2013年度财政决算分析报告.doc

1、海安县纪委监察局 2014 年度财政决算分析报告一、单位基本情况海安县纪委监察局现有行政在编人员 83 人，事业人员 3 人行政离休 3 人，行政退休 4 人。工勤人员及政府购买服务岗位人员 4 人。二、2014 年部门财政收支情况（一）2014 年收入情况分析1、年初预算情况2014 全年收入预算指标 2075.23 万元，其中;（1）年初预算公共财政拨款 1331.23 万元、预算外资金 318.9万元。（2）本年追加指标 425.10 万元。公共财政拨款追加 130.58 万元、预 算外资金（政府专项资金拨款）294.52 万元。其中：人员调资追加 311.48 万元、专项业务费追加 1

2、13.62 万元（服务业奖励 2万、放心一条街示范先进部门 0.5 万、双招双引奖励 8 万、社会管理创新经费 2 万、电子监察室一期工程款 101.12 万）。2、实际决算情况2014 年实际收入决算数为 1933.81 万元，其中：（1）公共财政拨款收入 1461.81 万元、（2）预算外收入 472 万元。其中：政府专项资金拨款 294.52万元；其他收入 177.48 万元。2014 年实际收入决算数比年初预算减少 141.42 万元，为其他收入短收 141.42 万元，原因是违纪收入暂扣款缴检察院 91.20万元。2014 年实际收入决算数与 2013 年收入 2053.77 万元相

3、比减少 119.96 万元。 。项目（万元） 2014 年 2013年差额公共财政拨款 1461.81 1744.63 -282.82政府专项资金拨款294.52 270.74 23.78其他收入 177.48 38.4 139.08合计 1933.81 2053.77 -119.962014 年公共财政拨款比 2013 年减少 282.82 万元。主要为廉政教育馆建设经费减少 127.20 万；综合电子监察中心建设经费减少 90.46 万元；办案成本费减少 37.03 万元。（二）2014 年支出情况分析1、年初预算情况2014 年全年支出预算 2075.23 万元。其中：（1）人员经费 1

4、172.95 万元；（2）日常公用和交通费定额 179.70 万元；（3）专项业务费 711.33 万元；（4）办公设备购置 11.25 万元。2、实际决算情况2014 年实际支出决算数 1939.77 万元比实际收入决算数1933.81 万元超支 5.96 万元。为支廉政教育中心建设经费 2013年尾款。2014 年实际支出决算数 1939.77 万元比全年支出预算2075.23 万元减少 135.46 万元原因是预算外其他收入短收。2014 年实际支出决算数 1939.77 万元与 2013 年实际支出2077.82 万元相比减少 138.05 万元。项目（万元） 2014 年 2013

5、年 差额人员经费 1176.40 1020.20 156.2日常公用和交通费定额 161.46 149.80 11.66专项业务费 592.90 772.62 -179.72办公设备购置 9 8.01 0.99房屋构建 127.20 -127.20合计 1939.77 2077.83 -119.961.人员经费比去年增加 156.2 万元，增长的主要原因是全县与市接轨（4.3.3）津贴增加和奖金增加。2. 日常公用和交通费定额比去年增加 11.66 万元增长的主要原因是响应县政府号召 6 月支帮村帮户慰问费 4.12 万元、7 月支曲塘农经站服务中心建设费 5 万元（2013 年也支）、12

6、月支曲塘农经站服务中心建设费 7 万元和曲塘农经站大陈村帮扶款 5万元. 3. 专项业务费比去年减少 179.72 万元主要为综合电子监察中心建设经费减少 90.46 万元；办案成本费减少 37.03 万元。招待费支出减少 13 万元。4、房屋构建比去年减少 127.2 万元主要为廉政教育馆建设经费减少 127.20 万元。三、2014 年财务管理情况2014 年度局委坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，切实贯彻执行中央、省“ 八项规定” 和“十项规定”要求。抓好单位财务管理工作，凝心聚力，履行职责圆满地完成了各项工作任务，并且取得较好的工作业绩。（一）认真落实各项财务管理办法格据海安县委

7、关于全面推进主要领导“四个不直接分管 ”工作的实施意见文件精神，进一步明确了相关财务、工程招投标、物资采购管理办法。组织全体人员学习公务接待费、差旅费、培训费和会议费等管理制度，并按文件精神健全局委各项财务管理制度。（二）合理控制费用支出2014年局委以“认真、细致、严谨”的精神，严格经费程序管理，财务审批手续齐全。坚持勤俭节约原则，切实贯彻落实中央改进作风“ 八项规定”等文件精神，严格执 行2014年市、县新出台的公共采购目录和差旅费、会议费、培训费及招待费相关文件规定的费用标准，按要求推进经费的使用，各项支出符合相关规章制度。强化内部财务管理和监督，注重资金使用效益，有力保障了全县党风廉政

8、建设和反腐败各项工作顺利推进，（三）加强日常财务管理1、加强固定资产的日常管理。资产管理方面能够做到合理配置、有效利用、处置规范，提高了固定资产使用效率。配合财政局做好固定资产的核销和每月固定资产软件的更新。2、加强往来款项的管理。2014年局委对违纪暂扣款和借款及时核对和清理，联糸相关人员结清往来、和财政部门对接做好往来款的清理核销工作，确保资金用在发展事业上。3、加强内部审计。2014 年 2 月局委内部审计监督委员会财务内审组根据工作安排，采取调阅账册、凭证、台账和个别询问等方式，对局委机关 2013 年 1 月至 12 月财务收支情况进行了内部审计。及时发现存在的问题和不足，便于在以后的工作中加以纠正和提高。4、加强预决算的管理。2014年局委高度重视和加强预算编制工作，认识当前财政经济形势，坚持勤俭办事的理念，加强预算约束，大力控制一般性支出，合理安排专项支出，在对往年预算分析的基础上，按照综合预算的要求，细化支出类别和经济科目，做到科学、合理编制预算；完整、准确、及时编制决算。各项经费支出严格按预算执行，执行预决算公开。海安县纪委监察局2015.1.30