项费用和科学支出 4800 万元；文体广播事业费 4500 万元；教育支出 48500 万元；医疗卫生支出 18500 万元；抚恤和社会福利救济

13、12100 万元；社会保障补助支出 3500 万元；行政事业单位离退休支出 57000 万元；行政管理费 29500 万元；公检法司支出 27600 万元；城市维护费 25000 万元。（详见附表二）2005 年我区预算安排考虑的主要因素是：1按照积极稳妥和实事求是的原则安排财政收入自 1997 年以来，我区经济连续 7 年保持两位数的增长，步入新一轮增长周期的苗头初步呈现。科学发展战略的实施、投资和消费的拉动及发展环境的不断优化这三大决定性因素使我区经济增长的内在动力持续增强，为财政收入的持续增长奠定了坚实的基础。但是，区域经济运行过程中仍存在着不少复杂的不稳定因素，国家宏观调控和市里有关政

14、策调整带来的影响明年将进一步显现，尤其是税收征管方式的调整，会继续影响我区财政的增收。而且，随着收入基数逐年加大，收入大幅增长的难度也相应增加。因此，按照积极稳妥的原则，2005 年财政收入的增长率安排为 10。2保证法定支出依法增长，促进社会全面发展根据有关法律、法规的规定，2005 年区财政相应增加了教育、科学、卫生等方面的支出。教育事业投入 86240万元（详见附表三），同比增长 10.68，重点是改善中小学办学条件，推进示范校和教师队伍的建设。科技三项费用和科学支出安排 4800 万元，同比增长 20，占区级财政支出的 1.41%，主要是政府机关推广正版软件 1200 万元，全区信息化

15、建设 1000 万元，可持续发展示范区建设 500 万元，科技型中小企业创新资金 300 万元，科普活动 200 万元，积极促进重大科技项目的实施和成果转化，继续支持创建可持续发展示范区，加强科普宣传，提高居民科学文化素质。对卫生事业投入 8000 万元，同比增长 8.25，积极支持区属医疗机构的整合，加强公共卫生体系建设。文体广播事业费安排 4500 万元，同比增长 33.29，其中文化和体育事业费共安排 2890 万元，同比增长 32.93，用于加强基层文化体育设施建设，支持开展群众性精神文明创建活动。3确保政权建设和社会保障资金需要，维护社会稳定为政府部门履行行政管理、维护社会稳定等公共

16、职能提供资金保障，安排行政管理费 29500 万元，同比增长11.29，公检法司支出 27600 万元，同比增长22.42。2005 年，区财政还将进一步加大对就业和社会保障的支持力度。对抚恤和社会救济、社会保障补助支出共安排 15600 万元，同比增长 19.75，主要用于支持就业和再就业工程、完善社会救助体系、发展社会福利事业等，落实城市最低生活保障制度，保障困难群体的利益。安排预备费 9600 万元，应对新增和临时事项、公共突发事件以及救灾避险的开支。同时，本年度继续在医疗卫生支出中安排 2000 万元的医疗改革储备金，为未来的医疗改革做好准备。 4加大基础设施和环境优化的投入，塑造我区

17、现代化新形象安排基本建设支出 39000 万元（含上年结转专项 14000万元），主要用于老年医院、老年文化活动中心、残疾人综合服务中心及法院办公楼等社会事业项目的建设。安排25000 万元城市维护费，同比增长 21.17，其中用于“城中村”治理的专项资金为 6500 万元，加快环境综合整治的步伐，美化西城环境；为完善政府债务风险保障机制，防范财政风险，补充政府偿债资金 2000 万元。安排 3500 万元企业挖潜改造资金，落实区政府制定的关于促进税源发展和鼓励吸引资金的试行办法和关于促进金融产业发展的意见等优惠政策。在其他支出中安排 10000 万元，用于偿还财政直接负债的宣内大街改造贷款本

18、金。（二）2005 年部门预算编制情况按照财政部和北京市财政局关于部门预算的有关规定，我们从 2004 年 5 月份开始组织全区部门预算的编制工作，现将西城区 2005 年部门预算提交本次大会审议。2005 年部门预算的编制在坚持收支平衡、零基预算、综合预算原则的基础上，强调确保重点、压缩一般，严格控制会议费、考察费等一般性支出，年度新增财力主要用于确保政策性增长、依法投入和其他与全区社会经济紧密相关的项目中。按照上述原则，全区 70 个一级预算单位，186 个二级预算单位全部编制了部门综合预算。主管部门负责审核、平衡、汇总并上报本系统所有预算单位的预算。从尊重客观性、强调发展性、引入激励机制以及增加透明度的角度出发，2005 年部门预算编制工作做出了一些调整，主要是：