合浦供销合作社联合社.DOC

1、- 1 -合浦县供销合作社联合社2016 年部门决算- 2 -第一部分：合浦县供销合作社联合社概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟定全县供销合作社的发展战略和发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。（二）对全县乡镇供销合作社和县联社直属企业进行指导、管理、协调、监督。（三）指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，参与做好对农民专业合作经济组织的指导、协调和服务工作。（四）对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品等经营活动进行组织、协调、管理。（五）编制县联社各项年度计划，审查批准县

2、联社直属企业和全县乡镇基层供销社的商品流转计划，财务计划的基建计划，对全县供销社系统企业的资产进行管理，确定资产保值增值。（六）负责全县供销社系统职工的教育、业务培训、考核奖惩及劳动工资管理工作。（七）负责制订全县供销社系统干部职工岗位责任制，经营动。（八）承办县委、政府办交办的其他事项。二、部门决算单位构成决算单位主要是合浦县供销合作社联合社（参公）,没有下属单- 3 -位，由办公室、人事教育股、业务综合股组成。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 281.85 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支

3、出 四、其他收入 21.63 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 十五、商业服务业等支出 296.13 本年收入合计 303.48 本年支出合计 296.13用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 4.36 年末结转与结余 11.71收入总计 307.84 支出总计 307.84- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 303.48 281.85 21.63216 商业服务业等支出 303.48 281.85 21.6321602 商业

4、流通事务 303.48 281.85 21.632160201 行政运行 168.27 146.64 21.63 2160202 一般行政管理事务 21.60 21.60 2160299 其他商业流通事务支出 113.61 113.61 - 5 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 296.13 194.13 102.00 216 商业服务业等支出 296.13 194.13 102.00 21602 商业流通事务 296.13 194.13 102.00 2160201

5、行政运行 172.63 172.63 2160202 一般行政管理事务 14.18 2.18 12.00 2160299 其他商业流通事务支出 109.32 19.32 90.00 - 6 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 281.85 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23

6、7 十五、商业服务业等支出 24 274.50 274.50 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 281.85 本年支出合计 29 274.50 年初财政拨款结转和结余 13 4.36 年末结转和结余 30 11.71一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 286.21 合计 34 286.21- 7 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 274.50 172.50 102.00 类 商业服务业等支出 274.50 172.50 1

7、02.00 款 商业流通事务 274.50 172.50 102.00 项 行政运行 151.00 151.00 0 一般行政管理事务 14.18 2.18 12.00 其他商业流通事务支出 109.32 19.32 90.00 - 8 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 172.5 151.47 21.03工资福利支出 114.16 114.16 基本工资 56.40 56.40 津贴补贴 39.34 39.34 其他社会保险缴费 13.96 13.96 绩效工资 其他工资福利支出 4.46 4.46

8、商品和服务支出 21.03 21.03办公费 7.61 7.61印刷费 0.11 0.11水费 0.07 0.07电费 0.10 0.10差旅费 2.93 2.93工会费 1.12 1.12其他交通费 7.46 7.46其他商品和服务支出 1.63 1.63对个人和家庭的补助 37.31 37.31 抚恤费 0.69 0.69 退休费 10.62 10.62 生活补助 0.29 0.29 医疗费 9.06 9.06 住房公积金 11.74 11.74 其他对个人和家庭的补助支出 4.91 4.91 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 9 -表七：一

9、般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合浦县供销合作社联合社没有“三公”经费财政预算收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据- 10 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出项目支出 合计基本支出结转项目支出结转和结余合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类 0 款 项 合浦县供销合作社联合社没有“政府性基金财政拨款”收入，也没有“政府性基金财政拨款”支出，故本表无数据