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精选优质文档-倾情为你奉上“全渠道”视角下的营运资金管理新论 【摘 要】 “全渠道”视角下的营运资金分为经营活动营运资金、理财活动营运资金、投融资活动“营运资金”三大类，其中经营活动营运资金又可按供应链（渠道）进一步分类。各类营运资金管理各负其责又相互配合：经营活动营运资金管理策略的重心是牺牲流动性以换取经营活动的收益；理财活动营运资金管理策略的重心是确保流动性甚至牺牲短期金融活动的盈利性；投融资活动“营运资金”管理策略的重心是兼顾盈利性与流动性，既不给流动性带来压力，又要给盈利性以基础保障。总体营运资金管理策略的重心则是在总体上平衡流动性与盈利性。 【关键词】 “全渠道”视角； 经营活动营运资金； 理财活动营运资金； 投融资活动“营运资金” 中图分类号：F275.1 文献标识码：A 文章编号：1004-5937（2015）21-0002-06 一、引言 营运资金管理是与长期投资管理、长期筹资管理并列的三大财务管理工作之一（S.A.Ross et al.，2003）。实践中，财务经理们也一般会为其花费大约三分之一的时间。但与
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