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精选优质文档-倾情为你奉上第二章 财务报表分析 一、短期偿债能力比率1、营运资本流动资产流动负债长期资本长期资产（非流动资产）。 2、流动比率流动资产流动负债 3、速动比率速动资产流动负债 保守速动比率（现金短期证券应收票据应收账款净额）流动负债 速动资产货币资金交易性金融资产各种应收款项二是减法；速动资产流动资产存货、预付款项、一年内到期的非流动资产及其他流动资产等4、现金比率（货币资金交易性金融资产）/流动负债5、现金流量比率经营现金流量流动负债二、长期偿债能力比率1、资产负债率负债总额/资产总额产权比率负债总额/股东权益权益乘数总资产/股东权益 =1+产权比率 =1/（1-资产负债率）2、3、利息保障倍数息税前利润/利息费用息税前利润净利润利息费用所得税费用，4、现金流量利息保障倍数经营现金流量/利息费用5、现金流量债务比经营现金流量净额/债务总额三、营运能力比率1.应收账款周转次数销售收入/应收账款应收账款周转天数
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