xx公司内部审计报告xx公司内部审计报告xx公司内部审计报告篇一:XX企业内部审计报告20IX年沧州XX有限公司内部审计报告1审计概况1。1审计单位：沧州XX有限公司财务部1。2审计对象:201X年6月至12月期间货币资金的审计1。3审计时间：201X年3月1日到201X年3月20日1。4审计依据：财政会计法、内部控制规范基本规范、公司财务管理制度等有关规定。1。5审计目的：监督企业遵守货币资金管理制度和计算制度,放缓违规风险;防。止舞弊,保护货币资金安全完整。审计重点：审查货币资金内部控制制度、货币资金管理实施细则、。票据管理实施细则、银行账户管理实施细则制度的遵循情况。.对货币资金的收支管理、票据及印鉴管理的执行情况。1。6审计程序和方法：对货币资金的内部控制主要内容遵循情况进行答卷测试.审查既定的内部控制措施是否健全并得到有效执行；同被审计单位主管会计人员盘点库存现金、票据,编制有关盘点表;检查“银行存款余额调节表”编制情况以及未达帐项的真实性;抽查部分会计资料、文件，并采取
