现金流量表（全部资金）.xls

1、现金流量表（全部资金）基本报表1.1 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 现金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 产品销售收入 0.001.2 回收流动资金 0.001.3 回收固定资产余值 0.002 现金流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 固定资产投资 0.00含投资方向调节税 0.00

2、2.2 流动资金 0.002.3 经营成本 0.002.4 销售税金及附加 0.002.5 所得税 0.002.6 特种基金 0.003 净现金流量（1-2） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 累计净现金流量 0.005 所得税前净现金流量 0.006 所得税前累计净现金流量 0.00所得税后 所得税前计算指标：财务内部收益率：财务净现值： （ic= %) (ic= %) 投资回收期：现金流量表2（自有资金）基本报表1.2 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计1 2 3

3、4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 现金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 产品销售收入 0.001.2 回收流动资金 0.001.3 回收固定资产余值 0.002 现金流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 自有资金 0.002.2 借款本金偿还 0.002.3 借款利息支付 0.002.4 经营成本 0.002.5 销售税金及附加 0.002.6 所得税 0.00

4、2.7 特种基金 0.003 净现金流量（1-2） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00计算指标：财务内部收益率：财务净现值： （ic= %)损 益 表基本报表2 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 产品销售收入 0.002 销售税金及附加 0.003 总成本费用 0.004 利润总额（1-2-3） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5、0.00 0.005 所得税 0.006 税后利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 特种基金 0.008 可供分配利润（6-7） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.1 盈余公积金 0.008.2 应付利润 0.008.3 未分配利润 0.00累计未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:利润总额应根据国家规定先调整为应

6、纳税所得额(如弥补上年亏损等),再计算所得税.资金来源与运作表基本报表3 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计 上年余值1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 资金来源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 利润总额 0.001.2 折旧费 0.001.3 摊销费 0.001.4 长期借款 0.001.5 流动资金借款 0.001.6 其他短期借借款 0.001.7 自有资金 0.001.8 其他 0.001.9 回收固定资产余额 0.001

7、.10 回收流动资金 0.002 资金运作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 固定资产投资 0.00含投资方向调节税 0.002.2 建设期利息 0.002.3 流动资金 0.002.4 所得税 0.002.5 特种基金 0.002.6 应付利润 0.002.7 长期借款本金偿还 0.002.8 流动资金借款本金偿还 0.002.9 其他短期借款本金偿还 0.003 盈利资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8、 0.004 累计盈利资金 0.00资 产 负 债 表基本报表4 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 流动资产总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.1 应收帐款 0.001.1.2 存货 0.001.1.3 现金 0.001.1.4 累计盈余资金 0.001.2 在建工程

9、 0.001.3 固定资产净值 0.001.4 无形及递延资产净值 0.002 负债及所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 流动负债总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1.1 应负帐款 0.002.1.2 流动资金借款 0.002.1.3 其他短期借款 0.002.2 长期借款 0.00负债小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10、0.00 0.00 0.00 0.002.3 所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.1 资本金 0.002.3.2 资本公积金 0.002.3.3 累计盈余公积金 0.002.3.4 累计未分配利润 0.00计算指标：资产负债率（%）流动比率（%）流动比率（%）财务外汇平衡表基本报表5 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 外汇来源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 产品销售外汇收入 0.001.2 外汇借款 0.001.3 其他外汇收入 0.002 外汇运用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 固定资产投资中外汇支出 0.002.2 进口原材料 0.002.3 进口零部件 0.002.4 技术转让费 0.002.5 偿还外汇借款本息 0.002.6 其他外汇支出 0.002.7 外汇余缺 0.00经济效益流费用量表1(全部投资）基本报表6.1 单位：万元序号 项目 建设期 投产期

12、达到设计能力生产期 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 效益流量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 产品销售（营业）收入 0.001.2 回收固定资产余值 0.001.3 回收流动资金 0.001.4 项目间接效益 0.002 费用流量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 固定资产投资 0.002.2 流动资金 0.002.3 经营费用 0.002.4 项目

13、间接费用 0.003 净效益流量（1-2） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00计算指标：经济内部收益率：经济净现值： （ic= %)经济效益费用流量表2（国内投资）基本报表6.2 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 效益流量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 产品销售（营业）收入 0.001.2 回收固定资

14、产余值 0.001.3 回收流动资金 0.001.4 项目间接效益 0.002 费用流量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 固定资产投资中国内资金部分 0.002.2 流动资金资金中国内资金部分 0.002.3 经营费用 0.002.4 流至国外的资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.4.1 国外借款本金偿还 0.002.4.2 国外借款利息支付 0.002.4.3 其他 0.002.5 项目间

15、接费用 0.003 净效益流量（1-2） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00计算指标：经济内部收益率：经济净现值： （ic= %)经济外汇流量表基本报表7 单位：万元序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生产负荷（%）1 外汇流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 产品销售外汇收入 0.001.2 外汇借款 0.001.3 其他外汇收入

16、 0.002 外汇流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1 固定资产投资中外汇支出 0.002.2 进口原材料 0.002.3 进口零部件 0.002.4 技术转让费 0.002.5 偿付外汇借款本息 0.002.6 其他外汇支出 0.003 净外汇流量（1-2） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 产品替代进口收入 0.005 净外汇效果（3+4） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00计算指标：经济外汇净现值（is= %）经济换汇成本或经济节汇成本固定资产投资估算表辅助报表1 单位：万元序号 工程或费用名称 估算价值 占固定资产投资的比例（%） 备注建筑工程 设备安装 安装工程 其他费用 合计 其中外币1 固定资产投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1 工程费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.1.2 其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.1.3 预备费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.3.1 基本预备费用1.3.2 涨价预备费用2 固定资产投资方向调节税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 建设期利息合计（1+2+3） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：工程或费用名称，可以根据部门的实际要求分别列出