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精选优质文档-倾情为你奉上山东中科泰富资源再生有限公司借款及备用金管理制度第一章 总则第一条 为加强财务管理，规范公司借款及备用金业务，确保资金支出的安全、合规、合理、有效，特制定本制度。第二条 本制度适用范围：北京中科金瀚科技有限公司。第二章 一般规定第三条 本制度所规定的借款指公司人员因业务或出差等工作需要发生的借款，主要包括：备用金、差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款等。第四条 对驾驶员及特殊岗位人员需要备用金的，由财务部确定备用金最高限额，最高限额原则上不得高于借款人当月工资，财务部在限额范围内根据实际需要确定备用金额。第五条 备用金借款人应在取得发票后五个工作日内办理报销手续。对备用金借款人员，报销时不扣抵备用金，出纳人员以报销金额支付现金。第六条 因业务或外协需要发生的临时性借款，应在实际使用前3个工作日内申请借款，借款期限一般不得超过15天。第七条 办理临时性借款后，借款人应在规定期限内及时报销或还款。出差人员借款，在返回公司5个工作日内报销差旅费用；零星购物借款应取得发票后5个工作日报销费用；因业务或
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