阿勒泰地区福海委办公室2016年部门.DOC

1、1阿勒泰地区福海县委办公室 2016 年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 福海县委办公室单位主要职责是：主要职责是围绕县委各项工作部署安排，组织协调各乡(镇)场、部门(单位)抓好落实；收集并反映全县重要信息动态，为县委科学决策提供参考依据；督促检查县委部署的各项工作的贯彻执行情况，为县委提供信息和当好参谋；围绕县委中心工作，对全局性、战略性、前瞻性问题进行调查研究，为领导提供决策服务；协调县委领导协调各方面关系，推进各项工作落实；负责县委及县委办公室文件及领导讲话、汇报等相关文字材料的起草、审核等工作；负责县委传真电报的收发报工作；承担保密工作，包括机要文件的收发、运转、归档工作。是县委承

2、上启下、联系群众、协调各方的神经中枢，也是县委制定和实施决策的参谋助手. 根据职责，纳入地区财政局 2017 年部门预算编制范围的有局机关内设的 1 个行政处室，1 个全额拨款事业单位。我单位年末机关人员18 人，工勤人员 1 人，事业编制人员 3 人。第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县委单位 2016 年度收入总计 570.27 万元, 与 2015 2年度决算相比，收入增加或下降 94.45 万元，主要原因是: 机要局 2016 年比 2015 年增加机房改造经费和网络运行维护费；支出总计 570.27 万元，与 2015 年度决算相比，支出增加或下降

3、94.45 万元，主要原因是:2016 年机房改造和网络运行维护费支出。 。（一）收入总计 570.27 万元。 1财政拨款收入 566.49 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 566.49 万元，含人员经费 201.57 万元、日常公用经费 364.92 万元；（2 ）基本建设类项目 万元；（3 ）行政事业类项目 0 万元。2上级补助收入 0 万元。3事业收入 0 万元。 4其他收入 0.065 万元，主要为银行存款利息的收入。 5用事业基金弥补收支差额 0 万元。6上年结转和结余 3.710 万元。（二）支出总计 570.27 万元。包括： 1一般公共服务（类）520.2

4、50 万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出等 。 2外交（类）0 万元。 3国防（类）0 万元。 4公共安全（类）0 万元。 5教育（类）0 万元。 36科学技术（类）0 万元。 7文化体育与传媒支出教育（类）0 万元。 8社会保障和就业（类） 11 万元，主要用于人 员的养老保险和职业年金支出等 。 23.债务付息（类）0 万元。 24结余分配 0 万元。25年末结转和结余 39.02 万元。其中财政拨款结转和结余 38.97 万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 38.97 万元，结转的主要原因：一是机要局网信服务费 ；二是电子显示屏保证金。 （2 ）项目支出结转和结余 0 万元。二

5、、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入 566.49 万元，调整预算数570.15 万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 531.25 万元，调整预算数 531.25 万元，完成调整预算的 100 %。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 115.11 万元，支出增加 59.14 万元，收支增加主要原因是：一是机要局政务平台网信服务费 ；二是机房改造经费 。三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 531.25 万元。 （一）一般公共服务（类）2016 年度支出决算 520.25 万元，其中：基本支

6、出 520.25 万元，工资福利支出 2013101 款 172.92 4万元、商品和服务支出 2013101 款 308.07 万元、2013199 款3.65 万元，对个人家庭补助 2013101 款 17.66 万元、其他资本性支出 2013101 款 17.95 万元;项目支出 0 万元。 （二）外交（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （三）国防（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （四）公共安全（类）2016 年度支出决算 0 万元; （五）教育（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （六）科学技术（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （七）文化体育（类）0 万元。（

7、八）社会保障和就业（类） 11 万元，其中：基本支出 11 万元，工资福利支出 2080505 款 11 万元。（二十三）债务付息（类）0 万元。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.25 万元，其中：工资福利支出 183.92 万元，主要包括基本工资 58.09 万元、津贴补贴 67.28 万元、社会保障缴费 18.37 万元、绩效工资、奖金 25.57 万元、伙食补助 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11 万元等 ；商品和服务支出 311.72 万元，主要包括：办公费 11.47 万元、印刷费 0.53 万元

8、、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 26.91 万元、取暖费、差旅费 28.53 万元、维修（护）费 7.22 万元、租赁费、会议费 3.51 万元 、培训费 0.3 万元、劳务费 24.13 万元、委托业务费、公务用车运行维护费 68.77 万元、5其他交通费用、其他商品和服务支出 24.03 万元公务接待费111.79 万元、工会费 2.38 万元、福利费 2.15 万元等；对个人家庭补助 17.66 万元，主要包括，离休费、退休费生活补助 0.89万元住房公积金 14.04 万元、采暖补贴 2.73 万元；基本建设支出 万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出 17

9、.95 万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置 17.95 万元；对企事业单位的补贴 0 万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴 0 万元；债务支出 0 万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出 0 万元，主要包括：赠与、贷款转贷；其他支出。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016 年 “三公 ”经费财政拨款预算数 205 万元，支出决算 180.56 万元， “三公”经费分项及总额支出决算数均未突破 预算数，完成年初预算的 88.08 %，比 2015 年“三公”经费支出减少 0 万元，减少 0 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规

10、定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公” 经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。（二）公务用车购置及运行费 68.77 万元，完成年初预算数70 万元的 98.24 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是6厉行勤俭节约，严格控制支出。（三）公务接待费 111.79 万元，完成年初预算数 135 万元的 82.81 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次 8021，国内公务接待批次 384，增减主要原因是2016 年维稳值班增加，加班增加。六、其他重要事

11、项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 329.68 万元，比 2015 年增加 30 万元，增长 10.01 %，主要原因：机要局电子政务网络服务费。 （二）固定资产及车辆2016 年固定资产总额 903.24 万元，较上年增加-7.85 万元，主要原因是 一辆公务用车核销 ，还有办公设备对外捐赠。 。中国共产党福海县委员会办公室车辆共 6 辆，较上年增加0 辆，原因是公务用车实现零增长 。（三）政府采购情况2016 年采购计划 183.61 万元，实际采购金额 160.56 万元，其中货物类 35.19 万元，采购内容主要是办公用品，零星物品 ；工程类

12、0 万元；服务类 125.37 万元。（四）单位政府债务情况中国共产党福海县委员会办公室政府债务 0 万元 0。7（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285 号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。 1、绩效评价项目基本情况。 本年度本单位开展绩效评价的 个项目具体为：XX 个项目当年财政拨款预算共 万元（含上年 结转 万元）。截至 2016 年底， 个项目实际财政

13、拨款支出 万元。 2、项目绩效评价工作开展情况。 XXXX3、绩效评价工作取得的成效。 XXXXX第三部分名词解释 一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、 “事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财8政拨款收入”、 “事业 收入”、 “经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

14、口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、 “三公 ”经费 ：是指纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

15、补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法9管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 中国共产党福海县委员会办公室 2016 年部门决算报表一、收入支出决算总表（财决 01 表）二、财政拨款收入支出决算总

16、表（财决 01-1 表）三、收入支出决算表（财决 02 表）四、收入决算表（财决 03 表）五、支出决算表（财决 04 表）六、支出决算明细表（财决 05 表）七、基本支出决算明细表（财决 05-1 表）八、项目支出决算明细表（财决 05-2 表）九、项目收入支出决算表（财决 06 表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决 06-1 表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决 06-2 表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08 表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决1008-1 表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2 表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决 10表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 10-1 表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 10-2 表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决 11 表）二十一、资产负债简表（财决 12 表）二十二、部门决算相关信息统计表（CS05 表）二十三、 政府采购情况表（CS06 表）