旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿融资方案.doc

1、旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿融 资 方 案一、公司介绍1、公司简介：新五（前身旺苍县嘉川镇新井）煤矿始建于 1972 年 9 月，1974年 8 月投产，原设计能力为年产原煤 300t/a。2009 年 9 月四川省经委批准由旺苍县嘉川新井煤厂整合旺苍县双农五四煤厂，整合后为年产原煤 90t/a。更名为旺苍县嘉川新五有限责任公司新五煤矿，经济类型：有限责任公司。现有职工 156 人，其中：管理人员 57 人，生产人员 80 人，辅助人员 19 人。四川省国土资源厅 2017 年 12 月 22 日为新五煤矿颁发采矿许可证有效期壹年、采深至+800m。采矿证号为。有效期限：207 年 12

2、 月至9 年 1 月，批准开采：、煤层，开采标高：+mm。矿区面积：km 2。2017 年由四川省安监局颁发了安全生产许可证 、有效期限：207 年 8 月至20 年 8 月，由旺苍县工商局办理的营业执照注册资资金 500 万元、有效期：长期。2018 年 1 月 10 日由旺苍县煤炭工业管理局关于旺苍县嘉川新五有限责任公司恢复生产的通知 （旺煤函【2018】4 号文件）和关于旺苍县嘉川新五有限责任公司 2018 年上半年采掘工作面及“以风定产”公示内容的批复 （旺煤函【2018】5 号文件）公司主要产品：焦煤。2、公司现状公司固定资产 3500 万元、净资产 2300 万元、总资产 5800

3、 万元。其中房屋办公楼 800 平方米、职工宿舍 2880 平方米、职工食堂 200 平方米、地面配电所 220 平方米、库房 300 平方米、抽风机房 150 平方米、洗澡房 200 平方米；井巷工程开拓巷道：其中主平硐 900米、人行上山 350 米、回风上山 320 米、轨道上山 350 米、回风平硐 800 米，采区巷道 1090 米，回风平巷（含联络巷 500 米， ）硐室机电硐室平 300 方米、消防材料库 200 平方米、绞车硐室 300平方米。3、股东实力：股东的背景（略） 。4、历史业绩：2018 年度完成整合工程“四合一”竣工验收、完成水土保持方案编制、审批、完成煤炭去产能

4、竟价、公示、完成煤矿“体检”及复查验收、完成煤矿质量标准化（新、旧）标准验收、取得了安全生产许可证 、延续了采矿许可证 、证照齐全、合法有效，完成复工复产验收及准许生产的批复。5、资信程度：（略） 。6、董事会决议：对于本次融资的项目，已经过公司决策层的同意。7、保有资源储量（仅限东翼）、2#煤层储量：东翼走向长 600，倾斜长度 100m，平均煤厚 1.5m，保有资源储量为 9 万吨、走向长 400，倾斜长度 40m，平均煤厚 1.5m，保有资源储量为万 2.4 吨、保有资源储量总共为 11.4 万吨。、8#煤层储量：东翼走向长 1000，倾斜长度 100m，平均煤厚 0.94m，保有资源储

5、量总共为 9.4 万吨。、10#煤层储量东翼走向长 1000，倾斜长度 210m，平均煤厚 1.0m，保有资源储量总共为 21 万吨。、18-1、18-2 煤层储量（该两层煤为实为 18 号煤层的上下分层，181 号为下分层，182 号为上分层，中间夹矸厚约0.500.90 米，夹矸岩性为泥质粉砂岩夹煤屑。 ）东翼走向长 800，倾斜长度 160m，平均煤厚 1.01m，保有资源储量总共为 12.9 万吨。、总储量一采区东翼保有资源储量总共为 54.7 万吨。8、采掘布置：、新增和保留掘进工作面总个数为 4 个，新增和保留采煤工作面总个数为 2 个。新增掘进工作面地点及数量：在+800m 水平

6、 2号煤层东翼布置 1 个掘进工作面（1022 回风上山） 、在+886m 水平 2号煤层东翼布置 1 个掘进工作面（预计掘进 30m 左右、1022 回风上山贯穿该处） 。、保留原批掘进工作面地点及数量保留原审批的+928 m 水平 1110-2 回风巷掘进工作面、+886 m 水平 1110-2 运输巷掘进工作面。、新增采煤工作面地点及数量在+800m 水平 2 号煤层东翼布置一个探煤眼（+800m 水平 2 号煤层垂高 40 米以上由红旗井采区、拟順煤层真傾斜向上探明接替采煤工作面斜长形成采煤工作面。、保留原批采煤工作面（备用）二、项目分析：1、采掘项目的基本情况：掘进:+800m 水平

7、鱼儿夹集中运输巷800m、掘+886 m 水平鱼儿夹集中运输巷 800m、掘+800 m 水平四连子运输巷 600m、掘+800 m 水平四连子东翼运输巷与鱼儿夹巷道贯通170m、 共掘 2370 m。采煤按旺苍县煤炭工业管理局关于旺苍县嘉川新五有限责任公司新五煤矿采掘调整设计方案把投产设计开采乌背连（10 号）煤层调整到开采四连子（2 号）煤层，2018 年 6月起开采+800 m 水平四连子煤层同时、开采+800 m 水平鱼儿夹煤层、开采+886 m 水平鱼儿夹煤层提高煤矿生产能力。支出：1582.2 万元其中：管理工资 115.5 万元、生活费 11 万元、业务费 9 万元、办公费 5

8、万元、差旅费 6 万元、采煤工资 450万元（9000050=450 万元）、掘进工资 301.7 万元（17701450=256.7+600750）、杂工 5 万元、电费 15 万元、油耗 10 万元、修理费 6 万元、运费 77 万元、税金 119 万元、木料 49万元、钢轨 35.5 万元、轨道附件 8 万元、钢材 245.5 万元、去产能32 万元、罚款 82 万元注明：11 号矿工钢梁长 2.2 米腿长 2.3 米按5000 元/吨计算一架矿工钢 886.04 元；背木材 300kg 按 500 元/吨计算一架料 150 元共计 1036.04 元收入 1800 万元2、项目来历：新

9、五煤矿 2018 年采掘接替计划项目投资计划表投资实施起止时间序号 项目名称开始时间 结束时间投资金额（万元）占总投资比例 备注一 +800 m 水平鱼儿夹运输巷 2018.3.1 2019.11.30 200 42%二 +886 m 水平鱼儿夹运输巷 2018.3.1 2019.11.30 200 42%三 四连子运输巷 2018.3.1 2018.12.20 45 9.5%四 四连子与鱼儿夹联络巷 2018.3.1 2018.6.30 24.65 5.18%五 +886 m 水平四连子回风巷 2018.3.1 2018.4.30 5.35 1.12%六 合计总投资 2018.3.1 201

10、9.11.30 475 100%3、证件状况文件采矿证号为。有效期限：207 年 12 月至9 年 1 月；安全生产许可证有效期限：207 年 8 月至20 年 8 月；营业执照有效期限：长期。4、资金投入：掘+800 m 水平鱼儿夹煤层运输巷、掘+886 m 水平鱼儿夹煤层运输巷 1600 米，缺乏起动资金 100 万元。5、市场定位：与唐家河洗煤厂、黄洋河洗煤厂签定长期供销合同。市场缺乏焦煤，我矿生产的焦煤不愁销售。资金筹措来源一览表序号 资金来源 款额（万元） 融资可信程度1 公司银行帐户上的流动资金 02 销售收入 18003 支出 -1482.2 生产工资、材料及成本4 融资 100

11、5 还去产能资金及流动资金 -1006 合 计 18.8三、管理团队1、人员构成：公司主要团队的组成人员的名单（略） 。2、组织结构：企业内部按国家规定设置五长（矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长） 、五科（安全科、机运科、通风科、生技科、调度室） 、五队（采煤队、掘进队、机电队、通风队、运输队） 、五职（采煤工程师、掘进工程师、机电工程师、通风工程师、地测工程师）特种作业人员 43 名、公司文化等（略） 。3、管理规范性：管理制度，管理结构等按四川省小煤矿安全生产基本要求 （略） 。4、重大事项：（略） 。五、 财务计划未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运

12、用等内容必须加强会计核算（略） 。六、融资方案的设计（融资由企业自主生产经营）1、股权和债权方式：股权和债权方式是两种最主要的方式，本次不考虑股权问题，不是股权这一种方式所能解决的，而是考虑的方式在不同的时间段融资的形式来解决资金短缺问题（采用给投资者固定利率的资本金计价方式，生产经营及管理团队由企业自主组织） 。2、融资期限和价格：融资的期限：暂定二年（从 2018 年 2 月至 2020 年 2 月止） ，融资金额人民币 100 万元（大写壹佰万元） ，融资价格：年度按融资额的 30%分配（即 100 万元30%=30 万元）3、风险分析：任何投资都存在风险，新五煤矿融资的主要风险是+80

13、0m 水平鱼儿夹巷道的见煤时间、+800m 水平设计鱼儿夹煤层需掘 480 米（已掘 200 米）揭穿鱼儿夹煤层，如果掘进 340 米还未揭穿鱼儿夹煤层，只有先在+886m 水平揭穿鱼儿夹煤层，鱼儿夹煤层投产延迟和加大成本及延迟偿还资金的时间。4、退出机制：投资退出机制问题，投资者可半年按本方案六条2 项结算一次投资价款，两年投入资金全部一次性退出本金的方式。5、抵押和保证：在涉及到投资安全的时候，投资者如何保障投资安全。而最有效的安全措施就是矿井部份资产抵押（风井全部资产、含厂房）作抵押，保证投资者资金安全。进度及投资计划控制程序图融 资 计 划 编 制融 资 计 划 审 批项 目 融 资工 程 项 目 实 施 投 资 计 划 分 析 、 编 制进 度 计 划 分 析 、 编 制确 保 目 标 完 成 确 定 关 键 项 目 中 期 投 资 目 标 管 理 跟 踪与 投 资 计 划 对 比分 析 原 因 ， 采 取 措 施投 资 计 划 调 整工 程 项 目 实 施 进 度 目 标 分 解七、说明及附件：