2016清远清新区清西防汛工程.DOC

1、2016 年度清远市清新区清西防汛工程管理所部门决算公开目 录第一部分 清远市清新区清西防汛工程管理所概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 清远市清新区清西防汛工程管理所2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 清远市清新区清西防汛工程管理所2016 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清远市清新区清西防汛工程管理所概况（一）部门主要职责承担茅舍岭大泵站、茅舍

2、岭旧站、山塘电排站、茅舍岭五孔闸、清西运河闸、五结合运河闸和多个泄洪闸的机组设备运行、检修、维护等工作；承担内坑、运河等多个河道的管理工作。对清西内坑、清西运河等河道开展雨情、水情监测，健全完善各项水文资料管理。承担茅舍岭大泵站、茅舍岭旧站、山塘电排站的排灌和防汛工作。依法制止侵占、破坏、毁坏水利工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其它工作。（二）机构设置本单位为正股级，财政拨付公益一类，设所长 1 名，副所长 3 名，编制数 35 名。2016 年期末在职人员 29 名，退休人员24 名，遗属人员 3 名。因本单位没有下级单位，所以在 2016 年部门决算中本级决算和所属单位决算

3、在内的汇总决算已做到最末级。第二部分 清远市清新区清西防汛工程管理所2016 年部门决算表各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5 张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款

4、级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开 01 表部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 351.36 一、一般公共服务支出 27 0.00二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00三、事业收入 3 196.72 三、国防支出 29 0.00四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.007 七、文

5、化体育与传媒支出 33 0.008 八、社会保障和就业支出 34 55.68 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 8.81 10 十、节能环保支出 36 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 544.89 13 十三、交通运输支出 39 0.00 收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 214 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 44 0.00 19

6、十九、住房保障支出 45 10.20 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、其他支出 47 0.00 本年收入合计 22 548.08 本年支出合计 48 619.58 用事业基金弥补收支差额 23 37.06 结余分配 49 0.00 年初结转和结余 24 34.44 年末结转和结余 50 0.00 25 51总计 27 619.58 总计 54 619.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总

7、计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01 表)。收入决算表公开 02 表部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 单位：万 元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 455.43 361.84 93.60208 社会保障和就业支出 55.68 55.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 54.90 54.90 0.00 0.00

8、0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 54.90 54.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210医疗卫生与计划生育支出8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021

9、3 农林水支出 473.39 276.67 0.00 196.72 0.00 0.00 0.0021303 水利 473.39 276.67 0.00 196.72 0.00 0.00 0.002130306 水利工程运行与维护 469.39 272.67 0.00 196.72 0.00 0.00 0.002130314 防汛 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210

10、201 住房公积金 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决 03表）。支出决算表公开 03表部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出

11、经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 619.58 494.88 124.70 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 55.68 55.68 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 54.90 54.90 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 54.90 54.90 0.00 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划 8.81

12、 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 6生育支出21005 医疗保障 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 544.89 420.19 124.70 0.00 0.00 0.0021303 水利 544.89 420.19 124.70 0.00 0.00 0.002130306 水利工程运行与维护 540.89 420.19 120

13、.70 0.00 0.00 0.002130314 防汛 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏

14、。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决 04表）。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 清远市清新区清西防汛工程管理所 单位：万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 351.36 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安

15、全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 55.68 55.68 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 8.81 8.81 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 311.10 311.10 0.0013 十三、交通运输 40 0.00 0.00 0.00收入 支出项 目

16、 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4支出14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 10.20 10.20 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 351.36 本年支出合计 49 385.80 385.80 0.00年初财政拨款结转和结余 23 34.44 年末结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 34.44 51政府性基金预算财政拨款 25 5226 53总计 27 385.80 总计 54 385.80 385.80 0.00注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科