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精选优质文档-倾情为你奉上一、资产负债表分析短期偿债能力指标分析指标期末期初变动营运资本-92477流动比率0.0.0.速动比率0.0.0.现金比率0.0.0.营运资本=流动资产-流动负债流动比率=流动资产/流动负债速动比率=速动资产（货币资金+短期投资+应收账款+其他应收款+应收票据）/流动负债=.1/.5=0.现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债=/.5=0.1、营运资本分析营运资本越多，说明偿债越有保障，企业的短期偿债能力越强。债权人收回债权的机率就越高。因此，营运资金的多少可以反映偿还短期债务的能力。对该企业而言，年初的营运资本为-万元，年末营运资本为-万元，表明企业短期偿债能力太弱，短期不能偿债的风险较低，但与年初数相比营运资本增加了92477万元，表明企业营运资本状况上升，降低了不能偿债的风险。2、流动比率分析流动比率是评价企业偿债能力较为常用的比率。它可以衡量企业短期偿债能力的大小。对债权人来讲，此项比率越
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