如皋东皋幼儿园2018部门预算.DOC

1、1如 皋 市 东 皋 幼 儿 园 2018年 度 部 门 预 算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度

2、部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、 主要职能如皋市东皋幼儿园是市教育局直属管理的单位之一。其主要职责是：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针 和政策；认真执行市局颁发的教育大纲及工作计划，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学设施，为学龄儿童提供保育和教育服务。二、部门机构设置及预算单位构成情况1经市机构编制委员会核定，东皋幼儿园的编制数为 50 人。 2018 年东皋幼儿园有三个年级组，共 24 个班级，在园幼儿数 1200 多名，在园教职工 92 人，保安4人，退休人员 9 人，享受遗属补助 1 人。本 部 门 无 下 属 单 位 。2从预算单位构成看，纳

3、入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。三、2018 年部门主要工作任务及目标以十九大报告精神为指导，以“特色品牌建设”为抓手，坚持依法办园和以德治园，认真梳理总结幼儿园优势和不足，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力彰显幼儿园品牌特色。全面学习党章党规，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大会议精神,围绕阳光教育理念，以塑造阳光教师，培养阳光儿童，打造阳光校园为目标，以创先争优为动力，加强党支部组3织建设，紧密联系幼儿园教育实际，为教育教学工作提供坚实的保证，营造健康和谐氛围。认真贯彻各级各部门关于党风廉政建

4、设相关精神，督促党政各部门认真履责；合理配备班组成员，优化师资队伍结构；完善考核奖惩制度，以考核促发展。加强家长委员会工作，发挥家长委员会的桥梁作用，让家长真正参与幼儿园管理。了解当代家庭的真实需求和现实问题，主动发起对话，谋求家园教育理念和目标的一致，形成教育合力。继续提升办园条件，优化校园环境，彰显校园文化，保障师生在园安全。第二部分 2018年度部门预算表见附件:如皋市东皋幼儿园 2018 年度部门预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋市东皋幼儿园2018年度收入、支出预算总计825.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加96.96万元，增长13.31

5、%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。其中：非在编工资增加91.6万元，教材费增加7万元。（一）收入预算总计825.59万元。包括：1财政拨款收入预算总计360.59万元。（1）一般公共预算收入预算360.59万元，与上年相比增加69万元，4增长23.66 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。2财政专户管理资金收入预算总计465万元。与上年相比增加27.96万元，增长6.4%。主要原因是在园幼儿数增加。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年

6、相比增加 0 万元，增长 0 %。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。（二）支出预算总计825.59万元。包括：1教育支出-普通教育-学前教育支出825.59万元，主要用于人员支出、商品和服务支出及项目支出。与上年相比增加96.96万元，增长13.31 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。2公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。3结转下年资金预算数为 0 万元。其中：基本支出预算数为789.59万元。与上年相比增加80.96万元，增长11.42 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标

7、准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。项目支出预算数为36万元。与上年相比增加16万元，增长80%。主要原因是消防设施及电路需改造。5单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。二、收入预算情况说明如皋市东皋幼儿园本年收入预算合计825.59万元，其中：一般公共预算收入360.59万元，占43.68 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金465万元，占56.32 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。财 政 专 户管 理 资 金56%一 般 公 共预 算 收 入44%图1：收入预算图三、支出预算情况说明如皋

8、市东皋幼儿园本年支出预算合计825.59万元，其中：基本支出789.59万元，占95.64 %；项目支出36万元，占4.36%；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。6项 目 支 出4%基 本 支 出96%图2：支出预算图四、财政拨款收支预算总体情况说明如皋市东皋幼儿园，2018年度财政拨款收、支总预算360.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69万元，增长23.66 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。五、财政拨款支出预算情况说明如皋市东皋幼儿园2018年财政拨款预算支出360.59万元，占本年支出合计

9、的43.68%。与上年相比，财政拨款支出增加69万元，增长23.66 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。其中： 教育支出-普通教育-学前教育支出360.59万元，与上年相比增加69万元，增长23.66%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。7六、财政拨款基本支出预算情况说明如皋市东皋幼儿园2018年度财政拨款基本支出预算360.59万元，其中：（一）人员经费360.59万元。主要包括：工资福利支出中基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助支出

10、中退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。七、一般公共预算支出预算情况说明如皋市东皋幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出预算360.59万元，与上年相比增加69万元，增长23.66%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。（一）教育支出教育支出-普通教育-学前教育支出360.59万元，与上年相比增加69万元，增长23.66%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。八、一般公共预算基本支出预算情况说明如皋市东皋幼儿园2 018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 预

11、算360.59万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费360.59万元。主要包括：工资福利支出中基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助支出中退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。8（二）公用经费 0 万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明如皋市东皋幼儿园2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体

12、情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相同。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相同。3公务接待费预算支出 0 万元，与上年相同。如皋市东皋幼儿园2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相同。如皋市东皋幼儿园2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相同。十、政府性基金预算支出预算情况说明如皋市东皋幼儿园2018年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相同。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部

13、门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相同。十二、政府采购支出预算情况说明92018年度政府采购支出预算总额36万元，其中：拟采购货物支出14.2万元、拟采购工程支出21.8万元、拟购买服务支出 0万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相同。第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：

14、包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展10目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。