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精选优质文档-倾情为你奉上资金支付流程和制度1.1 财务经理审核：1.1.1 业务内容的审核：申请支付的业务是否有相关的部门经理的同意的签字，采购申请单是否有相关部门经理和CEO的批准，是否在部门的预算之内；1.1.2 发票的审核：财务经理负责检查每一张发票的真实和合法性，每张发票的抬头是否写本公司的名称，检查货物的名称是否与实际的采购的货物一致，检查发票的收款人是否与实际申请支付的收款人的名称一致，检查发票的收款人是否与合同的签订者名称一致，检查发票金额是否与实际申请支付的金额一致，检查发票金额是否与合同金额一致；1.1.3 财务经理职责：当财务经理确定业务内容得到批准，相关费用在预算之内，发票的抬头，开票人和金额符合本公司的财务要求，将签字确认，并承担相应的责任；1.2. 出纳的工作内容和职责：1.2.1 检查： 收到财务经理审核后，交给的原始的支付申请的单据，要逐字检查收款人的名称是否与发票上的一致，收款人的账号是否与发票上一致，收款人的开户行的名字是否与发票上的一致，申请支付的金额是否与发票上
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