广元供销合作社联合社.DOC

1、- 1 -广元市供销合作社联合社2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。广元市供销合作社联合社是全市供销合作社系统的组织和管理机构，也是本市社有资产的管理和运营机构，行使系统行业指导和市级社有资产出资人代表职能。主要职责是：1、宣传贯彻党中央、国务院以及省、市党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。2、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统改革与发展。3、实施新农村现代流通网络体系建设工程，开展农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收及其他商品经营，并进行组织、协调和管理；承担党委、政府委托的任务，协助相关部门做好救灾物资的组织

2、、调运、储备工作。4、协调与政府部门和社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，依法维护供销合作经济组织的合法利益。5、指导全市供销合作社系统积极参与社会主义新农村建设，发展农民专业合作社和农产品行业协会，加强农村社会化服务- 2 -体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。6、加强全市供销合作社系统组织建设，恢复发展基层供销合作社，促进民主管理，密切与农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥整体联合优势。7、引导社有企业发展，监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职

3、能，实现社有资产保值增值。8、开展农村信息化网络建设，为成员社和全市合作经济组织提供信息服务，组织对社员和职工的教育培训。9、对相关行业和业务范围内的区域性社会团体，履行业务主管单位的职责；参与、协调系统经济、技术交流与合作活动。10、承办市委、市政府和省社交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年，市供销社以深化综合改革统领各项工作，强化基层组织建设，提升为农服务能力，充分发挥社有企业支撑作用，积极运作项目，切实增强综合经济实力，提高市场竞争能力，全年销售总额实现 75 亿元，完成目标任务 107%（其中：社有企业销售额 20 亿元、消费品零售额 33 亿元、农资销售额

4、 9 亿元）；农产品购进额 35 亿元，完成目标任务 106%；社会贡献总额 2 亿元，完成目标任务 111%（其中：汇总利润 8000 万元）；土地托管 13 万亩、市本级固定资产投资 5500 万元、向上争- 3 -取资金 250 万元、招商引资 2.2 亿元，分别完成目标任务的108%、110%、125%、110%。二、部门概况广元市供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位，下属无二级单位。三、收支决算总体情况说明2017 年广元市供销合作社联合社本年收入合计 971.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.79 万元，占 68.20%；其他收入 105.19 万元，占

5、10.82%;年初结转和结余 203.91 万元，占 20.98%。（图 1：收入决算结构图）2017 年广元市供销合作社联合社本年支出合计 948.39 万元，其中：基本支出 499.69 万元，占 52.69%；项目支出- 4 -448.70 万元，占 47.31%。（图 2：支出决算结构图）4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 866.70 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 103.2 万元，减少 10.64%。- 5 -（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总

6、体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 843.39 万元，占本年支出合计的 88.93%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款 760.9 万元增加 82.49 万元，增长 10.84%。（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 843.39 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 42.46 万元，占 5.03%；医疗卫生支出 15.74 万元，占 1.87%；商业服务业等支出 754.29 万- 6 -元，占 89.44%；住房保障支出 30.90 万元，占 3.66%。（图 5：一般公

7、共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 39.45 万元，完成预算 100%，抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为3.01，完成预算 100%。2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 15.74 万元，完成预算 100%。3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为 410.59 万元，完成预算 99.20%，决算数小于预算数的主要原因是剩余 3.31 万元目标奖未发放。一般行政管理事务（项）：支

8、出决算为 243.71 万元，完成预算 100%；其他商业流通事务（项）：支出决算为 100 万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数的原因是跨年度项目，年末未核算。- 7 -4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.9 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 499.7 万 元 ， 其 中 ：人员经费 476.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、

9、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是机关本着厉行节约，严格降低行政运行成本。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

10、明- 8 -2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.7 万元，占 68.52%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占31.48%。具体情况如下：（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元。其中：截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.7 万元。主要用于新型基层供销社示范工程建设、再生

11、资源回收利用网点建设、农村土地托管、新型农村社会化服务体系建设、扶贫帮扶等工作所需的公- 9 -务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 1.6 万元，下降 30.2%。主要原因是厉行节约，市类倡导乘坐公共交通，压缩运行费用。3.公务接待费支出 1.7 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，170 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.7 万元，具体内容包括：单次接待泸州市供销社赴广元考察学习，支出 2045元；单次接待各县区社汇报工作，支出 2870 元；单次接待南充市西充县供

12、销社调研再生资源回收建设工作，支出 2440 元等其他接待。公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.89 万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出；二是实行动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费支出；三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况- 10 -2017 年度，广元市供销合作社联合

13、社机关运行经费支出 22.8万元，比 2016 年减少 1.2 万元，下降 5%。（二）政府采购支出情况2017 年度，市供销社政府采购支出总额 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公用电脑、桌椅。其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，市供销社共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 8 个，涉及财政资金 254 万元，覆盖率达到 29.31%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 99 分，存在的问题：部门个别内控制度不够完善。下一步改进措施：依据本部门实际，提出符合本部门切