闵行区马桥镇财政所2015决算.DOC

1、1闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算第一部分 闵行区马桥镇财政所概况一、主要职责承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等工作。二、机构设置独立编制（核算）机构数为：事业编制人员 3 人，编制外人 6员人。2第二部分 闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 200.05 一般公共服务支出 199.23其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位

2、经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 200.05 本年支出合计 199.23动用历年结余 本年结余 0.82合 计 200.05 合 计 200.0532015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出类 款 项201 一般公共服务支出 19

3、9.23 152.32 46.91201 06 财政事务 199.23 152.32 46.91201 06 50 事业运行 152.31 152.32201 06 99 其他财政事务支出 46.9246.91合 计 199.23 152.32 46.9142015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 141.2 141.2301 01 基本工资 16.6 16.6301 02 津贴补贴 19.07 19.07301 03 奖金 69.3 69.3301 04

4、社会保障缴费 29.89 29.89301 06 伙食补助费 2.94 2.94301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出 3.4 3.4302 商品和服务支出 6.1 6.1302 01 办公费 2.7 2.7302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.25 0.25302 17 公务接待费 0.19 0.18302 18

5、专用材料费302 24 办公设备购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 2 2302 29 福利费 0.96 0.96302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 5 5303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 5 5303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和

6、家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 152.32 146.21 6.1162015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数 决算数2 0.1860 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7、0.18672015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：闵行区马桥镇财政所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算情况说明一、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算收入情况说明2015 年收入总计 200.05 万元，其中：公共预算财政拨款收入 200.05 万元，占总收入 100 %。二、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算支出情况说明2015 年度支出总计 199.23 万元，其中：基本支出

8、 152.32 万元，占总支出 76.45%；项目支出 46.91 万元，占总支出23.55%。基本支出中：人员经费 146.21 万元，公用经费 6.11 万元。三、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明闵行区马桥镇财政所部门决算是闵行区马桥镇财政所综合收支计划。2015 年，部门预算支出总额为 199.23 万元，其中：基本支出152.32 万元，项目支出 46.91 万元。支出主要内容如下：1、一般公共服务（类 201）财政事务（款 20106）：指闵行区马桥镇财政所用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他财政事务支出 2 个项级支出科目

9、。（1）、“事业运行”科目（项 2010650）152.32 万元，主要用于财政经济管理事务中心的基本支出 152.32 万元。基本支出包括基9本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。（2）、“其他财政事务支出”科目（项 2010699）46.91 万元，项目支出 46.91 万元，项目支出主要用于软件维护、项目绩效评价、税收政策咨询服务的支出。四、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 199.23 万元，具体情况如下：1、“工资

10、福利支出”152.32 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、2、“商品和服务支出” 6.11 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”5 万元，主要用于：住房公 积金支出。五、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数闵行区马桥镇财政所 2015 年度“三公” 经费 决算数 0.186 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务接待费决算 0.186 万元。10六、关于闵行区马桥镇财政

11、所 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，闵行区马桥镇财政所 2015 年度不参公，故机关运行经费决算数 0 万元。七、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明闵行区马桥镇财政所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。八、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购预算执行总额 37.76 万元。2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。九、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。十、关于闵行区马桥镇财政所 2015 年度国有资产占有使用