上海浦东新区杨思镇小学2015决算.DOC

1、上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区杨思镇小学单位概况一、主要职责本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施五年制小学教育的全日制教育机构。住所：上海市浦东新区杨南路 380 号，经费来源：全额拨款。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内按学校章程自主管理学校，全面负责学校的教育教学和行政管理工作。实行校长全面负责制，学校基层党组织发挥政治核心作用，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。二、机构设置根据上述职责，学校设置课程部、师资部、学生部和后勤部

2、 4个部门，分别承担相应的管理职能。课程部主要负责学校课程、教学、教务等工作。设教导主任 1名，副教导主任 1 名，内部管理实行主任负责制，业务上有分工，目标上须整合，团队合作开展工作。师资部主要负责师资培训、骨干培养、校本研修、宣传报道、教育科研等工作。内部管理实行主任负责制，业务上有分工，目标上须整合，团队合作开展工作。学生部主要负责少先队工作、德育队伍建设、学生行为规范、德育课程管理、家长工作、社区工作等。内部管理实行主任负责制，业务上有分工，目标上须整合，团队合作开展工作。后勤部主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。设总务主任 1 名，工作人员若干名。内部管理实行主任负责制

3、，业务上有分工，目标上须整合，团队合作开展工作。第二部分 上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1,418.00 一般公共服务支出 0.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 0.00 国防支出 0.00事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 2.88 教育支出 1,674.77科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 36.61医疗卫生与计划生育支出 48.46节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.00农林水支出

4、0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00商业服务业等支出 0.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 24.23粮油物资储备支出 0.00其他支出 0.00本年收入合计 1,420.88 本年支出合计 1,784.07动用历年结余 366.08 本年结余 2.89合 计 1786.96 合 计 1786.962015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,674.77 1,673.77 1.00205

5、02 普通教育 1,673.77 1,673.77 0.00205 02 02 小学教育 1,673.77 1,673.77 0.00205 09 教育费附加安排的支出 1.00 0.00 1.0020509 99其他教育费附加安排的支出1.00 0.00 1.00208社会保障和就业支出 36.61 36.61 0.00208 05行政事业单位离退休 30.98 30.98 0.00208 05 02事业单位离退休 30.98 30.98 0.00208 08 抚恤 5.63 5.63 0.00208 08 01 死亡抚恤 5.63 5.63 0.00210医疗卫生与计划生育支出 48.46

6、 48.46 0.00210 05 医疗保障 48.46 48.46 0.00210 05 02事业单位医疗 48.46 48.46 0.00221 住房保障支出 24.23 24.23 0.00221 02 住房改革支出 24.23 24.23 0.00221 02 01 住房公积金 24.23 24.23 0.00合 计 1,784.07 1,783.07 1.002015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 817.42 817.42301 01 基本工资

7、 174.85 174.85301 02 津贴补贴 33.51 33.51301 03 奖金 14.56 14.56301 04 社会保障缴费 153.53 153.53301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 423.48 423.48301 99 其他工资福利支出 17.49 17.49302 商品和服务支出 611.37 611.37302 01 办公费 25.85 25.85302 02 印刷费 11.02 11.02302 03 咨询费 0.80 0.80302 04 手续费 0.12 0.12302 05 水费 1.81 1.81302 06 电费 11.

8、13 11.13302 07 邮电费 2.54 2.54302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 134.24 134.24302 11 差旅费 0.00 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 201.89 201.89302 14 租赁费 2.94 2.94302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 10.93 10.93302 17 公务接待费 0.26 0.26302 18 专用材料费 2.94 2.94302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302

9、 26 劳务费 5.54 5.54302 27 委托业务费 43.23 43.23302 28 工会经费 26.95 26.95302 29 福利费 21.00 21.00302 31 公务用车运行维护费 1.74 1.74302 39 其他交通费用 0.53 0.53302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 105.91 105.91303 对个人和家庭的补助 143.63 143.63303 01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤金 5.63 5.633

10、03 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 81.99 81.99303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 24.23 24.23303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 31.78 31.78310 其他资本性支出 210.65 210.65310 02 办公设备购置 98.26 98.26310 03 专用设备购置 2.42 2.42310 07 信息网络及软件购置更新 9.80 9.80310 13 公务用车购置 0.00

11、0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 100.17 100.17合 计 1783.07 961.05 822.022015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.80 2.00 0.00 0.00 6.00 1.74 0.00 0.00 6.00 1.74 1.80 0.262015年度政府性基金预算财政

12、拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市 XX 单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区杨思镇小学 2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度决算收入总计1420.88 万元，其中：财政拨款收入 1418.00 万元，占 99.80%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.88 万元，占 0.20%。二、关于上海市浦东

13、新区杨思镇小学 2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度决算支出总计1784.07 万元，其中：基本支出 1783.07 万元，占 99.94%；项目支出 1 万元，占 0.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区杨思镇小学 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1784.07 万元，具体情况如下：1、 “教育支出（类）普通教育（款） ”1673.77 万元，其中：“小学教育（项）

14、”1673.77 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”1.00万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项） ” 1.00 万元，主要用于：培养小学生阅读素养的实践研究项目。3、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ”30.98 万元，其中：“事业单位离退休（项） ”30.98 万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项） ”5.63 万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”48.46 万元，其中：“事业单位医疗（项） ”48.46 万元，主要用于

15、：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 24.23 万元，其中：“住房公积金（项） ”24.23 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项） ”0 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区杨思镇小学 2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1783.07 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”817.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效

16、工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出” 611.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境 )费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、 “对个人和家庭的补助” 143.63 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、 “其他资本性支出” 210.65 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支

17、出。五、关于上海市浦东新区杨思镇小学 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度“三公”经费决算数 2.00 万元，比预算节约 5.80 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费比预算节约。其中：因公出国（境）费决算数 0 万元，团组数量 0 个、0 人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。 “三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算 1.74 万元，比

18、预算节约4.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车壹辆。公务接待费决算 0.26 万元，比预算节约 1.54 万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出 0 万元、承办全区性专业会议发生的支出 0 万元、执行公务或开展业务活动发生的支出 0.26 万元。全年共接待 11 批次，132 人次。六、关于上海市浦东新区杨思镇小学 2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区杨思镇小学 2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区杨思镇小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区杨思镇小学 2015年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 69.63 万元，其中：政府采购货物决算 36.77 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 32.86 万元。 2015 年度本部门面向中小企业预留政府