南部黄金镇九年一贯制学校2017.DOC

1、南部县黄金镇九年一贯制学校 2017 年度部门决算编制说明一、基本工作及主要职能南部县黄金镇九年一贯制学校的主要职能是：实施九年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。二、部门决算单位构成纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位仅包括本级单位，本部门无下属二级单位。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017 年本年收入合计 873.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 872.85 万元，占 99.

2、98 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.18 万元，占 0.02%。2017 年收入合计比上年增加 401.05 万元，增长45.94%，主要原因是 2017 年 1 月南部县黄金镇小学按照南部县编制委员会的文件精神进行了撤并到黄金镇初级中学，合并后的学校命名为“南部县黄金镇九年一贯制学校” ，将黄金镇小学的年初预算执行情况纳入了年终本部门决算。（二）支出情况说明2017 年本年支出

3、合计 752.56 万元，其中：基本支出 663.49 万元，占 88.16%；项目支出 89.07 万元，占 11.84 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。2017 年支出合计比上年增加 401.05 万元，增长 45.94%，主要原因是原黄金小学撤并我校，将人员经费和公用支出全部纳入本级进行决算。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 872.85 万元，支出总计 752.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 401.05 万元，增长 45.94%。五、一般公共预算财政拨款支

4、出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 752.38 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 401.05 万元，增长 45.94%，主要原因是黄金镇小学撤并到黄金镇九年一贯制学校（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 752.38 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 万元，占 0%；教育支出 690.36 万元，占 91.76 %；社会保障和就业支出 7.91 万元，占 1.04%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 54.29 万元，占 7

5、.20%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育（类）205（款）02（项）02 小学教育:决算数为 333.18 万元，完成预算 75.44 %，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余资金 108.45 万元。2. 教育（类）205（款）02（项）03 初中教育:决算数为 357.18 万元，完成预算 96.74 %，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余资金 12.02 万元。3. 社会保障和就业（类）208（款）08（项）01 死亡抚恤:决算数为 7.91 万元，完成预算100%，小学遗属人员纳入本决算6.住房保障（类）221（款）02（项）01 住房公积金:决算数为 5

6、4.29 万元，完成预算 100%，小学教职工的公积金纳入决算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.31 万元，其中：人员经费 626.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 37.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

7、议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务， “三公”经费财政拨款支出为0 。1、2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2、本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。八、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指

8、事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

9、定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.教育（类）（款）（项）：指。11.科学技术（类）（款）（项）：指。12.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。13.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经

10、费两部分。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

11、宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（请用 2017 年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列 EXCEL 表格,） 。财决公开 01 表、收入支出决算总表财决公开 1-1 表、收入决算表财决公开 1-2 表、支出决算表财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表财 决 公 开 4-1表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 明 细 表财 决 公 开 4-2表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表财 决 公 开 4-3表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 项 目 支 出 决 算 表财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财 决 公 开 5表 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表）