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公司及各分子公司财务管理制度第一章 货币资金管理制度1. 目 的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。2. 适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。 分子公司应在本规定权限内 制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备 案。3. 货币资金日常管理 货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那部分资金， 包括现 金、银行存款和其它货币资金。 一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 对货币资金必须有效控制， 各单位不得将生产经营资金挪作他用、 不得以任何理 由为外单位垫付资金和货款。3.1 财务部的管理权限 务部内部银行是本公司货币资金集中管理的机构。 对外办理融资业务， 对内 集中管理销货回款、按计划及工作进度向分公司和控股子公司拨付生产经营资 金、办理公司总部其他资金收、 付业务。 分子公司未经公司批准无权自行对外融 资；务部对货币资金实行计划管理， 对其收支进行综合平衡， 严格控制， 确保生 产经营所需资金及时筹措和合理使用。 货币资金的支付， 必须根据公司的审批权 限经由公司主要负责人或分管领导审批， 并在财务部内部银
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