1、流水号：月 支 出 凭 单日期： 年 月 日收款人： 收款公司名称: 开户银行: 银行帐号: 费用归属部门： 预算编号：摘 要 金额（amount)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分大写合计：本次报销总金额： 应冲销预支金额： 本次实付金额：总裁： 部门总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核： 经办人：流水号：月 支 出 凭 单日期： 年 月 日收款人： 收款公司名称: 开户银行: 银行帐号: 费用归属部门： 预算编号：摘 要 金额（amount)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分机票款大写合计：本次报销总金额： 应冲销预支金额： 本次实付金额：总裁： 部门总监： 财务总监： 部门经理： 会
2、计审核： 经办人：费用报销单年 月 日 申请人 ： 费用所属时间2017年5月1日部 门： 中国业务部 区 域：当月费用项目 金额 项目 金额 项目 金额餐费 200 交通费 500办公用品 100差旅费明细出差地点 膳食费 住宿费 机票/火车票/长途车票 当地交通费 其他费用 出差补贴 金额上海 3290差旅费小计：金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整本次报销金额￥4,090 借支差旅费金额 ￥0 本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：附件：业务招待费明细表序号 费用日期 招待费类型 人数 公司名称及人员名称 金额合计借 款 单2017 年 5 月 1 日借款人 部门： 部门负责人：借款事由金额小写 ￥金额大写 人民币:部门经理 业务总监总 裁： 财务总监： 会计审核：填写说明：1、此单由经办人填写，相关人员审批； 经办人：借 款 单2017 年5 月 1 日借款人 部门： 部门负责人：借款事由金额小写金额大写 人民币:部门经理 业务总监总 裁： 财务总监： 会计审核：填写说明：1、此单由经办人填写，相关人员审批；
