上海浦东新区卫生资源管理中心2015决算.DOC

1、1上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心概况一、主要职责承担局系统内直属单位的会计集中核算及医疗机构经济活动情况的稽查与管理；承担局属企事业单位资产的监管；审批、接受配套卫生设施和土地；承担对局系统工程项目建设的规划设计与施工全方位管理；承担系统内药品、设备、工程、服 务等采 购及过程实施监管；负责卫生系统人才招聘、职称管理、户籍管理、档案管理、人才统计、劳动工资等工作；协助局安全办开展卫生系统的安全管理及节能减排等各项工作；协助卫计委监察审计室指导和监督浦东新区卫生计生系统内部审计工作，并对卫计委各部门、所属单位和资金使用单位实施内部审计。

2、二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区卫生资源管理中心设置 8 个内设机构，包括：财务管理部、工程管理部、资产管理部、采购管理部、安全办公室、综合办公室及卫生人才服务中心，在 2016 年又增设内部审计办公室。2第二部分 上海市卫生资源管理中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2656.56 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 0.85 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 3.92 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 2682.65

3、节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 25.89粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 2661.33 本年支出合计 2708.54动用历年结余 129.9 本年结余 82.69合 计 2791.23 合 计 2791.2332015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 2677.22 1102.85 1574.37210 01 医疗卫生与计划生

4、育管理事务2630.96 1056.59 1574.37210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2630.96 1056.59 1574.37210 05 医疗保障 46.26 46.26210 05 02 事业单位医疗 46.26 46.26221 住房保障支出 25.90 25.90221 02 住房改革支出 25.90 25.90221 02 01 住房公积金 25.90 25.90合 计 2703.12 1128.75 1574.3742015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计

5、 人员经费 公用经费301 工资福利支出 871.73 871.73301 01 基本工资 122.28 122.28301 02 津贴补贴 18.70 18.70301 03 奖金301 04 社会保障缴费 163.68 163.68301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 452.98 452.98301 99 其他工资福利支出 114.09 114.09302 商品和服务支出 179.07 179.07302 01 办公费 11.29 11.29302 02 印刷费 0.68 0.68302 03 咨询费302 04 手续费 1.15 1.15302 05 水费 2.57 2.57

6、302 06 电费302 07 邮电费 9.45 9.45302 08 取暖费302 09 物业管理费 0.18 0.18302 11 差旅费 0.49 0.49302 12 因公出国（境）费用 2.44 2.44302 13 维修（护）费 11.54 11.54302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 2.35 2.35302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 8 8302 29 福利费 22.82 22.82302 31 公务用车运行维护费302 3

7、9 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 106.11 106.11303 对个人和家庭的补助 26.54 26.54303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 25.9 25.9303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.64 0.64310 其他资本性支出 51.41 51.41310 02 办公设备购置 51.3 51.3310 03 专用设备购置310 0

8、7 信息网络及软件购置更新 0.11 0.11310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 1128.75 898.27 230.4862015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数17.42 2.44 15.02 2.44 0 0 2.4 072015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府

9、性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出无合 计（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）注：上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算收入总计 2661.33 万元，其中：财政拨款收入 2656.56 万元，占 99.82%；事业收入 0.85 万元，占 0.03%

10、；其他收入 3.92 万元，占 0.15%。二、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算支出总计 2708.54 万元，其中：基本支出 1133.67 万元，占 41.86%；项目支出 1574.87 万元，占 58.14%；无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出。三、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2703.12 万元，具体情况如下：1、“医疗卫生与计划生育支出/ 医疗卫

11、生与计划生育管理事务”2630.96 万元，其中：“其他医疗卫 生与计划生育管理事 务”2630.96 万元，主要用于：人员、公用的基本支出和项目支出。92、“医疗卫生与计划生育支出/ 医疗保障”46.26 万元，其中：“事业单位医 疗”46.26 万元，主要用于：在 职人员社保缴纳中的医疗保险费支出。3、“住房保障支出/住房改革支出 ”25.9 万元，其中：“住房公积 金”25.9 万元，主要用于：在 职人 员公积金的缴纳。四、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支

12、出总计 1128.75 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”871.73 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资及其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 179.07 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费用、维修护费、培训费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。3、“对个人和家庭补助支出”26.54 万元，主要用于：住房公 积金及其他对个人和家庭补助支出。4、“其他资本性支出”51.41 万元，主要用于： 办公设备购置及信息网络及软件购置更新。五、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款

13、“三公”经费决算数上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度“三公” 经费决10算数 2.44 万元，比预算节约 14.98 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：2015 年度出国境实际批复 1 批次，减少 2 批次；公务接待费预算 2.4 万元，实际未有支出。其中：因公出国（境）费决算 2.44 万元，比预算节约 12.58 万元，主要用于 1 人参加由政府批复的台湾出访学习交流活动，预算计划有 3 个批次，减少了 2 个批次。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。由于公车改革，已无公务用车购置和运行维护费支出。公务用车购置量为 0，保用量为 0.公务接待费决算 0 万元，比预算节约 2.4 万元，预算安排 2.4万元，而实际未发生公务接待支出。六、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区卫生资源管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心单位 2015 年度政府采购情况