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精选优质文档-倾情为你奉上兰州大学货币资金管理实施细则第一章 总 则第一条 为了加强货币资金管理，确保学校货币资金安全，根据中华人民共和国会计法、现金管理暂行条例、内部会计规范货币资金（试行）等法律法规和规章制度，结合学校实际，制定本细则。第二条 本细则所指货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券及其他货币资金。第三条 财务处是学校的一级财务机构，负责全校的货币资金管理办法的制定与实施，按照国家有关规定开立银行账户，办理资金结算业务。第四条 学校的各级财务责任人是货币资金的主要管理人员，各岗位出纳是货币资金的具体管理和业务经办人员，应按照各自的职责、分工和权限负责管理货币资金，不得由一人办理货币资金业务的全过程。第五条 本细则适用于学校财务处、校内结算中心。校内其他二级核算单位可参照执行。第二章 出纳岗位设置及职责分工第六条 学校货币资金出纳岗位设：现金出纳、银行出纳、出纳复核和银行外勤。第七条 现金出纳岗位职责（一）执行国家有关法律法规，根据中国人民银行现金管理暂行条例规定，办理现金
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